晴時多雲

基金名稱:聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 61.2 1.35 67.27 44.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 61.2000
21/10/14 59.8500
21/10/13 59.7400
21/10/12 60.6100
21/10/08 61.6100
21/10/07 61.7700
21/10/06 60.1400
21/10/05 60.7400
21/10/04 60.4800
21/10/01 61.4000
日期 淨值
21/09/30 62.7700
21/09/29 62.0600
21/09/28 63.9500
21/09/27 64.7800
21/09/24 65.3300
21/09/23 64.9900
21/09/22 64.2400
21/09/17 65.3800
21/09/16 65.3300
21/09/15 65.6200
日期 淨值
21/09/14 66.0600
21/09/13 65.8400
21/09/10 66.4400
21/09/09 65.4800
21/09/08 64.9500
21/09/07 66.0800
21/09/06 66.9600
21/09/03 67.1300
21/09/02 66.1300
21/09/01 66.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -6.70 -2.84 7.16 -6.70 -2.84 -6.74

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
投信公司 聯博投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網