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基金名稱：華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/29 | 10.54 | -0.01 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/29 | 10.5400 |
| 24/07/26 | 10.5500 |
| 24/07/23 | 10.5500 |
| 24/07/22 | 10.5500 |
| 24/07/18 | 10.6700 |
| 24/07/17 | 10.6600 |
| 24/07/11 | 10.6900 |
| 24/07/03 | 10.6500 |
| 24/07/01 | 10.0400 |
| 24/06/27 | 9.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/26 | 9.9200 |
| 24/06/25 | 9.8200 |
| 24/06/20 | 9.7200 |
| 24/06/18 | 9.7700 |
| 24/06/17 | 9.7800 |
| 24/06/14 | 9.6900 |
| 24/06/13 | 9.8200 |
| 24/06/12 | 9.7900 |
| 24/06/11 | 9.6800 |
| 24/06/07 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 9.8600 |
| 24/06/05 | 9.8500 |
| 24/06/03 | 9.8300 |
| 24/05/31 | 9.8400 |
| 24/05/30 | 9.8900 |
| 24/05/29 | 9.8900 |
| 24/05/28 | 10.0900 |
| 24/05/24 | 10.1100 |
| 24/05/23 | 10.0000 |
| 24/05/22 | 10.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.56 | 6.47 | 8.56 | 7.18 | 6.47 | 8.56 | 6.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/15 | 基金代碼 | ACYC78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 大陸| 德國| 法國| 加拿大| 義大利| 西班牙| 瑞典| 丹麥 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔣松原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」