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基金名稱：新光美國政府1至3年期債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 41.3283 | -0.0182 | 41.3465 | 37.6754 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 41.3283 |
| 24/07/18 | 41.3465 |
| 24/07/17 | 41.3462 |
| 24/07/11 | 41.2254 |
| 24/07/03 | 41.3119 |
| 24/07/02 | 41.2492 |
| 24/06/27 | 41.1788 |
| 24/06/26 | 41.1879 |
| 24/06/21 | 41.0246 |
| 24/06/20 | 40.7735 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 40.8676 |
| 24/06/17 | 40.8016 |
| 24/06/14 | 40.8185 |
| 24/06/13 | 40.8076 |
| 24/06/12 | 40.7936 |
| 24/06/11 | 40.7880 |
| 24/06/06 | 40.7092 |
| 24/06/04 | 40.8236 |
| 24/06/03 | 40.8086 |
| 24/05/31 | 40.8533 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 40.8013 |
| 24/05/29 | 40.6407 |
| 24/05/28 | 40.5143 |
| 24/05/24 | 40.6222 |
| 24/05/23 | 40.5994 |
| 24/05/22 | 40.6749 |
| 24/05/21 | 40.7280 |
| 24/05/17 | 40.6384 |
| 24/05/16 | 40.5359 |
| 24/05/15 | 40.6693 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.93 | 0.99 | 3.93 | 6.20 | 0.99 | 3.93 | 0.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/18 | 基金代碼 | ACTS80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」