晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7035 0.0121 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7035
21/10/19 9.6914
21/10/18 9.6672
21/10/15 9.6397
21/10/13 9.5928
21/10/12 9.5667
21/10/08 9.6297
21/10/07 9.6559
21/10/06 9.6711
21/10/05 9.6869
日期 淨值
21/10/04 9.7175
21/09/30 9.6525
21/09/29 9.6037
21/09/28 9.6071
21/09/27 9.6303
21/09/24 9.6488
21/09/23 9.6731
21/09/17 9.7042
21/09/16 9.7328
21/09/15 9.7562
日期 淨值
21/09/14 9.7600
21/09/13 9.7590
21/09/10 9.7554
21/09/09 9.7537
21/09/08 9.7508
21/09/07 9.7449
21/09/06 9.7518
21/09/03 9.7502
21/09/02 9.7504
21/09/01 9.7425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 1.06 1.98 -6.00 1.06 1.98 0.62

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB50
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網