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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.4582 -0.0064 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.4582
19/11/12 10.4646
19/11/11 10.4620
19/11/08 10.4631
19/11/07 10.4663
19/11/06 10.4683
19/11/05 10.4690
19/11/04 10.4692
19/11/01 10.4580
19/10/31 10.4550
日期 淨值
19/10/30 10.4543
19/10/29 10.4544
19/10/28 10.4558
19/10/25 10.4508
19/10/24 10.4455
19/10/23 10.4362
19/10/22 10.4298
19/10/21 10.4195
19/10/18 10.4179
19/10/17 10.4079
日期 淨值
19/10/16 10.3995
19/10/15 10.3955
19/10/14 10.3998
19/10/09 10.4051
19/10/08 10.4140
19/10/04 10.4125
19/10/03 10.3965
19/10/02 10.3869
19/09/27 10.3773
19/09/26 10.3792

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 0.98 1.67 0.98 1.67 0.51

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB05
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.47億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網