晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/03/31 10.2068 -0.0817 10.4455 10.2068

近30日淨值表

日期 淨值
23/03/31 10.2068
23/03/30 10.2885
23/03/29 10.3044
23/03/28 10.2909
23/03/27 10.2952
23/03/24 10.2830
23/03/23 10.2529
23/03/22 10.2778
23/03/21 10.2916
23/03/20 10.2875
日期 淨值
23/03/17 10.3055
23/03/16 10.3184
23/03/15 10.3129
23/03/14 10.2959
23/03/13 10.2580
23/03/10 10.3774
23/03/09 10.4269
23/03/08 10.4160
23/03/07 10.4455
23/03/06 10.3906
日期 淨值
23/03/03 10.3224
23/03/02 10.3530
23/03/01 10.2993
23/02/24 10.4229
23/02/23 10.3408
23/02/22 10.3233
23/02/21 10.3086
23/02/20 10.2678
23/02/17 10.2848
23/02/16 10.2760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.62 -0.54 -0.47 -0.62 -0.54 -2.07

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB05
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.63億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網