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基金名稱:

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 39.1964 0.094 41.3094 38.4115

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 39.1964
20/05/27 39.1024
20/05/26 39.2103
20/05/25 39.4459
20/05/22 39.5323
20/05/21 39.4577
20/05/20 39.4415
20/05/19 39.3360
20/05/18 39.3860
20/05/15 39.5237
日期 淨值
20/05/14 39.4709
20/05/13 39.4531
20/05/12 39.5189
20/05/11 39.4664
20/05/08 39.7594
20/05/07 39.7910
20/05/06 39.9531
20/04/29 40.2412
20/04/28 40.2603
20/04/27 40.2836
日期 淨值
20/04/24 40.3665
20/04/23 40.9480
20/04/22 40.8152
20/04/21 40.7619
20/04/20 40.7527
20/04/17 40.8506
20/04/16 40.9418
20/04/15 40.8701
20/04/14 40.8836
20/04/09 40.8926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 -1.97 -0.52 -0.08 -1.97 -0.52 -2.64

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS77
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 232.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網