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基金名稱：聯邦中國龍基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 62.41 | -0.49 | 66.14 | 45.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 62.4100 |
| 24/07/19 | 62.9000 |
| 24/07/18 | 63.6900 |
| 24/07/12 | 65.4000 |
| 24/07/05 | 66.1400 |
| 24/07/02 | 64.4900 |
| 24/06/28 | 64.7300 |
| 24/06/27 | 64.0900 |
| 24/06/26 | 64.3600 |
| 24/06/21 | 64.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 65.3600 |
| 24/06/19 | 64.4000 |
| 24/06/18 | 63.6000 |
| 24/06/17 | 63.2100 |
| 24/06/14 | 63.6200 |
| 24/06/13 | 63.2500 |
| 24/06/12 | 62.2900 |
| 24/06/11 | 61.4100 |
| 24/06/07 | 61.2300 |
| 24/06/06 | 61.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 61.1100 |
| 24/06/03 | 61.7100 |
| 24/05/31 | 60.8800 |
| 24/05/30 | 61.4400 |
| 24/05/29 | 62.4000 |
| 24/05/28 | 62.5000 |
| 24/05/27 | 62.4200 |
| 24/05/24 | 61.5800 |
| 24/05/23 | 61.1200 |
| 24/05/22 | 60.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.63 | 3.32 | 5.63 | 16.25 | 3.32 | 5.63 | -3.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/06/18 | 基金代碼 | ACUI05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中概股型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.17億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳裕良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣新光商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」