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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.4599 -0.0269 9.8414 8.9448

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.4599
19/11/15 9.4868
19/11/14 9.4901
19/11/13 9.4530
19/11/12 9.4496
19/11/11 9.4710
19/11/08 9.4764
19/11/07 9.4923
19/11/06 9.4637
19/11/05 9.4817
日期 淨值
19/11/04 9.4907
19/11/01 9.4843
19/10/31 9.4481
19/10/30 9.4625
19/10/29 9.4702
19/10/28 9.4794
19/10/25 9.4906
19/10/24 9.4786
19/10/23 9.4682
19/10/22 9.4466
日期 淨值
19/10/21 9.4466
19/10/18 9.4526
19/10/17 9.4549
19/10/16 9.4277
19/10/15 9.4309
19/10/14 9.4274
19/10/09 9.4165
19/10/08 9.4033
19/10/07 9.4362
19/10/04 9.4382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.30 -1.06 0.27 -0.30 -1.06 0.08

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT42
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網