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基金名稱:

聯邦中國龍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 25.61 -0.06 27.66 19.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 25.6100
19/03/21 25.6700
19/03/20 25.4700
19/03/19 25.2900
19/03/18 25.1800
19/03/15 24.9900
19/03/14 24.7500
19/03/13 24.7300
19/03/12 24.7100
19/03/11 24.6000
日期 淨值
19/03/08 24.5700
19/03/07 24.5400
19/03/06 24.8600
19/03/05 24.8100
19/03/04 24.8700
19/02/27 24.6800
19/02/26 24.7600
19/02/25 24.9400
19/02/22 24.7800
19/02/21 24.9400
日期 淨值
19/02/20 24.9800
19/02/19 24.7300
19/02/18 24.6000
19/02/15 24.1900
19/02/14 24.1900
19/02/13 23.8900
19/02/12 23.9300
19/02/11 23.5500
19/01/30 23.2000
19/01/29 22.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.23 10.85 13.73 5.69 10.85 13.73 3.35

基本資料

成立日期 2001/06/18 基金代碼 ACUI05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 1.44億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網