晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.1094 0.0122 9.9813 10.0167

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.1094
21/05/05 11.0972
21/05/04 11.0932
21/05/03 11.0869
21/04/29 11.0768
21/04/28 11.0653
21/04/27 11.0610
21/04/26 11.0613
21/04/23 11.0721
21/04/22 11.0681
日期 淨值
21/04/21 11.0581
21/04/20 11.0453
21/04/19 11.0519
21/04/16 11.0093
21/04/15 10.9801
21/04/14 10.9484
21/04/13 10.9919
21/04/12 11.0335
21/04/09 11.0621
21/04/08 11.0648
日期 淨值
21/04/07 11.0592
21/04/01 11.0756
21/03/31 11.0760
21/03/30 11.0626
21/03/29 11.0779
21/03/26 11.0785
21/03/25 11.1108
21/03/24 11.1114
21/03/23 11.1211
21/03/22 11.1184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -0.29 0.14 3.34 -0.29 0.14 0.31

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB22
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網