晴時多雲

基金名稱:聯邦中國龍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 46.29 1.81 49.44 27.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 46.2900
21/05/06 44.4800
21/05/05 44.0600
21/05/04 46.0000
21/05/03 47.3600
21/04/29 49.4400
21/04/28 48.9700
21/04/27 48.7900
21/04/26 48.3600
21/04/23 47.3400
日期 淨值
21/04/22 45.9800
21/04/21 46.6700
21/04/20 46.1000
21/04/19 45.5500
21/04/16 45.0300
21/04/15 44.5700
21/04/14 43.9800
21/04/13 43.8900
21/04/12 44.6100
21/04/09 44.6400
日期 淨值
21/04/08 44.8300
21/04/07 43.9600
21/04/06 43.0700
21/04/01 42.2600
21/03/31 42.1700
21/03/30 42.2400
21/03/29 41.8000
21/03/26 41.3700
21/03/25 40.5500
21/03/24 40.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.55 12.98 21.66 34.25 12.98 21.66 5.30

基本資料

成立日期 2001/06/18 基金代碼 ACUI05
投信公司 聯邦投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網