晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.8994 0.011 9.8994 9.3709

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.8994
24/06/12 9.8884
24/06/11 9.8860
24/06/07 9.8811
24/06/06 9.8821
24/06/05 9.8801
24/06/03 9.8687
24/05/31 9.8631
24/05/30 9.8525
24/05/29 9.8600
日期 淨值
24/05/28 9.8607
24/05/27 9.8590
24/05/24 9.8579
24/05/23 9.8560
24/05/22 9.8624
24/05/21 9.8598
24/05/20 9.8577
24/05/16 9.8436
24/05/14 9.8357
24/05/13 9.8293
日期 淨值
24/05/10 9.8257
24/05/09 9.8161
24/05/07 9.8083
24/05/06 9.7972
24/05/03 9.7676
24/05/02 9.7639
24/04/30 9.7813
24/04/29 9.7782
24/04/26 9.7858
24/04/25 9.7795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.96 1.56 2.98 0.96 1.56 0.71

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB22
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網