晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1995 0.0049 9.9964 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1995
24/06/12 10.1946
24/06/11 10.1643
24/06/07 10.1319
24/06/06 10.1692
24/06/05 10.1879
24/06/03 10.1764
24/05/31 10.1493
24/05/30 10.1458
24/05/29 10.0995
日期 淨值
24/05/28 10.0930
24/05/27 10.1110
24/05/24 10.1208
24/05/23 10.1166
24/05/22 10.1385
24/05/21 10.1534
24/05/20 10.1297
24/05/16 10.1205
24/05/14 10.2189
24/05/13 10.2151
日期 淨值
24/05/10 10.2122
24/05/09 10.2307
24/05/07 10.2116
24/05/06 10.1930
24/05/03 10.1890
24/05/02 10.1861
24/04/30 10.1708
24/04/29 10.1920
24/04/26 10.1762
24/04/25 10.1687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.34 2.33 1.34 2.33 0.43

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT183
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.16億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網