晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7384 0.0015 8.74 8.1196

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7384
24/06/19 8.7369
24/06/18 8.7400
24/06/14 8.7316
24/06/13 8.7284
24/06/12 8.7393
24/06/11 8.7179
24/06/07 8.6936
24/06/06 8.7124
24/06/05 8.7213
日期 淨值
24/06/03 8.7121
24/05/31 8.7062
24/05/30 8.7052
24/05/29 8.6725
24/05/28 8.6638
24/05/27 8.6736
24/05/24 8.6822
24/05/23 8.6802
24/05/22 8.6963
24/05/20 8.6908
日期 淨值
24/05/16 8.6781
24/05/14 8.7002
24/05/13 8.6932
24/05/10 8.6931
24/05/09 8.7018
24/05/07 8.6841
24/05/06 8.6773
24/05/03 8.6709
24/05/02 8.6723
24/04/30 8.6642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.20 2.30 4.22 1.20 2.30 0.55

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML92
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網