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基金名稱：新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.625 | 0.039 | 9.625 | 8.349 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.6250 |
| 24/07/18 | 9.5860 |
| 24/07/17 | 9.6011 |
| 24/07/11 | 9.5633 |
| 24/07/04 | 9.4171 |
| 24/07/01 | 9.3488 |
| 24/06/27 | 9.5005 |
| 24/06/26 | 9.4973 |
| 24/06/25 | 9.5114 |
| 24/06/20 | 9.4568 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.4815 |
| 24/06/18 | 9.4985 |
| 24/06/17 | 9.4520 |
| 24/06/14 | 9.4790 |
| 24/06/13 | 9.4736 |
| 24/06/12 | 9.4445 |
| 24/06/11 | 9.4031 |
| 24/06/07 | 9.3550 |
| 24/06/06 | 9.4089 |
| 24/06/05 | 9.4276 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.4086 |
| 24/05/31 | 9.3744 |
| 24/05/30 | 9.3514 |
| 24/05/29 | 9.2788 |
| 24/05/28 | 9.2984 |
| 24/05/27 | 9.3317 |
| 24/05/24 | 9.3512 |
| 24/05/23 | 9.3447 |
| 24/05/22 | 9.3947 |
| 24/05/21 | 9.4143 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.00 | 2.85 | 4.00 | 6.56 | 2.85 | 4.00 | 1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/21 | 基金代碼 | ACTS90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.86億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」