晴時多雲

基金名稱:元大巴西指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 5.825 -0.059 7.096 5.825

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 5.8250
24/06/14 5.8840
24/06/13 5.8880
24/06/12 5.8680
24/06/11 6.0050
24/06/07 5.9610
24/06/06 6.1810
24/06/05 6.0750
24/06/03 6.1690
24/05/31 6.1840
日期 淨值
24/05/29 6.2270
24/05/28 6.3030
24/05/27 6.3230
24/05/24 6.3340
24/05/23 6.3850
24/05/22 6.4280
24/05/21 6.5420
24/05/20 6.5820
24/05/16 6.5710
24/05/14 6.6790
日期 淨值
24/05/13 6.6450
24/05/10 6.6100
24/05/09 6.6690
24/05/07 6.7870
24/05/06 6.7390
24/05/03 6.7480
24/05/02 6.6640
24/04/30 6.5180
24/04/29 6.6790
24/04/26 6.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.78 -10.40 -12.19 -10.27 -10.40 -12.19 -11.73

基本資料

成立日期 2010/09/24 基金代碼 ACKY35
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 巴西 基金規模 1.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網