晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 39.6291 -0.0428 40.3003 37.8678

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 39.6291
21/10/26 39.6719
21/10/25 39.7052
21/10/22 39.6247
21/10/21 39.6187
21/10/20 40.1099
21/10/19 40.0058
21/10/18 39.9399
21/10/15 40.1219
21/10/12 40.2033
日期 淨值
21/10/08 40.3003
21/09/30 39.8796
21/09/29 39.8250
21/09/28 39.7936
21/09/27 39.7540
21/09/24 39.7474
21/09/23 39.8038
21/09/17 39.7719
21/09/16 39.7780
21/09/15 39.7632
日期 淨值
21/09/14 39.7616
21/09/13 39.6991
21/09/10 39.7343
21/09/09 39.7184
21/09/08 39.7772
21/09/07 39.6294
21/09/06 39.6784
21/09/03 39.7616
21/09/02 39.7929
21/09/01 39.8235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 0.93 1.86 3.54 0.93 1.86 1.00

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS77
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 153.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網