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基金名稱：凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.1769 | -0.0102 | 35.1871 | 30.1006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.1769 |
| 24/07/18 | 35.1871 |
| 24/07/11 | 35.0982 |
| 24/07/03 | 34.7649 |
| 24/07/02 | 34.3587 |
| 24/06/27 | 34.7331 |
| 24/06/26 | 34.6206 |
| 24/06/21 | 34.6859 |
| 24/06/20 | 34.6232 |
| 24/06/18 | 34.9028 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.6434 |
| 24/06/14 | 34.8795 |
| 24/06/13 | 34.8076 |
| 24/06/12 | 34.5741 |
| 24/06/11 | 34.3484 |
| 24/06/06 | 34.5633 |
| 24/06/04 | 34.6434 |
| 24/06/03 | 34.4059 |
| 24/05/31 | 34.1107 |
| 24/05/30 | 33.8684 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.3859 |
| 24/05/28 | 33.5208 |
| 24/05/24 | 33.9334 |
| 24/05/23 | 33.8305 |
| 24/05/22 | 34.0524 |
| 24/05/21 | 34.1449 |
| 24/05/17 | 33.9834 |
| 24/05/16 | 34.4067 |
| 24/05/15 | 34.5828 |
| 24/05/14 | 34.3868 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.10 | 3.43 | 4.10 | 8.29 | 3.43 | 4.10 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/05/03 | 基金代碼 | ACKG147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 加拿大 | 基金規模 | 7.96億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」