晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.5616 0.0364 9.9788 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.5616
21/10/14 9.5252
21/10/13 9.5210
21/10/12 9.5419
21/10/08 9.6284
21/10/07 9.6430
21/10/06 9.7061
21/10/05 9.7358
21/10/04 9.7540
21/10/01 9.7676
日期 淨值
21/09/30 9.7656
21/09/29 9.7638
21/09/28 9.7669
21/09/27 9.7659
21/09/24 9.7942
21/09/23 9.8214
21/09/22 9.8353
21/09/17 9.8579
21/09/16 9.8831
21/09/15 9.9237
日期 淨值
21/09/14 9.9405
21/09/13 9.9378
21/09/10 9.9299
21/09/09 9.9451
21/09/08 9.9418
21/09/07 9.9716
21/09/06 9.9728
21/09/03 9.9788
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 -3.65

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML92
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網