基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 9.6617 | 0.0068 | 9.8982 | 9.0262 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 9.6617 |
25/02/14 | 9.6549 |
25/02/13 | 9.6176 |
25/02/12 | 9.5675 |
25/02/11 | 9.6259 |
25/02/10 | 9.6576 |
25/02/07 | 9.6371 |
25/02/06 | 9.6802 |
25/02/05 | 9.6793 |
25/02/04 | 9.6480 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 9.6577 |
25/01/24 | 9.4883 |
25/01/23 | 9.4907 |
25/01/22 | 9.5131 |
25/01/21 | 9.5074 |
25/01/20 | 9.4809 |
25/01/17 | 9.5212 |
25/01/16 | 9.5110 |
25/01/15 | 9.5169 |
25/01/14 | 9.4186 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 9.4369 |
25/01/10 | 9.4346 |
25/01/09 | 9.4849 |
25/01/08 | 9.4809 |
25/01/07 | 9.4581 |
25/01/06 | 9.5458 |
25/01/03 | 9.5719 |
25/01/02 | 9.5545 |
24/12/31 | 9.5331 |
24/12/30 | 9.5397 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.48 | 0.90 | -0.23 | 1.90 | 0.90 | -0.23 | 1.48 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/21 | 基金代碼 | ACTS90 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.82億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」