晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.1995 -0.0021 9.9898 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.1995
22/08/11 10.2016
22/08/10 10.1915
22/08/09 10.2009
22/08/08 10.2017
22/08/05 10.1990
22/08/04 10.1926
22/08/03 10.1938
22/08/02 10.1997
22/08/01 10.1976
日期 淨值
22/07/29 10.1818
22/07/28 10.1763
22/07/27 10.1686
22/07/26 10.1712
22/07/25 10.1642
22/07/22 10.1617
22/07/21 10.1605
22/07/20 10.1601
22/07/19 10.1411
22/07/18 10.1545
日期 淨值
22/07/15 10.1528
22/07/14 10.1461
22/07/13 10.1168
22/07/12 10.1038
22/07/11 10.1497
22/07/08 10.1689
22/07/07 10.1738
22/07/06 10.1981
22/07/05 10.2060
22/07/04 10.2167

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -0.26 -0.67 -3.92 -0.26 -0.67 0.95

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB05
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.74億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網