晴時多雲

基金名稱:新光美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 36.1954 -0.1631 38.0106 36.0562

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 36.1954
21/10/18 36.3585
21/10/15 36.3493
21/10/14 36.5217
21/10/13 36.5181
21/10/12 36.6132
21/10/08 36.5205
21/10/07 36.3886
21/10/06 36.4184
21/10/05 36.3069
日期 淨值
21/10/04 36.2953
21/10/01 36.2625
21/09/30 36.2103
21/09/29 36.1769
21/09/28 36.0960
21/09/27 36.0678
21/09/24 36.0732
21/09/23 36.1286
21/09/22 36.1687
21/09/17 36.2029
日期 淨值
21/09/16 36.1970
21/09/15 36.1504
21/09/14 36.1669
21/09/13 36.1665
21/09/10 36.0726
21/09/09 36.1589
21/09/08 36.2311
21/09/07 36.0562
21/09/03 36.1526
21/09/02 36.1865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.49 -0.54 -1.23 -0.49 -0.54 0.23

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS80
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 45.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網