晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.7399 0.0292 9.5183 8.6192

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.7399
21/05/05 8.7107
21/05/04 8.7053
21/05/03 8.7048
21/04/29 8.7109
21/04/28 8.6672
21/04/27 8.6569
21/04/26 8.6553
21/04/23 8.6709
21/04/22 8.6548
日期 淨值
21/04/20 8.6192
21/04/19 8.6846
21/04/16 8.7474
21/04/15 8.7199
21/04/13 8.7052
21/04/12 8.7281
21/04/09 8.7439
21/04/08 8.7622
21/04/07 8.7850
21/04/06 8.8948
日期 淨值
21/03/31 8.9684
21/03/30 8.9310
21/03/26 9.0358
21/03/25 9.0317
21/03/24 9.0145
21/03/23 9.0075
21/03/22 9.0182
21/03/19 8.9919
21/03/18 8.9257
21/03/17 8.9097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 -1.51 -1.93 -2.15 -1.51 -1.93 -1.74

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML64
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 2.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網