晴時多雲

基金名稱:統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.3356 0.0234 10.7663 10.2718

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.3356
21/10/15 10.3122
21/10/14 10.2896
21/10/13 10.2744
21/10/12 10.2718
21/10/08 10.3462
21/10/07 10.3605
21/10/06 10.3657
21/10/05 10.3790
21/10/04 10.4132
日期 淨值
21/10/01 10.4290
21/09/30 10.4316
21/09/29 10.4377
21/09/28 10.4351
21/09/27 10.4796
21/09/24 10.5011
21/09/23 10.5266
21/09/22 10.5304
21/09/17 10.5622
21/09/16 10.5823
日期 淨值
21/09/15 10.5997
21/09/14 10.6016
21/09/13 10.5930
21/09/10 10.5848
21/09/09 10.5901
21/09/08 10.5898
21/09/07 10.5827
21/09/06 10.5831
21/09/03 10.5832
21/09/02 10.5874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -1.98 -1.85 -2.09 -1.98 -1.85 -2.15

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS29
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余文鈞
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網