晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.2807 -0.0041 7.6147 7.1999

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.2807
24/06/12 7.2848
24/06/11 7.2470
24/06/07 7.2320
24/06/06 7.2483
24/06/05 7.2562
24/06/04 7.2438
24/05/31 7.2949
24/05/30 7.3016
24/05/29 7.2705
日期 淨值
24/05/28 7.2749
24/05/24 7.3170
24/05/22 7.3046
24/05/21 7.2967
24/05/20 7.2752
24/05/16 7.2618
24/05/14 7.2811
24/05/13 7.2770
24/05/10 7.2642
24/05/09 7.2864
日期 淨值
24/05/07 7.2732
24/05/06 7.2650
24/05/03 7.2634
24/05/02 7.2621
24/04/30 7.2951
24/04/29 7.2959
24/04/26 7.3073
24/04/25 7.3000
24/04/24 7.2980
24/04/23 7.3193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.12 1.76 1.78 1.12 1.76 0.60

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML64
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 1.29億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網