晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7194 0.0216 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7194
21/05/05 9.6978
21/05/04 9.6929
21/05/03 9.6844
21/04/29 9.7358
21/04/28 9.7303
21/04/27 9.7248
21/04/26 9.7350
21/04/23 9.7539
21/04/22 9.7545
日期 淨值
21/04/21 9.7538
21/04/20 9.7417
21/04/19 9.7577
21/04/16 9.7262
21/04/15 9.7066
21/04/14 9.6745
21/04/13 9.6922
21/04/12 9.7172
21/04/09 9.7261
21/04/08 9.7344
日期 淨值
21/04/07 9.7241
21/04/01 9.7257
21/03/31 9.7712
21/03/30 9.7505
21/03/29 9.7678
21/03/26 9.7658
21/03/25 9.7916
21/03/24 9.7917
21/03/23 9.7970
21/03/22 9.8101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.09 0.54 0.09 0.54 0.59

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB50
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網