晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.91 0 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.9100
21/10/20 12.9100
21/10/19 12.8600
21/10/18 12.7800
21/10/15 12.8000
21/10/14 12.6600
21/10/13 12.4600
21/10/12 12.4700
21/10/08 12.6000
21/10/07 12.6100
日期 淨值
21/10/06 12.4800
21/10/05 12.4400
21/10/04 12.3300
21/10/01 12.4500
21/09/30 12.2800
21/09/29 12.4700
21/09/28 12.4400
21/09/27 12.6500
21/09/24 12.6200
21/09/23 12.6100
日期 淨值
21/09/22 12.4300
21/09/17 12.5500
21/09/16 12.6100
21/09/15 12.6300
21/09/14 12.5500
21/09/13 12.6500
21/09/10 12.5600
21/09/09 12.6500
21/09/08 12.7100
21/09/07 12.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 2.25 3.45 10.44 2.25 3.45 2.87

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR20
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 8.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網