晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.4751 -0.0082 9.8404 7.3807

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.4751
22/08/10 7.4833
22/08/08 7.5019
22/08/05 7.5046
22/08/04 7.5237
22/08/03 7.5329
22/08/02 7.5271
22/08/01 7.5941
22/07/29 7.5967
22/07/28 7.5564
日期 淨值
22/07/27 7.5199
22/07/26 7.5099
22/07/25 7.4949
22/07/22 7.4738
22/07/21 7.4395
22/07/20 7.3850
22/07/19 7.3807
22/07/18 7.4407
22/07/15 7.4524
22/07/14 7.4647
日期 淨值
22/07/13 7.4554
22/07/12 7.4696
22/07/08 7.5512
22/07/07 7.5515
22/07/06 7.5904
22/07/05 7.6257
22/07/04 7.6714
22/07/01 7.6837
22/06/30 7.6569
22/06/29 7.6670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.85 -4.31 -6.81 -12.91 -4.31 -6.81 -1.01

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN54
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.54億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網