晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.0583 -0.0047 9.9294 6.8606

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.0583
22/08/08 7.0630
22/08/05 7.0432
22/08/04 7.0809
22/08/03 7.0585
22/08/02 7.0458
22/08/01 7.0642
22/07/29 7.0466
22/07/28 7.0207
22/07/27 6.9818
日期 淨值
22/07/26 6.9742
22/07/25 6.9809
22/07/22 6.9611
22/07/21 6.9326
22/07/20 6.9113
22/07/19 6.8606
22/07/18 6.8741
22/07/15 6.8693
22/07/14 6.8677
22/07/13 6.9035
日期 淨值
22/07/12 6.9384
22/07/11 6.9785
22/07/08 6.9878
22/07/07 6.9929
22/07/06 7.0322
22/07/05 7.0483
22/07/04 7.0718
22/07/01 7.0787
22/06/30 7.0547
22/06/29 7.0651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.53 -1.31 -5.39 -14.37 -1.31 -5.39 1.37

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN73
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 4.46億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網