晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 8.9215 -0.0166 8.9959 8.7518

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 8.9215
21/06/24 8.9381
21/06/23 8.9395
21/06/22 8.9377
21/06/21 8.9377
21/06/18 8.9313
21/06/17 8.9268
21/06/16 8.9170
21/06/15 8.9159
21/06/11 8.9118
日期 淨值
21/06/10 8.9185
21/06/09 8.9307
21/06/08 8.9240
21/06/07 8.9245
21/06/04 8.9335
21/06/03 8.9294
21/06/02 8.9630
21/06/01 8.9809
21/05/31 8.9959
21/05/28 8.9615
日期 淨值
21/05/27 8.9419
21/05/25 8.9163
21/05/24 8.9031
21/05/21 8.8952
21/05/18 8.9020
21/05/17 8.8522
21/05/14 8.8902
21/05/12 8.8900
21/05/11 8.9116
21/05/10 8.9399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 1.53 2.09 2.98 1.53 2.09 0.41

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS54
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網