晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 10.8015 -0.0295 10.9126 10.5213

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 10.8015
21/06/24 10.8310
21/06/23 10.8353
21/06/22 10.8311
21/06/21 10.8274
21/06/18 10.8129
21/06/17 10.8074
21/06/16 10.7911
21/06/15 10.7894
21/06/11 10.7837
日期 淨值
21/06/10 10.7932
21/06/09 10.8091
21/06/08 10.8007
21/06/07 10.8014
21/06/04 10.8126
21/06/03 10.8044
21/06/02 10.8085
21/06/01 10.8252
21/05/31 10.8408
21/05/28 10.8006
日期 淨值
21/05/27 10.7787
21/05/25 10.7560
21/05/24 10.7429
21/05/21 10.7345
21/05/18 10.7416
21/05/17 10.6899
21/05/14 10.7296
21/05/12 10.7295
21/05/11 10.7538
21/05/10 10.7845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 1.38 0.61 2.10 1.38 0.61 0.42

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS53
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網