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基金名稱：新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/17 | 40.7855 | -0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/17 | 40.7855 |
| 23/02/16 | 40.7856 |
| 23/02/15 | 40.7860 |
| 23/02/14 | 40.7866 |
| 23/02/13 | 40.8185 |
| 23/02/10 | 40.8209 |
| 23/02/09 | 40.8390 |
| 23/02/08 | 40.8329 |
| 23/02/07 | 40.8184 |
| 23/02/03 | 40.5978 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/02 | 40.7206 |
| 23/02/01 | 40.8235 |
| 23/01/31 | 40.9904 |
| 23/01/30 | 41.0026 |
| 23/01/17 | 41.1919 |
| 23/01/16 | 41.4694 |
| 23/01/13 | 41.4902 |
| 23/01/12 | 41.4761 |
| 23/01/11 | 41.3692 |
| 23/01/10 | 41.3521 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/09 | 41.5089 |
| 23/01/06 | 41.2877 |
| 23/01/05 | 41.2036 |
| 23/01/04 | 41.0889 |
| 23/01/03 | 41.0819 |
| 22/12/30 | 40.7296 |
| 22/12/29 | 40.6196 |
| 22/12/28 | 40.6359 |
| 22/12/23 | 40.5817 |
| 22/12/22 | 40.4940 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.99 | 0.38 | -0.23 | 0.37 | 0.38 | -0.23 | -0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2023/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」