晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 38.5395 -0.1602 41.3094 37.8678

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 38.5395
20/12/02 38.6997
20/12/01 38.7945
20/11/30 38.7151
20/11/27 38.5686
20/11/26 38.5973
20/11/25 38.5775
20/11/24 38.5308
20/11/23 38.6197
20/11/20 38.5192
日期 淨值
20/11/19 38.4632
20/11/18 38.7071
20/11/17 38.6580
20/11/16 38.5701
20/11/13 38.3070
20/11/12 38.2422
20/11/11 38.4520
20/11/10 38.3958
20/11/09 38.6142
20/11/06 38.3662
日期 淨值
20/11/05 38.3593
20/11/04 38.0351
20/11/03 38.1086
20/11/02 37.9816
20/10/30 37.9864
20/10/29 37.9293
20/10/28 37.8678
20/10/27 37.8862
20/10/23 38.0880
20/10/22 39.1054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 1.35 1.54 0.62 1.35 1.54 1.13

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS77
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 145.25億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網