晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.0739 -0.002 8.1165 7.8001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.0739
24/02/15 8.0759
24/02/07 8.0668
24/02/06 8.0630
24/02/05 8.0578
24/02/02 8.0718
24/02/01 8.0752
24/01/31 8.1165
24/01/30 8.1132
24/01/29 8.1081
日期 淨值
24/01/26 8.1001
24/01/25 8.0929
24/01/24 8.0876
24/01/23 8.0836
24/01/22 8.0850
24/01/19 8.0776
24/01/18 8.0775
24/01/16 8.0901
24/01/12 8.0818
24/01/11 8.0653
日期 淨值
24/01/10 8.0478
24/01/09 8.0363
24/01/08 8.0337
24/01/04 8.0361
24/01/03 8.0388
24/01/02 8.0543
23/12/29 8.1102
23/12/28 8.1067
23/12/27 8.1003
23/12/22 8.0918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.87 3.70 6.12 1.87 3.70 0.43

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB50
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網