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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0411 | 0.0044 | 8.0411 | 7.5996 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0411 |
| 24/07/18 | 8.0367 |
| 24/07/17 | 8.0401 |
| 24/07/11 | 8.0231 |
| 24/07/04 | 8.0045 |
| 24/06/28 | 7.9912 |
| 24/06/27 | 7.9884 |
| 24/06/26 | 7.9856 |
| 24/06/25 | 7.9900 |
| 24/06/20 | 7.9871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.9935 |
| 24/06/18 | 7.9911 |
| 24/06/14 | 7.9916 |
| 24/06/13 | 7.9872 |
| 24/06/12 | 7.9780 |
| 24/06/11 | 7.9742 |
| 24/06/07 | 7.9600 |
| 24/06/06 | 7.9747 |
| 24/06/05 | 7.9746 |
| 24/06/03 | 7.9618 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.9534 |
| 24/05/30 | 7.9489 |
| 24/05/29 | 7.9402 |
| 24/05/28 | 7.9395 |
| 24/05/27 | 7.9565 |
| 24/05/24 | 7.9426 |
| 24/05/23 | 7.9411 |
| 24/05/21 | 7.9441 |
| 24/05/20 | 7.9394 |
| 24/05/16 | 7.9374 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | 1.25 | 1.64 | 3.20 | 1.25 | 1.64 | 0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN54 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」