晴時多雲

基金名稱:聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 58.79 0.34 70.49 56.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 58.7900
22/05/19 58.4500
22/05/18 58.9300
22/05/17 57.9900
22/05/16 57.0600
22/05/13 57.1000
22/05/12 56.1800
22/05/11 57.3600
22/05/10 57.6300
22/05/09 57.3900
日期 淨值
22/05/06 58.3000
22/05/05 59.4600
22/05/04 58.6600
22/05/03 58.1900
22/04/29 58.3200
22/04/28 57.6700
22/04/27 57.4500
22/04/26 58.1200
22/04/25 58.2000
22/04/22 59.9300
日期 淨值
22/04/21 60.7900
22/04/20 60.6000
22/04/19 59.9000
22/04/18 59.5400
22/04/15 59.5300
22/04/14 60.8400
22/04/13 60.8200
22/04/12 59.7900
22/04/11 59.9300
22/04/08 61.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.50 -7.23 -9.88 -8.05 -7.23 -9.88 -2.99

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
投信公司 聯博投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網