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基金名稱:

新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.1223 0.0036 9.996 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.1223
19/11/15 10.1187
19/11/14 10.1148
19/11/13 10.1151
19/11/12 10.1066
19/11/11 10.1022
19/11/08 10.1023
19/11/07 10.1093
19/11/06 10.1222
19/11/05 10.1104
日期 淨值
19/11/04 10.1189
19/11/01 10.1272
19/10/31 10.1320
19/10/30 10.1235
19/10/29 10.1109
19/10/25 10.1121
19/10/24 10.1156
19/10/23 10.1186
19/10/22 10.1141
19/10/21 10.1154
日期 淨值
19/10/18 10.1196
19/10/17 10.1215
19/10/16 10.1184
19/10/15 10.1115
19/10/14 10.1134
19/10/09 10.1278
19/10/08 10.1415
19/10/07 10.1338
19/10/04 10.1353
19/10/03 10.1359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.25 0.40 2.04 0.25 0.40 0.03

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網