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基金名稱：新光恒生科技指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 8.23 | 0.03 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 8.2300 |
| 21/05/05 | 8.2000 |
| 21/05/04 | 8.3800 |
| 21/05/03 | 8.3200 |
| 21/04/29 | 8.6000 |
| 21/04/28 | 8.6400 |
| 21/04/27 | 8.6200 |
| 21/04/26 | 8.6000 |
| 21/04/23 | 8.5800 |
| 21/04/22 | 8.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 8.2900 |
| 21/04/20 | 8.4100 |
| 21/04/19 | 8.4400 |
| 21/04/16 | 8.3300 |
| 21/04/15 | 8.2500 |
| 21/04/14 | 8.3300 |
| 21/04/13 | 8.1400 |
| 21/04/12 | 8.2600 |
| 21/04/09 | 8.3900 |
| 21/04/08 | 8.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 8.5300 |
| 21/04/01 | 8.6600 |
| 21/03/31 | 8.2800 |
| 21/03/30 | 8.2800 |
| 21/03/29 | 8.0800 |
| 21/03/26 | 8.2400 |
| 21/03/25 | 8.0600 |
| 21/03/24 | 8.1500 |
| 21/03/23 | 8.4000 |
| 21/03/22 | 8.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.26 | -9.26 | -9.26 | -4.97 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 5.11億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 牟宗堯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」