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基金名稱：聯博大利基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 61.2 | 1.35 | 67.27 | 44.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 61.2000 |
| 21/10/14 | 59.8500 |
| 21/10/13 | 59.7400 |
| 21/10/12 | 60.6100 |
| 21/10/08 | 61.6100 |
| 21/10/07 | 61.7700 |
| 21/10/06 | 60.1400 |
| 21/10/05 | 60.7400 |
| 21/10/04 | 60.4800 |
| 21/10/01 | 61.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 62.7700 |
| 21/09/29 | 62.0600 |
| 21/09/28 | 63.9500 |
| 21/09/27 | 64.7800 |
| 21/09/24 | 65.3300 |
| 21/09/23 | 64.9900 |
| 21/09/22 | 64.2400 |
| 21/09/17 | 65.3800 |
| 21/09/16 | 65.3300 |
| 21/09/15 | 65.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 66.0600 |
| 21/09/13 | 65.8400 |
| 21/09/10 | 66.4400 |
| 21/09/09 | 65.4800 |
| 21/09/08 | 64.9500 |
| 21/09/07 | 66.0800 |
| 21/09/06 | 66.9600 |
| 21/09/03 | 67.1300 |
| 21/09/02 | 66.1300 |
| 21/09/01 | 66.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.17 | -6.70 | -2.84 | 7.16 | -6.70 | -2.84 | -6.74 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | ACTI02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.12億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」