晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 9.6617 0.0068 9.8982 9.0262

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 9.6617
25/02/14 9.6549
25/02/13 9.6176
25/02/12 9.5675
25/02/11 9.6259
25/02/10 9.6576
25/02/07 9.6371
25/02/06 9.6802
25/02/05 9.6793
25/02/04 9.6480
日期 淨值
25/02/03 9.6577
25/01/24 9.4883
25/01/23 9.4907
25/01/22 9.5131
25/01/21 9.5074
25/01/20 9.4809
25/01/17 9.5212
25/01/16 9.5110
25/01/15 9.5169
25/01/14 9.4186
日期 淨值
25/01/13 9.4369
25/01/10 9.4346
25/01/09 9.4849
25/01/08 9.4809
25/01/07 9.4581
25/01/06 9.5458
25/01/03 9.5719
25/01/02 9.5545
24/12/31 9.5331
24/12/30 9.5397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 0.90 -0.23 1.90 0.90 -0.23 1.48

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS90
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.82億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網