晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.4917 0.304 43.1006 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.4917
21/10/21 41.1877
21/10/20 41.2679
21/10/19 41.5541
21/10/18 42.0953
21/10/15 41.9541
21/10/14 42.2000
21/10/13 41.9814
21/10/12 41.6681
21/10/08 41.1640
日期 淨值
21/10/07 41.3479
21/10/06 41.5818
21/10/05 41.4897
21/10/04 41.6829
21/10/01 41.8982
21/09/30 41.5312
21/09/29 41.6793
21/09/28 41.5497
21/09/27 42.1643
21/09/24 42.2374
日期 淨值
21/09/23 42.4429
21/09/22 43.0660
21/09/17 42.5256
21/09/16 42.6085
21/09/15 42.7039
21/09/14 42.8382
21/09/13 42.5745
21/09/10 42.2326
21/09/09 42.5365
21/09/08 42.0761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -3.25 -17.62 -3.25 -17.62 -3.66

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG147
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 日本| 英國| 加拿大 基金規模 0.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網