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基金名稱：聯博大利基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 58.79 | 0.34 | 70.49 | 56.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 58.7900 |
| 22/05/19 | 58.4500 |
| 22/05/18 | 58.9300 |
| 22/05/17 | 57.9900 |
| 22/05/16 | 57.0600 |
| 22/05/13 | 57.1000 |
| 22/05/12 | 56.1800 |
| 22/05/11 | 57.3600 |
| 22/05/10 | 57.6300 |
| 22/05/09 | 57.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 58.3000 |
| 22/05/05 | 59.4600 |
| 22/05/04 | 58.6600 |
| 22/05/03 | 58.1900 |
| 22/04/29 | 58.3200 |
| 22/04/28 | 57.6700 |
| 22/04/27 | 57.4500 |
| 22/04/26 | 58.1200 |
| 22/04/25 | 58.2000 |
| 22/04/22 | 59.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 60.7900 |
| 22/04/20 | 60.6000 |
| 22/04/19 | 59.9000 |
| 22/04/18 | 59.5400 |
| 22/04/15 | 59.5300 |
| 22/04/14 | 60.8400 |
| 22/04/13 | 60.8200 |
| 22/04/12 | 59.7900 |
| 22/04/11 | 59.9300 |
| 22/04/08 | 61.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.50 | -7.23 | -9.88 | -8.05 | -7.23 | -9.88 | -2.99 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | ACTI02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.37億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」