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基金名稱：聯博大利基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 90.51 | -0.21 | 95.31 | 65.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 90.5100 |
| 24/07/19 | 90.7200 |
| 24/07/18 | 92.5100 |
| 24/07/12 | 95.3100 |
| 24/07/05 | 92.9800 |
| 24/07/02 | 90.3400 |
| 24/06/28 | 90.8800 |
| 24/06/27 | 90.2800 |
| 24/06/26 | 90.6900 |
| 24/06/21 | 92.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 92.6600 |
| 24/06/19 | 91.3400 |
| 24/06/18 | 89.6900 |
| 24/06/17 | 88.8800 |
| 24/06/14 | 89.0300 |
| 24/06/13 | 87.7300 |
| 24/06/12 | 86.3600 |
| 24/06/11 | 85.1700 |
| 24/06/07 | 85.6900 |
| 24/06/06 | 85.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 84.3900 |
| 24/06/03 | 85.2000 |
| 24/05/31 | 83.9900 |
| 24/05/30 | 85.0400 |
| 24/05/29 | 86.1000 |
| 24/05/28 | 86.7900 |
| 24/05/27 | 86.4200 |
| 24/05/24 | 84.8500 |
| 24/05/23 | 84.8600 |
| 24/05/22 | 84.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.88 | 7.47 | 11.88 | 21.33 | 7.47 | 11.88 | -1.63 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | ACTI02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.73億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」