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基金名稱：新光恒生科技指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 4.83 | -0.11 | 5.74 | 3.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 4.8300 |
| 25/06/18 | 4.9400 |
| 25/06/17 | 5.0100 |
| 25/06/16 | 5.0200 |
| 25/06/13 | 4.9600 |
| 25/06/12 | 5.0400 |
| 25/06/11 | 5.1500 |
| 25/06/10 | 5.0900 |
| 25/06/09 | 5.1200 |
| 25/06/06 | 5.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 5.0300 |
| 25/06/04 | 4.9500 |
| 25/06/03 | 4.9200 |
| 25/06/02 | 4.8700 |
| 25/05/29 | 5.0200 |
| 25/05/28 | 4.9100 |
| 25/05/27 | 4.9100 |
| 25/05/26 | 4.8800 |
| 25/05/23 | 4.9700 |
| 25/05/22 | 4.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 5.0500 |
| 25/05/20 | 5.0300 |
| 25/05/19 | 4.9800 |
| 25/05/16 | 5.0200 |
| 25/05/15 | 5.0300 |
| 25/05/14 | 5.1100 |
| 25/05/13 | 5.0100 |
| 25/05/12 | 5.1600 |
| 25/05/09 | 4.9300 |
| 25/05/08 | 4.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.29 | -4.60 | -0.28 | 12.15 | -4.60 | -0.28 | -3.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 2.07億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 詹佳? |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」