基金名稱：
聯博大利基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 38.96 | 0.03 | 38.96 | 30.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 38.9600 |
| 19/10/17 | 38.9300 |
| 19/10/16 | 38.7400 |
| 19/10/15 | 38.7100 |
| 19/10/14 | 38.6100 |
| 19/10/09 | 37.9900 |
| 19/10/08 | 38.5700 |
| 19/10/07 | 38.5300 |
| 19/10/04 | 38.3100 |
| 19/10/03 | 38.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 38.4100 |
| 19/10/01 | 38.3400 |
| 19/09/27 | 37.8000 |
| 19/09/26 | 38.2000 |
| 19/09/25 | 38.2500 |
| 19/09/24 | 38.5400 |
| 19/09/23 | 38.6000 |
| 19/09/20 | 38.4600 |
| 19/09/19 | 38.2500 |
| 19/09/18 | 38.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 37.8800 |
| 19/09/16 | 37.8200 |
| 19/09/12 | 37.7700 |
| 19/09/11 | 37.5000 |
| 19/09/10 | 37.2500 |
| 19/09/09 | 37.4900 |
| 19/09/06 | 37.5100 |
| 19/09/05 | 37.4500 |
| 19/09/04 | 37.0300 |
| 19/09/03 | 36.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.85 | 6.67 | 9.38 | 14.32 | 6.67 | 9.38 | 2.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | ACTI02 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.06億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」