晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 39.055 0.2066 39.567 37.8678

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 39.0550
21/05/10 38.8484
21/05/07 38.8181
21/05/06 38.8235
21/05/05 38.6234
21/05/04 38.7732
21/04/29 38.6054
21/04/28 38.5687
21/04/27 38.5883
21/04/26 38.5422
日期 淨值
21/04/23 38.8345
21/04/22 38.8675
21/04/21 39.3969
21/04/20 39.3718
21/04/19 39.3555
21/04/16 39.4747
21/04/15 39.3886
21/04/14 39.5190
21/04/13 39.4847
21/04/12 39.3692
日期 淨值
21/04/09 39.2698
21/04/08 39.2712
21/04/07 39.3179
21/04/01 39.2966
21/03/31 39.3274
21/03/30 39.2452
21/03/29 39.3661
21/03/26 39.5046
21/03/25 39.5670
21/03/24 39.5323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.43 2.03 3.10 1.43 2.03 0.84

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS77
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 151.35億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網