晴時多雲

基金名稱:聯博大利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 77.92 0.21 77.92 58.76

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 77.9200
24/02/23 77.7100
24/02/21 76.1800
24/02/20 76.6500
24/02/19 75.8800
24/02/16 75.8100
24/02/15 75.7000
24/02/05 73.8600
24/02/02 74.0800
24/02/01 73.5600
日期 淨值
24/01/31 73.5700
24/01/30 73.9000
24/01/29 73.9200
24/01/26 73.2500
24/01/25 74.0500
24/01/24 73.6700
24/01/23 73.9700
24/01/22 73.5500
24/01/19 72.5000
24/01/17 70.9900
日期 淨值
24/01/15 72.5800
24/01/12 72.2400
24/01/11 72.3200
24/01/10 72.0000
24/01/09 72.0000
24/01/05 71.9200
24/01/04 72.3900
24/01/03 72.8300
24/01/02 74.2800
23/12/29 75.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.38 6.64 11.93 17.09 6.64 11.93 6.38

基本資料

成立日期 1997/01/08 基金代碼 ACTI02
投信公司 聯博投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網