晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.23 0.03 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.2300
21/05/05 8.2000
21/05/04 8.3800
21/05/03 8.3200
21/04/29 8.6000
21/04/28 8.6400
21/04/27 8.6200
21/04/26 8.6000
21/04/23 8.5800
21/04/22 8.3900
日期 淨值
21/04/21 8.2900
21/04/20 8.4100
21/04/19 8.4400
21/04/16 8.3300
21/04/15 8.2500
21/04/14 8.3300
21/04/13 8.1400
21/04/12 8.2600
21/04/09 8.3900
21/04/08 8.5400
日期 淨值
21/04/07 8.5300
21/04/01 8.6600
21/03/31 8.2800
21/03/30 8.2800
21/03/29 8.0800
21/03/26 8.2400
21/03/25 8.0600
21/03/24 8.1500
21/03/23 8.4000
21/03/22 8.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.26 -9.26 -9.26 -4.97

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS97
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 5.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網