晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.5197 0.0346 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.5197
21/10/14 9.4851
21/10/13 9.4767
21/10/12 9.4770
21/10/08 9.5315
21/10/07 9.5629
21/10/06 9.6080
21/10/05 9.6334
21/10/04 9.6769
21/10/01 9.6967
日期 淨值
21/09/30 9.6973
21/09/29 9.6913
21/09/28 9.6953
21/09/27 9.7220
21/09/24 9.7521
21/09/23 9.7864
21/09/22 9.7738
21/09/17 9.7991
21/09/16 9.8259
21/09/15 9.8571
日期 淨值
21/09/14 9.8659
21/09/13 9.8704
21/09/11 9.8697
21/09/10 9.8692
21/09/09 9.8619
21/09/08 9.8574
21/09/07 9.8513
21/09/06 9.8926
21/09/03 9.9002
21/09/02 9.9088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 -3.43 -19.72 -3.43 -19.72 -3.17

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN73
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 7.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網