晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.9916 0.0044 7.9916 7.5996

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.9916
24/06/13 7.9872
24/06/12 7.9780
24/06/11 7.9742
24/06/07 7.9600
24/06/06 7.9747
24/06/05 7.9746
24/06/03 7.9618
24/05/31 7.9534
24/05/30 7.9489
日期 淨值
24/05/29 7.9402
24/05/28 7.9395
24/05/27 7.9565
24/05/24 7.9426
24/05/23 7.9411
24/05/21 7.9441
24/05/20 7.9394
24/05/16 7.9374
24/05/14 7.9322
24/05/13 7.9257
日期 淨值
24/05/10 7.9215
24/05/09 7.9274
24/05/07 7.9224
24/05/06 7.9178
24/05/03 7.9178
24/05/02 7.9120
24/04/30 7.8891
24/04/29 7.8884
24/04/26 7.8808
24/04/25 7.8817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.06 1.51 2.74 1.06 1.51 0.75

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN54
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網