晴時多雲

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基金名稱:

元大巴西指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 4.772 0.177 7.726 3.379

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 4.7720
20/06/02 4.5950
20/06/01 4.3810
20/05/29 4.3670
20/05/28 4.2890
20/05/27 4.4430
20/05/26 4.2590
20/05/25 4.2090
20/05/22 3.9750
20/05/21 3.9950
日期 淨值
20/05/20 3.8210
20/05/19 3.7550
20/05/18 3.8050
20/05/15 3.5520
20/05/14 3.6410
20/05/13 3.5400
20/05/12 3.5480
20/05/11 3.6340
20/05/08 3.7470
20/05/07 3.5910
日期 淨值
20/05/06 3.6950
20/05/05 3.7940
20/05/04 3.7890
20/04/30 3.8880
20/04/29 4.1500
20/04/28 3.9580
20/04/27 3.7130
20/04/24 3.6300
20/04/23 3.8640
20/04/22 3.9740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.82 10.31 -11.66 -21.81 10.31 -11.66 22.74

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY35
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 巴西 基金規模 1.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網