晴時多雲

基金名稱:聯邦中國龍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 58.23 -0.87 59.1 42.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 58.2300
24/02/26 59.1000
24/02/23 58.8300
24/02/21 57.5800
24/02/20 57.9000
24/02/19 57.7700
24/02/16 57.9800
24/02/15 58.2600
24/02/05 56.0900
24/02/02 55.9800
日期 淨值
24/02/01 55.2600
24/01/31 55.1000
24/01/30 55.5900
24/01/29 55.0800
24/01/26 54.4100
24/01/25 54.6500
24/01/24 54.7700
24/01/23 55.2100
24/01/22 54.9100
24/01/19 53.3600
日期 淨值
24/01/17 52.0200
24/01/15 52.7800
24/01/12 52.6200
24/01/11 52.7200
24/01/10 51.9500
24/01/09 51.9000
24/01/05 51.7600
24/01/04 51.6300
24/01/03 52.0300
24/01/02 52.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 10.51 16.55 21.52 10.51 16.55 7.02

基本資料

成立日期 2001/06/18 基金代碼 ACUI05
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 解豐銘
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網