晴時多雲

基金名稱:聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 92.01 -0.65 92.66 65.26

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 92.0100
24/06/20 92.6600
24/06/19 91.3400
24/06/18 89.6900
24/06/17 88.8800
24/06/14 89.0300
24/06/13 87.7300
24/06/12 86.3600
24/06/11 85.1700
24/06/07 85.6900
日期 淨值
24/06/06 85.5400
24/06/04 84.3900
24/06/03 85.2000
24/05/31 83.9900
24/05/30 85.0400
24/05/29 86.1000
24/05/28 86.7900
24/05/27 86.4200
24/05/24 84.8500
24/05/23 84.8600
日期 淨值
24/05/22 84.4700
24/05/21 83.4700
24/05/17 83.9100
24/05/15 82.9300
24/05/14 82.7800
24/05/13 82.0400
24/05/10 82.3600
24/05/08 82.1900
24/05/07 81.9900
24/05/06 81.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.62 13.47 18.87 26.78 13.47 18.87 10.23

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
投信公司 聯博投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網