晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.7295 -0.0243 9.9899 10.0254

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.7295
21/05/11 10.7538
21/05/10 10.7845
21/05/07 10.7522
21/05/06 10.7355
21/05/05 10.7333
21/05/04 10.7400
21/05/03 10.7409
21/04/29 10.7700
21/04/28 10.7477
日期 淨值
21/04/27 10.7395
21/04/26 10.7500
21/04/23 10.6868
21/04/22 10.6927
21/04/21 10.6869
21/04/20 10.6864
21/04/19 10.6709
21/04/16 10.6072
21/04/15 10.6099
21/04/14 10.5716
日期 淨值
21/04/13 10.5668
21/04/12 10.5714
21/04/09 10.5794
21/04/08 10.5841
21/04/07 10.5808
21/04/06 10.5569
21/04/01 10.5498
21/03/31 10.5566
21/03/30 10.5545
21/03/29 10.5463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.17 0.13 2.19 0.17 0.13 1.50

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS53
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網