晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.58 0.02 13.35 11.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.5800
22/05/23 11.5600
22/05/20 11.3400
22/05/19 11.3400
22/05/18 11.4200
22/05/17 11.8400
22/05/16 11.6800
22/05/13 11.6700
22/05/12 11.5000
22/05/11 11.5300
日期 淨值
22/05/10 11.6500
22/05/09 11.6800
22/05/06 11.9200
22/05/05 11.9600
22/05/04 12.3400
22/05/03 12.0000
22/04/29 11.9500
22/04/28 12.2900
22/04/27 12.0700
22/04/26 12.0500
日期 淨值
22/04/25 12.3500
22/04/22 12.2600
22/04/21 12.6200
22/04/20 12.7500
22/04/19 12.6600
22/04/18 12.4800
22/04/14 12.5000
22/04/13 12.5400
22/04/12 12.4100
22/04/11 12.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.19 -5.87 -7.81 -8.14 -5.87 -7.81 -5.55

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR20
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網