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基金名稱:

保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0176 0.0237 9.9991 10.0176

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0176
19/11/19 9.9939
19/11/18 10.0321
19/11/15 10.0732
19/11/14 10.0514
19/11/13 9.9991
19/11/08 10.0583
19/11/07 10.0944
19/11/06 10.1068
19/11/05 10.1087
日期 淨值
19/11/04 10.1300
19/11/01 10.1582
19/10/31 10.1207
19/10/30 10.1413
19/10/29 10.1407
19/10/25 10.1689
19/10/24 10.1412
19/10/23 10.1734
19/10/22 10.1602
19/10/18 10.1291
日期 淨值
19/10/17 10.2029
19/10/16 10.1855
19/10/15 10.1556
19/10/09 10.2579
19/10/07 10.2887
19/10/04 10.3183
19/10/03 10.3309
19/10/01 10.2980
19/09/27 10.3453
19/09/26 10.2880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.08 -1.83 0.28 -1.08 -1.83 -0.52

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML64
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 5.56億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網