晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.9833 0.0493 9.7966 7.7443

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.9833
22/08/10 7.9340
22/08/09 7.9226
22/08/08 7.9289
22/08/05 7.9229
22/08/04 7.9256
22/08/03 7.9076
22/08/02 7.9274
22/08/01 7.9311
22/07/29 7.9677
日期 淨值
22/07/28 7.9289
22/07/27 7.8887
22/07/26 7.8901
22/07/25 7.8730
22/07/22 7.8395
22/07/21 7.8027
22/07/20 7.7616
22/07/19 7.7443
22/07/18 7.7730
22/07/15 7.7661
日期 淨值
22/07/14 7.7771
22/07/13 7.8020
22/07/12 7.8153
22/07/11 7.8716
22/07/08 7.8938
22/07/07 7.9068
22/07/06 7.9411
22/07/05 7.9660
22/07/04 7.9836
22/06/30 8.0121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -0.37 -2.68 -6.87 -0.37 -2.68 2.06

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB50
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網