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基金名稱:

國泰道瓊工業平均指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.54 0.19 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.5400
20/06/02 9.3500
20/06/01 9.2500
20/05/29 9.2200
20/05/28 9.2200
20/05/27 9.2700
20/05/26 9.0700
20/05/22 8.8800
20/05/21 8.8800
20/05/20 8.9200
日期 淨值
20/05/19 8.7800
20/05/18 8.9200
20/05/15 8.5900
20/05/14 8.5700
20/05/13 8.4300
20/05/12 8.6100
20/05/11 8.7800
20/05/08 8.8200
20/05/07 8.6600
20/05/06 8.5700
日期 淨值
20/05/05 8.6500
20/05/04 8.6000
20/04/30 8.8200
20/04/29 8.9300
20/04/28 8.7300
20/04/27 8.7400
20/04/24 8.6100
20/04/23 8.5200
20/04/22 8.5100
20/04/21 8.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 11.95 2.92 2.44 11.95 2.92 8.16

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR20
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 22.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網