晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 3.72 0 4.58 3.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 3.7200
24/06/14 3.7200
24/06/13 3.7500
24/06/12 3.7100
24/06/11 3.7600
24/06/07 3.7700
24/06/06 3.8500
24/06/05 3.8200
24/06/03 3.8000
24/05/31 3.7100
日期 淨值
24/05/30 3.7700
24/05/29 3.7900
24/05/28 3.8800
24/05/27 3.8900
24/05/24 3.8300
24/05/23 3.9200
24/05/22 4.0200
24/05/21 4.0100
24/05/20 4.1500
24/05/16 4.0900
日期 淨值
24/05/14 4.0600
24/05/13 4.0300
24/05/10 3.9800
24/05/09 3.9700
24/05/07 3.9400
24/05/06 4.0200
24/05/03 3.9900
24/05/02 3.8900
24/04/30 3.7200
24/04/29 3.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.39 1.65 5.06 -1.99 1.65 5.06 -9.93

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS97
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 詹佳?
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網