晴時多雲

基金名稱:聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.71 0.02 14.07 10.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.7100
22/08/15 10.6900
22/08/12 10.6600
22/08/11 10.6300
22/08/10 10.6200
22/08/08 10.6300
22/08/05 10.6200
22/08/04 10.6700
22/08/03 10.6600
22/08/02 10.6500
日期 淨值
22/08/01 10.7300
22/07/29 10.6900
22/07/28 10.7100
22/07/27 10.6600
22/07/26 10.6600
22/07/25 10.6300
22/07/22 10.6200
22/07/21 10.5700
22/07/20 10.5100
22/07/19 10.5200
日期 淨值
22/07/18 10.5700
22/07/15 10.6000
22/07/14 10.6100
22/07/13 10.6500
22/07/12 10.6500
22/07/08 10.6800
22/07/07 10.7100
22/07/06 10.7600
22/07/05 10.8300
22/07/04 10.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -1.42 -4.04 -9.84 -1.42 -4.04 1.55

基本資料

成立日期 2017/06/28 基金代碼 ACTI64
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.83億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網