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基金名稱:

新光美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.1322 0.0123 41.8354 39.254

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.1322
20/05/27 40.1199
20/05/26 40.0556
20/05/22 40.0857
20/05/21 40.0032
20/05/20 40.0643
20/05/19 40.0175
20/05/18 40.0593
20/05/15 40.0048
20/05/14 40.0072
日期 淨值
20/05/13 39.9731
20/05/12 39.9483
20/05/11 39.8666
20/05/08 39.9460
20/05/07 40.0516
20/05/06 39.9714
20/05/05 39.8764
20/05/04 39.8667
20/04/30 39.7341
20/04/29 39.9531
日期 淨值
20/04/28 40.0837
20/04/27 40.0923
20/04/24 40.1632
20/04/23 40.1631
20/04/22 40.1621
20/04/21 40.2140
20/04/20 40.1427
20/04/17 40.1707
20/04/16 40.1985
20/04/15 40.1444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.03 1.03 0.24 0.03 1.03 0.12

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS80
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 42.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網