晴時多雲

基金名稱:聯邦中國龍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 49.43 0.33 53.1 31.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 49.4300
21/10/15 49.1000
21/10/14 47.7600
21/10/13 47.2900
21/10/12 48.8800
21/10/08 50.0300
21/10/07 50.0000
21/10/06 47.9800
21/10/05 48.7800
21/10/04 47.6900
日期 淨值
21/10/01 48.8900
21/09/30 50.6400
21/09/29 50.0000
21/09/28 51.9400
21/09/27 52.4500
21/09/24 52.7800
21/09/23 51.8600
21/09/22 51.0700
21/09/17 52.2800
21/09/16 51.8500
日期 淨值
21/09/15 51.8400
21/09/14 51.7600
21/09/13 51.7700
21/09/10 52.3300
21/09/09 51.6300
21/09/08 50.6400
21/09/07 51.7900
21/09/06 52.3400
21/09/03 52.9100
21/09/02 52.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.79 -3.36 4.89 19.02 -3.36 4.89 -5.45

基本資料

成立日期 2001/06/18 基金代碼 ACUI05
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網