晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0207 0.0719 9.9354 8.3815

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0207
22/08/05 8.9488
22/08/04 9.0269
22/08/03 8.9977
22/08/02 8.9431
22/08/01 8.9896
22/07/29 8.8723
22/07/28 8.8623
22/07/27 8.7468
22/07/26 8.7440
日期 淨值
22/07/25 8.7438
22/07/22 8.7082
22/07/21 8.6053
22/07/20 8.5632
22/07/19 8.4974
22/07/18 8.4820
22/07/15 8.4806
22/07/14 8.4558
22/07/13 8.4943
22/07/12 8.5175
日期 淨值
22/07/11 8.5250
22/07/08 8.5090
22/07/07 8.5249
22/07/06 8.5321
22/07/05 8.5241
22/07/04 8.5244
22/07/01 8.5292
22/06/30 8.4032
22/06/29 8.3878
22/06/28 8.3815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 4.51 0.70 -3.54 4.51 0.70 6.01

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS90
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網