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基金名稱：新光恒生科技指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/01 | 6.09 | 0.02 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/01 | 6.0900 |
| 21/11/30 | 6.0700 |
| 21/11/29 | 6.1400 |
| 21/11/26 | 6.1900 |
| 21/11/25 | 6.3900 |
| 21/11/24 | 6.3300 |
| 21/11/23 | 6.3600 |
| 21/11/22 | 6.4500 |
| 21/11/19 | 6.5000 |
| 21/11/18 | 6.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/17 | 6.7100 |
| 21/11/16 | 6.7600 |
| 21/11/15 | 6.6400 |
| 21/11/12 | 6.6000 |
| 21/11/11 | 6.4800 |
| 21/11/10 | 6.3600 |
| 21/11/09 | 6.2300 |
| 21/11/08 | 6.2200 |
| 21/11/05 | 6.3000 |
| 21/11/04 | 6.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/03 | 6.3100 |
| 21/11/02 | 6.3600 |
| 21/11/01 | 6.3300 |
| 21/10/29 | 6.4300 |
| 21/10/28 | 6.4900 |
| 21/10/27 | 6.4900 |
| 21/10/26 | 6.7000 |
| 21/10/25 | 6.7900 |
| 21/10/22 | 6.8000 |
| 21/10/21 | 6.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -20.93 | -4.86 | -13.19 | -4.86 | -13.19 | -3.79 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 3.98億元(台幣)(2021/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」