晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 34.3825 0.3476 43.1006 33.4105

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 34.3825
22/05/24 34.0349
22/05/23 33.4105
22/05/20 33.7579
22/05/19 33.6301
22/05/18 33.5017
22/05/17 33.5939
22/05/16 34.0545
22/05/13 34.0789
22/05/12 34.5323
日期 淨值
22/05/11 34.4418
22/05/10 34.0593
22/05/09 33.8849
22/05/06 33.7458
22/05/05 33.9279
22/05/04 34.5378
22/05/03 34.3126
22/04/29 34.3335
22/04/28 34.8693
22/04/27 34.7537
日期 淨值
22/04/26 35.0620
22/04/25 34.8950
22/04/22 34.4821
22/04/21 34.8109
22/04/20 35.2630
22/04/19 34.6753
22/04/18 35.0027
22/04/15 34.9979
22/04/14 34.9941
22/04/13 35.5255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 -3.64 -8.77 -12.18 -3.64 -8.77 -0.37

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG147
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 日本| 英國| 加拿大 基金規模 4.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網