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基金名稱:

新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.0451 0.005 9.2884 8.9205

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.0451
19/11/19 9.0401
19/11/18 9.0388
19/11/15 9.0381
19/11/14 9.0357
19/11/13 9.0326
19/11/12 9.0209
19/11/11 9.0160
19/11/08 9.0117
19/11/07 9.0200
日期 淨值
19/11/06 9.0314
19/11/05 9.0191
19/11/04 9.0614
19/11/01 9.0720
19/10/31 9.0727
19/10/30 9.0669
19/10/29 9.0613
19/10/25 9.0666
19/10/24 9.0688
19/10/23 9.0735
日期 淨值
19/10/22 9.0680
19/10/21 9.0669
19/10/18 9.0723
19/10/17 9.0799
19/10/16 9.0779
19/10/15 9.0686
19/10/14 9.0681
19/10/09 9.0959
19/10/08 9.1069
19/10/07 9.1076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 -0.10 -0.02 1.57 -0.10 -0.02 0.04

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS54
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網