晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.78 0.09 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.7800
24/06/14 9.6900
24/06/13 9.8200
24/06/12 9.7900
24/06/11 9.6800
24/06/07 9.7700
24/06/06 9.8600
24/06/05 9.8500
24/06/03 9.8300
24/05/31 9.8400
日期 淨值
24/05/30 9.8900
24/05/29 9.8900
24/05/28 10.0900
24/05/24 10.1100
24/05/23 10.0000
24/05/22 10.1200
24/05/21 10.1700
24/05/20 10.0500
24/05/16 10.0700
24/05/14 9.9800
日期 淨值
24/05/13 9.8600
24/05/10 9.8600
24/05/09 9.8700
24/05/07 9.9300
24/05/06 9.9400
24/05/03 9.8500
24/05/02 9.7700
24/04/30 9.7700
24/04/29 9.9500
24/04/26 9.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 2.61 1.81 -1.58 2.61 1.81 -2.98

基本資料

成立日期 2022/11/15 基金代碼 ACYC78
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 日本| 韓國| 大陸| 德國| 法國| 加拿大| 義大利| 西班牙| 瑞典| 丹麥 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔣松原
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網