晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 14.09 0.08 14.47 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 14.0900
24/06/14 14.0100
24/06/13 14.0300
24/06/12 14.0600
24/06/11 14.0700
24/06/07 14.0900
24/06/06 14.1200
24/06/05 14.0900
24/06/03 14.0100
24/05/31 14.0500
日期 淨值
24/05/30 13.8400
24/05/29 13.9500
24/05/28 14.1000
24/05/24 14.1800
24/05/23 14.1800
24/05/22 14.4000
24/05/21 14.4700
24/05/20 14.4500
24/05/16 14.4700
24/05/14 14.3500
日期 淨值
24/05/13 14.3000
24/05/10 14.3300
24/05/09 14.2900
24/05/07 14.1100
24/05/06 14.0900
24/05/03 14.0300
24/05/02 13.8700
24/04/30 13.7200
24/04/29 13.9300
24/04/26 13.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.01 1.43 6.97 0.01 1.43 -2.96

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR20
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.53億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網