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基金名稱:

統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.8178 -0.004 9.9993 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8178
19/11/11 10.8218
19/11/08 10.8135
19/11/07 10.8144
19/11/06 10.8250
19/11/05 10.8140
19/11/04 10.8331
19/11/01 10.8517
19/10/31 10.8437
19/10/30 10.8544
日期 淨值
19/10/29 10.8520
19/10/28 10.8629
19/10/25 10.8681
19/10/24 10.8684
19/10/23 10.8718
19/10/22 10.8629
19/10/21 10.8501
19/10/18 10.8531
19/10/17 10.8679
19/10/16 10.8730
日期 淨值
19/10/15 10.8575
19/10/14 10.8391
19/10/09 10.8876
19/10/08 10.8833
19/10/07 10.8974
19/10/04 10.9128
19/10/03 10.9275
19/10/02 10.9219
19/10/01 10.9181
19/09/27 10.9150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 -0.71 0.44 3.41 -0.71 0.44 -0.64

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.3億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網