晴時多雲

基金名稱:統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/04 8.5604 -0.0061 8.6444 8.4938

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/04 8.5604
23/10/03 8.5665
23/09/28 8.6091
23/09/27 8.6086
23/09/26 8.6118
23/09/22 8.6171
23/09/21 8.6054
23/09/20 8.6016
23/09/19 8.5991
23/09/18 8.5943
日期 淨值
23/09/15 8.5787
23/09/14 8.5812
23/09/13 8.5929
23/09/12 8.6071
23/09/11 8.5948
23/09/08 8.6094
23/09/07 8.6008
23/09/06 8.5968
23/09/05 8.5905
23/09/01 8.5994
日期 淨值
23/08/31 8.6039
23/08/30 8.5950
23/08/29 8.5880
23/08/24 8.5595
23/08/23 8.5757
23/08/22 8.5319
23/08/21 8.5220
23/08/18 8.5529
23/08/17 8.5776
23/08/15 8.6092

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.10 0.62 -0.20 -0.10 0.62 -0.53

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS29
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.26億元(台幣)(2023/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網