晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 34.6859 0.0627 35.1579 30.1006

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 34.6859
24/06/20 34.6232
24/06/18 34.9028
24/06/17 34.6434
24/06/14 34.8795
24/06/13 34.8076
24/06/12 34.5741
24/06/11 34.3484
24/06/06 34.5633
24/06/04 34.6434
日期 淨值
24/06/03 34.4059
24/05/31 34.1107
24/05/30 33.8684
24/05/29 33.3859
24/05/28 33.5208
24/05/24 33.9334
24/05/23 33.8305
24/05/22 34.0524
24/05/21 34.1449
24/05/17 33.9834
日期 淨值
24/05/16 34.4067
24/05/15 34.5828
24/05/14 34.3868
24/05/13 34.2343
24/05/09 34.3855
24/05/08 34.2700
24/05/07 34.4076
24/05/06 34.2732
24/05/02 33.9028
24/04/30 33.6083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 3.05 3.40 8.01 3.05 3.40 1.58

基本資料

成立日期 2021/05/03 基金代碼 ACKG147
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 日本| 英國| 加拿大 基金規模 8.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網