晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 4.83 -0.11 5.74 3.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 4.8300
25/06/18 4.9400
25/06/17 5.0100
25/06/16 5.0200
25/06/13 4.9600
25/06/12 5.0400
25/06/11 5.1500
25/06/10 5.0900
25/06/09 5.1200
25/06/06 5.0000
日期 淨值
25/06/05 5.0300
25/06/04 4.9500
25/06/03 4.9200
25/06/02 4.8700
25/05/29 5.0200
25/05/28 4.9100
25/05/27 4.9100
25/05/26 4.8800
25/05/23 4.9700
25/05/22 4.9800
日期 淨值
25/05/21 5.0500
25/05/20 5.0300
25/05/19 4.9800
25/05/16 5.0200
25/05/15 5.0300
25/05/14 5.1100
25/05/13 5.0100
25/05/12 5.1600
25/05/09 4.9300
25/05/08 4.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -4.60 -0.28 12.15 -4.60 -0.28 -3.01

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS97
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 2.07億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 詹佳?
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網