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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 14.67 | -0.09 | 14.95 | 11.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 14.6700 |
| 24/07/18 | 14.7600 |
| 24/07/17 | 14.9500 |
| 24/07/11 | 14.4300 |
| 24/07/03 | 14.2700 |
| 24/07/01 | 14.2200 |
| 24/06/27 | 14.2200 |
| 24/06/26 | 14.2100 |
| 24/06/25 | 14.2000 |
| 24/06/20 | 14.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 14.1000 |
| 24/06/17 | 14.0900 |
| 24/06/14 | 14.0100 |
| 24/06/13 | 14.0300 |
| 24/06/12 | 14.0600 |
| 24/06/11 | 14.0700 |
| 24/06/07 | 14.0900 |
| 24/06/06 | 14.1200 |
| 24/06/05 | 14.0900 |
| 24/06/03 | 14.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 14.0500 |
| 24/05/30 | 13.8400 |
| 24/05/29 | 13.9500 |
| 24/05/28 | 14.1000 |
| 24/05/24 | 14.1800 |
| 24/05/23 | 14.1800 |
| 24/05/22 | 14.4000 |
| 24/05/21 | 14.4700 |
| 24/05/20 | 14.4500 |
| 24/05/16 | 14.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.82 | 3.58 | 3.82 | 9.92 | 3.58 | 3.82 | 3.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 2.56億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」