晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.9989 -0.0273 11.2577 10.7093

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.9989
21/10/25 11.0262
21/10/22 11.0288
21/10/21 11.0209
21/10/20 11.0914
21/10/19 11.0879
21/10/18 11.0510
21/10/15 11.0016
21/10/13 10.9560
21/10/12 10.9517
日期 淨值
21/10/08 11.0291
21/10/07 11.0658
21/10/06 11.1005
21/10/05 11.1493
21/10/04 11.2008
21/09/30 11.2090
21/09/29 11.2013
21/09/28 11.2012
21/09/27 11.2033
21/09/24 11.2071
日期 淨值
21/09/23 11.2102
21/09/17 11.2262
21/09/16 11.2397
21/09/15 11.2522
21/09/14 11.2577
21/09/13 11.2560
21/09/10 11.2569
21/09/09 11.2558
21/09/08 11.2535
21/09/07 11.2516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -1.94 -1.66 -0.46 -1.94 -1.66 -1.86

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB05
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網