晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.8616 0.0354 8.6826 7.796

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.8616
22/08/12 7.8262
22/08/11 7.8335
22/08/10 7.8720
22/08/08 7.8303
22/08/05 7.8363
22/08/04 7.8660
22/08/03 7.8651
22/08/02 7.9201
22/08/01 7.8841
日期 淨值
22/07/29 7.8796
22/07/28 7.8475
22/07/27 7.8170
22/07/26 7.8254
22/07/25 7.8268
22/07/22 7.8238
22/07/21 7.8100
22/07/20 7.7960
22/07/19 7.8095
22/07/18 7.7989
日期 淨值
22/07/15 7.8224
22/07/14 7.7988
22/07/13 7.8173
22/07/12 7.8391
22/07/11 7.8198
22/07/08 7.8286
22/07/07 7.8448
22/07/06 7.8648
22/07/05 7.8271
22/07/01 7.8473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 0.23 -0.54 -1.10 0.23 -0.54 1.01

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML64
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 1.55億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網