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基金名稱:

聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 38.96 0.03 38.96 30.69

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 38.9600
19/10/17 38.9300
19/10/16 38.7400
19/10/15 38.7100
19/10/14 38.6100
19/10/09 37.9900
19/10/08 38.5700
19/10/07 38.5300
19/10/04 38.3100
19/10/03 38.1500
日期 淨值
19/10/02 38.4100
19/10/01 38.3400
19/09/27 37.8000
19/09/26 38.2000
19/09/25 38.2500
19/09/24 38.5400
19/09/23 38.6000
19/09/20 38.4600
19/09/19 38.2500
19/09/18 38.1500
日期 淨值
19/09/17 37.8800
19/09/16 37.8200
19/09/12 37.7700
19/09/11 37.5000
19/09/10 37.2500
19/09/09 37.4900
19/09/06 37.5100
19/09/05 37.4500
19/09/04 37.0300
19/09/03 36.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.85 6.67 9.38 14.32 6.67 9.38 2.12

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.06億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網