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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 8.2243 0.0434 9.8414 7.1366

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 8.2243
20/06/04 8.1809
20/06/03 8.1748
20/06/02 8.1155
20/06/01 8.0653
20/05/29 8.0558
20/05/28 8.0778
20/05/27 8.0896
20/05/26 8.0909
20/05/25 8.0869
日期 淨值
20/05/22 8.0753
20/05/21 8.1073
20/05/20 8.0877
20/05/19 8.0230
20/05/18 7.9886
20/05/15 7.9288
20/05/14 7.8915
20/05/13 7.9256
20/05/12 7.9457
20/05/11 7.9198
日期 淨值
20/05/08 7.8592
20/05/07 7.8560
20/05/06 7.8190
20/05/05 7.8000
20/05/04 7.7442
20/04/30 7.7436
20/04/29 7.7135
20/04/28 7.7006
20/04/27 7.7077
20/04/24 7.7188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.01 0.27 -7.15 -10.69 0.27 -7.15 5.44

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT42
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網