晴時多雲

基金名稱:元大巴西指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 4.5 -0.162 6.243 4.081

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 4.5000
21/10/20 4.6620
21/10/19 4.6760
21/10/18 4.8870
21/10/15 4.9410
21/10/14 4.8430
21/10/13 4.8640
21/10/08 4.8400
21/10/07 4.7300
21/10/06 4.7500
日期 淨值
21/10/05 4.7440
21/10/04 4.7480
21/10/01 4.9250
21/09/30 4.7820
21/09/29 4.8050
21/09/28 4.7460
21/09/27 4.9120
21/09/24 4.9470
21/09/23 5.0220
21/09/22 4.9620
日期 淨值
21/09/17 4.9220
21/09/16 5.0520
21/09/15 5.1440
21/09/14 5.1850
21/09/13 5.2230
21/09/10 5.1090
21/09/09 5.2050
21/09/08 5.0220
21/09/06 5.3440
21/09/03 5.2950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.08 -14.91 -16.75 -14.13 -14.91 -16.75 -8.57

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY35
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 巴西 基金規模 2.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網