晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.2211 0.0072 7.2389 6.9462

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.2211
24/02/22 7.2139
24/02/20 7.2098
24/02/19 7.1966
24/02/17 7.2068
24/02/16 7.2054
24/02/15 7.2080
24/02/07 7.2065
24/02/06 7.2315
24/02/05 7.2233
日期 淨值
24/02/02 7.2323
24/02/01 7.2389
24/01/31 7.2334
24/01/30 7.2242
24/01/29 7.2231
24/01/26 7.2154
24/01/25 7.2142
24/01/24 7.2062
24/01/23 7.2071
24/01/22 7.2084
日期 淨值
24/01/19 7.2053
24/01/18 7.2045
24/01/16 7.2101
24/01/12 7.2110
24/01/11 7.1998
24/01/10 7.1826
24/01/09 7.1750
24/01/08 7.1738
24/01/04 7.2000
24/01/03 7.2084

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.49 3.31 4.85 1.49 3.31 0.54

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN73
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 3.91億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網