晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.6011 0.0378 9.6011 8.349

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.6011
24/07/11 9.5633
24/07/04 9.4171
24/07/01 9.3488
24/06/27 9.5005
24/06/26 9.4973
24/06/25 9.5114
24/06/20 9.4568
24/06/19 9.4815
24/06/18 9.4985
日期 淨值
24/06/17 9.4520
24/06/14 9.4790
24/06/13 9.4736
24/06/12 9.4445
24/06/11 9.4031
24/06/07 9.3550
24/06/06 9.4089
24/06/05 9.4276
24/06/03 9.4086
24/05/31 9.3744
日期 淨值
24/05/30 9.3514
24/05/29 9.2788
24/05/28 9.2984
24/05/27 9.3317
24/05/24 9.3512
24/05/23 9.3447
24/05/22 9.3947
24/05/21 9.4143
24/05/20 9.3772
24/05/16 9.3640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 3.02 4.24 6.55 3.02 4.24 1.58

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS90
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.86億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網