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基金名稱：元大巴西指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 6.064 | 0.014 | 6.816 | 5.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 6.0640 |
| 25/03/17 | 6.0500 |
| 25/03/14 | 5.9070 |
| 25/03/13 | 5.6790 |
| 25/03/12 | 5.6190 |
| 25/03/11 | 5.5750 |
| 25/03/10 | 5.5650 |
| 25/03/07 | 5.6590 |
| 25/03/06 | 5.6150 |
| 25/03/05 | 5.6280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 5.6440 |
| 25/02/26 | 5.6770 |
| 25/02/25 | 5.7750 |
| 25/02/24 | 5.6980 |
| 25/02/21 | 5.8020 |
| 25/02/20 | 5.9650 |
| 25/02/19 | 5.9340 |
| 25/02/18 | 6.0130 |
| 25/02/17 | 5.9730 |
| 25/02/14 | 5.9940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 5.8090 |
| 25/02/12 | 5.7960 |
| 25/02/11 | 5.8890 |
| 25/02/10 | 5.8350 |
| 25/02/07 | 5.7560 |
| 25/02/06 | 5.8750 |
| 25/02/05 | 5.8080 |
| 25/02/04 | 5.8430 |
| 25/02/03 | 5.8240 |
| 25/01/22 | 5.5210 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.56 | 10.83 | 5.09 | 0.59 | 10.83 | 5.09 | 0.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/09/24 | 基金代碼 | ACKY35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 巴西 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政剛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」