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基金名稱：新光恒生科技指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 3.62 | -0.01 | 4.58 | 3.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 3.6200 |
| 24/07/18 | 3.6300 |
| 24/07/17 | 3.6600 |
| 24/07/11 | 3.7000 |
| 24/07/04 | 3.6600 |
| 24/06/28 | 3.5700 |
| 24/06/27 | 3.6100 |
| 24/06/26 | 3.7000 |
| 24/06/25 | 3.6700 |
| 24/06/20 | 3.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 3.8400 |
| 24/06/18 | 3.7000 |
| 24/06/17 | 3.7200 |
| 24/06/14 | 3.7200 |
| 24/06/13 | 3.7500 |
| 24/06/12 | 3.7100 |
| 24/06/11 | 3.7600 |
| 24/06/07 | 3.7700 |
| 24/06/06 | 3.8500 |
| 24/06/05 | 3.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 3.8000 |
| 24/05/31 | 3.7100 |
| 24/05/30 | 3.7700 |
| 24/05/29 | 3.7900 |
| 24/05/28 | 3.8800 |
| 24/05/27 | 3.8900 |
| 24/05/24 | 3.8300 |
| 24/05/23 | 3.9200 |
| 24/05/22 | 4.0200 |
| 24/05/21 | 4.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.69 | -1.55 | 3.69 | -1.55 | -1.55 | 3.69 | -2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.84億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 詹佳? |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」