晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.4908 0.008 8.4908 7.9126

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.4908
24/02/22 8.4828
24/02/20 8.4820
24/02/19 8.4600
24/02/16 8.4533
24/02/15 8.4704
24/02/06 8.4504
24/02/05 8.4558
24/02/02 8.4464
24/02/01 8.4797
日期 淨值
24/01/31 8.4557
24/01/30 8.4282
24/01/29 8.4495
24/01/26 8.4410
24/01/25 8.4384
24/01/24 8.4358
24/01/23 8.4332
24/01/22 8.4469
24/01/19 8.4464
24/01/18 8.4668
日期 淨值
24/01/16 8.4509
24/01/15 8.4338
24/01/11 8.3993
24/01/10 8.3974
24/01/09 8.3652
24/01/08 8.3669
24/01/04 8.3670
24/01/03 8.3748
24/01/02 8.3647
23/12/29 8.3556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 1.35 2.04 3.77 1.35 2.04 0.68

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML92
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網