晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 33.9781 -0.171 35.1579 30.1006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 33.9781
24/02/23 34.1491
24/02/22 33.9464
24/02/21 33.7859
24/02/20 33.8595
24/02/16 33.6380
24/02/15 33.8520
24/02/05 34.2005
24/02/02 34.4954
24/02/01 35.1579
日期 淨值
24/01/31 34.7206
24/01/30 34.4678
24/01/29 34.4018
24/01/26 34.2484
24/01/25 34.2706
24/01/24 34.0566
24/01/23 34.0985
24/01/22 34.3895
24/01/19 34.3083
24/01/18 34.4021
日期 淨值
24/01/17 34.5474
24/01/12 34.5354
24/01/11 34.4513
24/01/10 34.3254
24/01/09 34.1509
24/01/04 33.8126
24/01/03 34.1733
24/01/02 34.0237
23/12/29 34.1408
23/12/28 34.3264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 1.37 4.96 6.13 1.37 4.96 -0.79

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG147
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 日本| 英國| 加拿大 基金規模 8.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網