晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6704 -0.0082 9.9867 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6704
21/10/20 9.6786
21/10/19 9.6766
21/10/18 9.7472
21/10/15 9.7514
21/10/14 9.7993
21/10/13 9.7742
21/10/12 9.7667
21/10/08 9.7450
21/10/07 9.7366
日期 淨值
21/10/06 9.7551
21/10/05 9.7343
21/10/04 9.7590
21/10/01 9.7722
21/09/30 9.7553
21/09/29 9.7570
21/09/28 9.7074
21/09/27 9.7637
21/09/24 9.7886
21/09/23 9.8427
日期 淨值
21/09/22 9.9167
21/09/17 9.9009
21/09/16 9.9027
21/09/15 9.9142
21/09/14 9.8959
21/09/13 9.8587
21/09/10 9.8290
21/09/09 9.8644
21/09/08 9.8726
21/09/07 9.8149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 -2.48 -1.36 -2.13 -2.48 -1.36 -2.33

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS90
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網