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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 14.24 | 0.37 | 16.36 | 13.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 14.2400 |
| 25/04/21 | 13.8700 |
| 25/04/17 | 14.2200 |
| 25/04/16 | 14.4200 |
| 25/04/15 | 14.6700 |
| 25/04/14 | 14.7300 |
| 25/04/11 | 14.6100 |
| 25/04/10 | 14.3900 |
| 25/04/09 | 14.7500 |
| 25/04/08 | 13.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 13.7900 |
| 25/04/02 | 15.3400 |
| 25/04/01 | 15.2500 |
| 25/03/31 | 15.2600 |
| 25/03/28 | 15.1100 |
| 25/03/27 | 15.3700 |
| 25/03/26 | 15.4300 |
| 25/03/25 | 15.4700 |
| 25/03/24 | 15.4700 |
| 25/03/21 | 15.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 15.2500 |
| 25/03/19 | 15.2500 |
| 25/03/18 | 15.1100 |
| 25/03/17 | 15.2100 |
| 25/03/14 | 15.0800 |
| 25/03/13 | 14.8300 |
| 25/03/12 | 15.0300 |
| 25/03/11 | 15.0600 |
| 25/03/10 | 15.2300 |
| 25/03/07 | 15.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.18 | -9.18 | -9.37 | -5.67 | -9.18 | -9.37 | -6.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 7.63億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」