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基金名稱：統一奔騰基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 252.62 | -1.91 | 271.23 | 177.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 252.6200 |
| 24/07/19 | 254.5300 |
| 24/07/18 | 258.3300 |
| 24/07/12 | 268.3200 |
| 24/07/05 | 271.2300 |
| 24/07/02 | 262.8100 |
| 24/06/28 | 266.0300 |
| 24/06/27 | 261.9300 |
| 24/06/26 | 262.5600 |
| 24/06/21 | 262.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 265.8600 |
| 24/06/19 | 262.8100 |
| 24/06/18 | 260.6000 |
| 24/06/17 | 261.7300 |
| 24/06/14 | 262.0300 |
| 24/06/13 | 257.6500 |
| 24/06/12 | 254.1400 |
| 24/06/11 | 249.6100 |
| 24/06/07 | 248.8000 |
| 24/06/06 | 250.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 249.1400 |
| 24/06/03 | 251.4600 |
| 24/05/31 | 249.0300 |
| 24/05/30 | 252.3800 |
| 24/05/29 | 256.7300 |
| 24/05/28 | 257.0800 |
| 24/05/27 | 254.0800 |
| 24/05/24 | 249.7900 |
| 24/05/23 | 248.4700 |
| 24/05/22 | 245.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.46 | 2.96 | 5.46 | 17.48 | 2.96 | 5.46 | -3.87 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/11 | 基金代碼 | ACPS10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 182.48億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳釧瑤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」