晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.7469 0.0037 9.7598 9.168

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7469
24/02/22 9.7432
24/02/20 9.7393
24/02/19 9.7432
24/02/16 9.7425
24/02/15 9.7488
24/02/07 9.7499
24/02/06 9.7406
24/02/05 9.7462
24/02/02 9.7598
日期 淨值
24/02/01 9.7529
24/01/31 9.7381
24/01/30 9.7344
24/01/29 9.7336
24/01/26 9.7260
24/01/25 9.7128
24/01/24 9.6960
24/01/23 9.6914
24/01/22 9.7078
24/01/19 9.7140
日期 淨值
24/01/18 9.7289
24/01/16 9.7419
24/01/12 9.7222
24/01/11 9.6953
24/01/10 9.6894
24/01/09 9.6821
24/01/08 9.6633
24/01/04 9.6771
24/01/03 9.6775
24/01/02 9.6774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.25 1.97 3.40 1.25 1.97 0.57

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB22
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網