晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.2884 0.0184 10.2884 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2884
24/06/12 10.2700
24/06/11 10.2369
24/06/07 10.2369
24/06/06 10.2675
24/06/05 10.2702
24/06/03 10.2468
24/05/31 10.2128
24/05/30 10.2041
24/05/29 10.1908
日期 淨值
24/05/28 10.2143
24/05/27 10.2277
24/05/24 10.2198
24/05/23 10.2180
24/05/22 10.2326
24/05/21 10.2427
24/05/20 10.2319
24/05/16 10.2488
24/05/14 10.2165
24/05/13 10.2131
日期 淨值
24/05/10 10.2091
24/05/09 10.2163
24/05/07 10.2177
24/05/06 10.2044
24/05/03 10.1928
24/05/02 10.1618
24/04/30 10.1351
24/04/29 10.1521
24/04/26 10.1348
24/04/25 10.1230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.89 1.25 0.89 1.25 0.74

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT185
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網