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基金名稱:

統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1028 0.0357 9.9724 10.0144

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1028
20/06/03 10.0671
20/06/02 10.0144
20/06/01 9.9724
20/05/29 9.9600
20/05/28 9.9569
20/05/27 9.9474
20/05/26 9.9185
20/05/25 9.8790
20/05/22 9.8696
日期 淨值
20/05/21 9.8689
20/05/20 9.8112
20/05/19 9.7698
20/05/18 9.7424
20/05/15 9.6936
20/05/14 9.6627
20/05/13 9.6802
20/05/12 9.6922
20/05/11 9.6619
20/05/08 9.6547
日期 淨值
20/05/07 9.6419
20/05/06 9.6249
20/05/05 9.6284
20/05/04 9.6023
20/04/30 9.6024
20/04/29 9.5644
20/04/28 9.5295
20/04/27 9.5192
20/04/24 9.5592
20/04/23 9.5719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 1.85 -2.68 -4.73 1.85 -2.68 5.21

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網