晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 41.1515 -0.1056 42.8932 38.9245

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 41.1515
22/05/24 41.2571
22/05/23 41.2693
22/05/20 41.1995
22/05/19 40.8316
22/05/18 40.7885
22/05/17 40.7388
22/05/16 40.5738
22/05/13 40.7253
22/05/12 40.8000
日期 淨值
22/05/11 40.8971
22/05/10 40.9610
22/05/06 41.1133
22/05/05 41.2523
22/04/29 41.3220
22/04/28 41.2822
22/04/27 41.4456
22/04/26 41.3453
22/04/25 41.4408
22/04/22 41.7769
日期 淨值
22/04/21 42.3552
22/04/20 42.6927
22/04/19 42.8932
22/04/14 42.7335
22/04/13 42.7852
22/04/12 42.8759
22/04/11 42.7969
22/04/08 42.6107
22/04/07 42.5084
22/04/06 42.2978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -0.21 1.34 3.85 -0.21 1.34 -0.70

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS77
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 145.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網