晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 6.09 0.02 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 6.0900
21/11/30 6.0700
21/11/29 6.1400
21/11/26 6.1900
21/11/25 6.3900
21/11/24 6.3300
21/11/23 6.3600
21/11/22 6.4500
21/11/19 6.5000
21/11/18 6.5100
日期 淨值
21/11/17 6.7100
21/11/16 6.7600
21/11/15 6.6400
21/11/12 6.6000
21/11/11 6.4800
21/11/10 6.3600
21/11/09 6.2300
21/11/08 6.2200
21/11/05 6.3000
21/11/04 6.4000
日期 淨值
21/11/03 6.3100
21/11/02 6.3600
21/11/01 6.3300
21/10/29 6.4300
21/10/28 6.4900
21/10/27 6.4900
21/10/26 6.7000
21/10/25 6.7900
21/10/22 6.8000
21/10/21 6.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.93 -4.86 -13.19 -4.86 -13.19 -3.79

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS97
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 3.98億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林怡君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網