晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.4236 0.0011 9.9995 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.4236
22/08/08 8.4225
22/08/05 8.4115
22/08/04 8.4125
22/08/03 8.3764
22/08/02 8.3992
22/08/01 8.3968
22/07/29 8.3521
22/07/28 8.3158
22/07/27 8.2760
日期 淨值
22/07/26 8.2740
22/07/25 8.2686
22/07/22 8.2393
22/07/21 8.2169
22/07/20 8.2075
22/07/19 8.1915
22/07/18 8.1989
22/07/15 8.2474
22/07/14 8.2499
22/07/13 8.2700
日期 淨值
22/07/12 8.2800
22/07/11 8.2828
22/07/08 8.2836
22/07/07 8.2998
22/07/06 8.3255
22/07/05 8.3326
22/07/04 8.3306
22/07/01 8.3297
22/06/30 8.3105
22/06/29 8.3436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 0.63 -2.13 0.63 -2.13 2.35

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG159
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網