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基金名稱：元大巴西指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 6.17 | 0.025 | 7.096 | 5.825 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 6.1700 |
| 24/07/18 | 6.1450 |
| 24/07/17 | 6.2970 |
| 24/07/11 | 6.2630 |
| 24/07/04 | 6.1030 |
| 24/07/01 | 5.8890 |
| 24/06/27 | 6.0230 |
| 24/06/26 | 5.9310 |
| 24/06/25 | 5.9680 |
| 24/06/20 | 5.8590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 5.8640 |
| 24/06/18 | 5.8440 |
| 24/06/17 | 5.8250 |
| 24/06/14 | 5.8840 |
| 24/06/13 | 5.8880 |
| 24/06/12 | 5.8680 |
| 24/06/11 | 6.0050 |
| 24/06/07 | 5.9610 |
| 24/06/06 | 6.1810 |
| 24/06/05 | 6.0750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 6.1690 |
| 24/05/31 | 6.1840 |
| 24/05/29 | 6.2270 |
| 24/05/28 | 6.3030 |
| 24/05/27 | 6.3230 |
| 24/05/24 | 6.3340 |
| 24/05/23 | 6.3850 |
| 24/05/22 | 6.4280 |
| 24/05/21 | 6.5420 |
| 24/05/20 | 6.5820 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.76 | -1.85 | -4.76 | -4.65 | -1.85 | -4.76 | 4.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 巴西 | 基金規模 | 1.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」