晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.8828 0.0041 8.0673 7.5996

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.8828
24/02/19 7.8787
24/02/16 7.8728
24/02/15 7.8781
24/02/07 7.8819
24/02/06 7.8854
24/02/05 7.8773
24/02/02 7.8777
24/02/01 7.9037
24/01/31 7.8946
日期 淨值
24/01/30 7.8755
24/01/29 7.8774
24/01/26 7.8623
24/01/25 7.8634
24/01/24 7.8497
24/01/23 7.8505
24/01/22 7.8485
24/01/19 7.8497
24/01/18 7.8586
24/01/16 7.8744
日期 淨值
24/01/12 7.8564
24/01/11 7.8372
24/01/10 7.8155
24/01/09 7.8109
24/01/08 7.8061
24/01/04 7.7963
24/01/03 7.8046
24/01/02 7.7905
23/12/29 7.7873
23/12/28 7.7727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 1.45 2.33 1.41 1.45 2.33 0.42

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN54
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網