晴時多雲

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基金名稱:

聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 38.74 -0.32 43.1 30.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 38.7400
20/05/27 39.0600
20/05/26 38.9900
20/05/25 38.6300
20/05/22 38.1100
20/05/21 38.8300
20/05/20 38.2400
20/05/19 38.2100
20/05/18 37.8600
20/05/15 38.7300
日期 淨值
20/05/14 38.5500
20/05/13 39.1900
20/05/12 39.0500
20/05/11 39.5900
20/05/08 39.2500
20/05/07 38.8400
20/05/06 38.5200
20/05/05 38.4300
20/05/04 38.2900
20/04/30 38.9500
日期 淨值
20/04/29 38.2900
20/04/28 37.7000
20/04/27 37.5400
20/04/24 36.9300
20/04/23 37.0400
20/04/22 36.7700
20/04/21 36.6400
20/04/20 37.6000
20/04/17 37.4400
20/04/16 37.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 4.81 -1.70 2.52 4.81 -1.70 2.76

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網