晴時多雲

基金名稱:新光美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 40.8676 0.066 41.067 37.4569

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 40.8676
24/06/17 40.8016
24/06/14 40.8185
24/06/13 40.8076
24/06/12 40.7936
24/06/11 40.7880
24/06/06 40.7092
24/06/04 40.8236
24/06/03 40.8086
24/05/31 40.8533
日期 淨值
24/05/30 40.8013
24/05/29 40.6407
24/05/28 40.5143
24/05/24 40.6222
24/05/23 40.5994
24/05/22 40.6749
24/05/21 40.7280
24/05/17 40.6384
24/05/16 40.5359
24/05/15 40.6693
日期 淨值
24/05/14 40.8546
24/05/13 40.8418
24/05/09 40.8973
24/05/08 40.8431
24/05/07 40.8234
24/05/06 40.8041
24/05/02 40.9357
24/04/30 40.9336
24/04/29 40.9609
24/04/26 40.9634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 2.09 4.30 6.28 2.09 4.30 0.56

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS80
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網