晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0198 -0.0103 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0198
21/05/11 10.0301
21/05/10 10.0285
21/05/07 10.0477
21/05/06 10.0451
21/05/05 10.0470
21/05/04 10.0430
21/05/03 10.0236
21/04/29 9.9984
21/04/28 9.9982
日期 淨值
21/04/27 9.9795
21/04/26 9.9825
21/04/23 10.0013
21/04/22 10.0039
21/04/21 9.9939
21/04/20 9.9891
21/04/19 9.9803
21/04/16 9.9673
21/04/15 9.9634
21/04/14 9.9641
日期 淨值
21/04/13 9.9874
21/04/12 9.9939
21/04/09 9.9958
21/04/08 10.0048
21/04/07 10.0050
21/04/06 10.0099
21/04/01 10.0165
21/03/31 9.9947
21/03/30 9.9946
21/03/29 10.0064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.19 -0.22 -0.19 -0.22 0.26

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN54
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網