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基金名稱：新光恒生科技指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 4.09 | 0.01 | 8.4 | 3.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 4.0900 |
| 22/05/24 | 4.0800 |
| 22/05/23 | 4.2200 |
| 22/05/20 | 4.3400 |
| 22/05/19 | 4.1500 |
| 22/05/18 | 4.3100 |
| 22/05/17 | 4.3200 |
| 22/05/16 | 4.0900 |
| 22/05/13 | 4.0900 |
| 22/05/12 | 3.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 4.0700 |
| 22/05/10 | 3.9600 |
| 22/05/06 | 4.0900 |
| 22/05/05 | 4.3000 |
| 22/05/04 | 4.3100 |
| 22/05/03 | 4.4500 |
| 22/04/29 | 4.5100 |
| 22/04/28 | 4.1300 |
| 22/04/27 | 4.0500 |
| 22/04/26 | 3.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 3.8800 |
| 22/04/22 | 4.0600 |
| 22/04/21 | 4.0500 |
| 22/04/20 | 4.1900 |
| 22/04/19 | 4.2100 |
| 22/04/14 | 4.3700 |
| 22/04/13 | 4.3200 |
| 22/04/12 | 4.3000 |
| 22/04/11 | 4.2400 |
| 22/04/08 | 4.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.60 | -7.68 | -19.11 | -30.86 | -7.68 | -19.11 | 5.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 3.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」