晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.7126 -0.0012 7.9337 7.4533

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.7126
24/02/20 7.7138
24/02/19 7.7122
24/02/16 7.7097
24/02/15 7.7633
24/02/07 7.7615
24/02/06 7.7489
24/02/05 7.7476
24/02/01 7.7758
24/01/30 7.7368
日期 淨值
24/01/29 7.7266
24/01/26 7.7123
24/01/25 7.7065
24/01/23 7.6909
24/01/22 7.7106
24/01/19 7.7070
24/01/18 7.7149
24/01/16 7.7346
24/01/12 7.7744
24/01/11 7.7616
日期 淨值
24/01/10 7.7531
24/01/09 7.7443
24/01/08 7.7341
24/01/04 7.7510
24/01/03 7.7582
24/01/02 7.7657
23/12/29 7.7612
23/12/28 7.7692
23/12/27 7.7863
23/12/22 7.7661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.70 3.31 4.10 1.70 3.31 0.61

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG159
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網