晴時多雲

基金名稱:新光美國政府1至3年期債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 37.4543 -0.2054 40.8491 37.4543

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 37.4543
20/12/02 37.6597
20/12/01 37.6841
20/11/30 37.7254
20/11/27 37.6718
20/11/25 37.6411
20/11/24 37.6565
20/11/23 37.6650
20/11/20 37.6857
20/11/19 37.6634
日期 淨值
20/11/18 37.6416
20/11/17 37.6699
20/11/16 37.6521
20/11/13 37.6345
20/11/12 37.6570
20/11/10 37.6789
20/11/09 37.6559
20/11/06 37.6753
20/11/05 37.7259
20/11/04 37.8255
日期 淨值
20/11/03 37.7735
20/11/02 37.7052
20/10/30 37.7353
20/10/29 37.7470
20/10/28 37.7379
20/10/27 37.7236
20/10/26 37.7908
20/10/23 37.7717
20/10/22 37.9212
20/10/21 37.9167

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -2.22 -3.20 -3.93 -2.22 -3.20 -0.85

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS80
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 40.23億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網