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基金名稱:

新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 8.7927 0.0077 9.2884 8.5625

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 8.7927
20/05/22 8.7850
20/05/21 8.7871
20/05/20 8.7461
20/05/19 8.7378
20/05/18 8.7099
20/05/15 8.6986
20/05/14 8.6934
20/05/13 8.6925
20/05/12 8.6907
日期 淨值
20/05/11 8.6825
20/05/08 8.6698
20/05/06 8.6621
20/05/05 8.6803
20/05/04 8.6810
20/04/29 8.6807
20/04/28 8.6733
20/04/27 8.6678
20/04/24 8.6691
20/04/23 8.6645
日期 淨值
20/04/22 8.6603
20/04/21 8.6781
20/04/20 8.6888
20/04/17 8.6853
20/04/16 8.6897
20/04/15 8.6949
20/04/14 8.6501
20/04/09 8.5899
20/04/08 8.5689
20/04/07 8.5625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.50 -0.23 -0.53 0.50 -0.23 1.78

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS54
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網