晴時多雲

基金名稱:新光美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 36.4072 -0.1738 40.1322 36.4072

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 36.4072
21/05/07 36.5810
21/05/06 36.6478
21/05/05 36.6621
21/05/04 36.6250
21/05/03 36.6242
21/04/29 36.4813
21/04/28 36.5738
21/04/27 36.5828
21/04/26 36.5563
日期 淨值
21/04/23 36.8215
21/04/22 36.8100
21/04/21 36.8434
21/04/20 36.8338
21/04/19 36.8994
21/04/16 37.1216
21/04/15 37.1367
21/04/14 37.2747
21/04/13 37.3091
21/04/12 37.2898
日期 淨值
21/04/09 37.2839
21/04/08 37.2597
21/04/07 37.2599
21/04/06 37.3360
21/04/01 37.3750
21/03/31 37.3308
21/03/30 37.3677
21/03/29 37.4030
21/03/26 37.4830
21/03/25 37.4909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -1.70 -1.71 -3.69 -1.70 -1.71 -2.35

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS80
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 51.93億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網