基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/02/17 | 40.7855 | -0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/02/17 | 40.7855 |
23/02/16 | 40.7856 |
23/02/15 | 40.7860 |
23/02/14 | 40.7866 |
23/02/13 | 40.8185 |
23/02/10 | 40.8209 |
23/02/09 | 40.8390 |
23/02/08 | 40.8329 |
23/02/07 | 40.8184 |
23/02/03 | 40.5978 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/02/02 | 40.7206 |
23/02/01 | 40.8235 |
23/01/31 | 40.9904 |
23/01/30 | 41.0026 |
23/01/17 | 41.1919 |
23/01/16 | 41.4694 |
23/01/13 | 41.4902 |
23/01/12 | 41.4761 |
23/01/11 | 41.3692 |
23/01/10 | 41.3521 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/01/09 | 41.5089 |
23/01/06 | 41.2877 |
23/01/05 | 41.2036 |
23/01/04 | 41.0889 |
23/01/03 | 41.0819 |
22/12/30 | 40.7296 |
22/12/29 | 40.6196 |
22/12/28 | 40.6359 |
22/12/23 | 40.5817 |
22/12/22 | 40.4940 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.99 | 0.38 | -0.23 | 0.37 | 0.38 | -0.23 | -0.99 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS77 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2023/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
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管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」