晴時多雲

基金名稱:新光美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 37.1268 0.0362 37.3941 35.3922

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 37.1268
22/05/17 37.0906
22/05/16 37.3142
22/05/13 37.2936
22/05/12 37.3941
22/05/11 37.1358
22/05/10 37.1499
22/05/09 37.2499
22/05/06 37.0612
22/05/05 36.8207
日期 淨值
22/05/04 36.9276
22/05/03 36.8354
22/04/29 36.7559
22/04/28 36.8982
22/04/27 36.7956
22/04/26 36.6537
22/04/25 36.6504
22/04/22 36.4924
22/04/21 36.3908
22/04/20 36.5941
日期 淨值
22/04/19 36.5241
22/04/18 36.5903
22/04/14 36.3159
22/04/13 36.4200
22/04/12 36.4973
22/04/11 36.3576
22/04/08 36.1210
22/04/07 36.0635
22/04/06 35.9245
22/04/01 35.8863

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 3.39 3.74 3.29 3.39 3.74 1.47

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS80
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 70.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網