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基金名稱:

聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 35.22 0.02 38.61 30.69

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 35.2200
19/03/21 35.2000
19/03/20 34.9400
19/03/19 34.9300
19/03/18 34.7100
19/03/15 34.3900
19/03/14 34.3200
19/03/13 34.3600
19/03/12 34.1900
19/03/11 33.9900
日期 淨值
19/03/08 33.9500
19/03/07 34.1300
19/03/06 34.4400
19/03/05 34.1700
19/03/04 34.3500
19/02/27 34.3500
19/02/26 34.4300
19/02/25 34.5600
19/02/22 34.1800
19/02/21 34.2300
日期 淨值
19/02/20 34.0800
19/02/19 33.5900
19/02/18 33.5500
19/02/15 33.4200
19/02/14 33.4500
19/02/13 33.4500
19/02/12 33.5100
19/02/11 33.0700
19/01/30 32.6500
19/01/29 32.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 8.43 7.03 0.36 8.43 7.03 3.04

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.74億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 聯博投信 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網