晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.4286 -0.0126 9.2824 8.4144

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.4286
21/10/21 8.4412
21/10/20 8.4327
21/10/18 8.4144
21/10/14 8.4475
21/10/13 8.4436
21/10/12 8.4263
21/10/08 8.4528
21/10/07 8.4419
21/10/06 8.4514
日期 淨值
21/10/05 8.4690
21/10/04 8.4648
21/10/01 8.4961
21/09/30 8.5395
21/09/29 8.5168
21/09/28 8.5107
21/09/27 8.5342
21/09/24 8.5419
21/09/23 8.5669
21/09/22 8.5608
日期 淨值
21/09/17 8.5680
21/09/16 8.5755
21/09/15 8.5808
21/09/14 8.5628
21/09/13 8.5722
21/09/09 8.5829
21/09/08 8.5501
21/09/07 8.5685
21/09/03 8.6230
21/09/02 8.6281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -0.73 -0.54 -1.63 -0.73 -0.54 -1.01

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML64
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網