晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.2505 0.0055 7.2546 6.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.2505
24/06/19 7.2450
24/06/18 7.2493
24/06/17 7.2406
24/06/14 7.2452
24/06/13 7.2459
24/06/12 7.2393
24/06/11 7.2310
24/06/07 7.2216
24/06/06 7.2546
日期 淨值
24/06/05 7.2542
24/06/03 7.2442
24/05/31 7.2372
24/05/30 7.2312
24/05/29 7.2263
24/05/28 7.2297
24/05/27 7.2305
24/05/24 7.2302
24/05/23 7.2294
24/05/22 7.2359
日期 淨值
24/05/21 7.2385
24/05/20 7.2351
24/05/16 7.2335
24/05/14 7.2201
24/05/13 7.2130
24/05/10 7.2101
24/05/09 7.2099
24/05/07 7.2303
24/05/06 7.2256
24/05/03 7.2182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.13 1.74 4.27 1.13 1.74 0.56

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN73
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 3.88億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網