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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.3036 0.0131 9.9932 10.0136

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.3036
20/06/03 10.2905
20/06/02 10.2414
20/06/01 10.2280
20/05/29 10.2105
20/05/28 10.2238
20/05/27 10.2138
20/05/26 10.2063
20/05/25 10.1934
20/05/22 10.1943
日期 淨值
20/05/21 10.2021
20/05/20 10.1700
20/05/19 10.1376
20/05/18 10.1166
20/05/15 10.0944
20/05/14 10.0781
20/05/13 10.0786
20/05/12 10.0722
20/05/11 10.0566
20/05/08 10.0288
日期 淨值
20/05/07 10.0256
20/05/06 10.0136
20/05/05 10.0165
20/05/04 9.9932
20/04/29 9.9385
20/04/28 9.9177
20/04/27 9.8851
20/04/24 9.8811
20/04/23 9.8794
20/04/22 9.8568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 2.74 0.03 -0.25 2.74 0.03 3.11

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB05
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網