晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.6629 0.013 7.8192 7.4533

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.6629
24/06/12 7.6499
24/06/11 7.6305
24/06/07 7.6355
24/06/06 7.6536
24/06/05 7.6517
24/06/03 7.6307
24/05/31 7.6128
24/05/30 7.5986
24/05/28 7.6197
日期 淨值
24/05/27 7.6208
24/05/23 7.6193
24/05/22 7.6301
24/05/21 7.6289
24/05/20 7.6224
24/05/16 7.6178
24/05/14 7.6351
24/05/13 7.6297
24/05/10 7.6227
24/05/09 7.6163
日期 淨值
24/05/07 7.6171
24/05/06 7.6003
24/05/03 7.5721
24/05/02 7.5557
24/04/30 7.5603
24/04/29 7.5705
24/04/26 7.5658
24/04/25 7.5587
24/04/24 7.5762
24/04/23 7.5795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.00 1.50 3.53 1.00 1.50 1.03

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG159
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.35億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網