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基金名稱:

聯邦中國龍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 28.09 0.41 28.21 19.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 28.0900
19/10/09 27.6800
19/10/08 28.0200
19/10/07 28.1800
19/10/04 28.0300
19/10/03 28.0600
19/10/02 28.0700
19/10/01 27.9300
19/09/27 27.7400
19/09/26 28.0700
日期 淨值
19/09/25 27.9500
19/09/24 28.0700
19/09/23 28.2100
19/09/20 28.1200
19/09/19 28.0100
19/09/18 27.9000
19/09/17 27.7200
19/09/16 27.6600
19/09/12 27.5200
19/09/11 27.1700
日期 淨值
19/09/10 27.1100
19/09/09 27.4300
19/09/06 27.5400
19/09/05 27.5800
19/09/04 27.3700
19/09/03 27.1200
19/09/02 27.3600
19/08/30 27.0800
19/08/29 27.0400
19/08/28 26.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.34 5.49 9.23 16.79 5.49 9.23 2.07

基本資料

成立日期 2001/06/18 基金代碼 ACUI05
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 1.24億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網