晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0772 0.0038 9.9996 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0772
21/10/13 9.0734
21/10/12 9.0826
21/10/08 9.2199
21/10/07 9.2874
21/10/06 9.3471
21/10/05 9.4020
21/10/04 9.4901
21/10/01 9.5248
21/09/30 9.5172
日期 淨值
21/09/29 9.5020
21/09/28 9.5234
21/09/27 9.5329
21/09/24 9.5619
21/09/23 9.5815
21/09/22 9.5548
21/09/17 9.5712
21/09/16 9.6156
21/09/15 9.6655
21/09/14 9.7108
日期 淨值
21/09/13 9.7288
21/09/10 9.7211
21/09/09 9.6833
21/09/08 9.6676
21/09/07 9.6607
21/09/06 9.6963
21/09/03 9.6906
21/09/02 9.7180
21/09/01 9.7649
21/08/31 9.8108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.94 -7.78 -8.51 -8.98 -7.78 -8.51 -6.52

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN54
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網