晴時多雲

基金名稱:元大巴西指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.822 0.002 6.395 4.207

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.8220
22/05/23 5.8200
22/05/20 5.6440
22/05/19 5.5300
22/05/18 5.4360
22/05/17 5.6020
22/05/16 5.4670
22/05/13 5.3970
22/05/12 5.2780
22/05/11 5.1970
日期 淨值
22/05/10 5.1200
22/05/09 5.1040
22/05/06 5.2650
22/05/05 5.2910
22/05/04 5.5510
22/05/03 5.4180
22/04/29 5.4660
22/04/28 5.6130
22/04/27 5.5290
22/04/26 5.4170
日期 淨值
22/04/25 5.6960
22/04/22 5.8020
22/04/20 6.1990
22/04/19 6.1730
22/04/18 6.2240
22/04/14 6.1530
22/04/13 6.2170
22/04/12 6.2220
22/04/11 6.2140
22/04/08 6.2430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.10 2.70 16.15 12.69 2.70 16.15 0.34

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY35
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 巴西 基金規模 2.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網