晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.0757 0.0168 9.273 8.349

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.0757
24/02/20 9.0589
24/02/19 9.0392
24/02/16 9.0262
24/02/15 9.0579
24/02/07 9.0766
24/02/06 9.0666
24/02/05 9.0538
24/02/02 9.0930
24/02/01 9.1518
日期 淨值
24/01/31 9.1042
24/01/30 9.0188
24/01/29 9.0138
24/01/26 8.9881
24/01/25 8.9901
24/01/24 8.9829
24/01/23 8.9932
24/01/22 9.0384
24/01/19 9.0444
24/01/18 9.0957
日期 淨值
24/01/16 9.1199
24/01/12 9.0824
24/01/11 9.0556
24/01/10 9.0285
24/01/09 8.9878
24/01/08 9.0002
24/01/04 9.0642
24/01/03 9.1126
24/01/02 9.1358
23/12/29 9.1065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 1.10 2.88 3.11 1.10 2.88 0.41

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS90
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網