晴時多雲

基金名稱:日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.42 -0.03 8.56 7.22

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.4200
24/06/13 8.4500
24/06/12 8.4200
24/06/11 8.3900
24/06/07 8.4200
24/06/06 8.5100
24/06/05 8.5600
24/06/03 8.4700
24/05/31 8.4800
24/05/30 8.3700
日期 淨值
24/05/29 8.2200
24/05/28 8.2500
24/05/24 8.3200
24/05/23 8.2700
24/05/22 8.4100
24/05/21 8.4200
24/05/20 8.4000
24/05/16 8.3500
24/05/14 8.4000
24/05/13 8.3600
日期 淨值
24/05/10 8.3500
24/05/09 8.3600
24/05/07 8.3300
24/05/06 8.2800
24/05/03 8.2400
24/05/02 8.2300
24/04/30 8.1500
24/04/29 8.2000
24/04/26 8.0900
24/04/25 8.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.31 5.35 8.75 11.53 5.35 8.75 0.53

基本資料

成立日期 2021/06/30 基金代碼 ACJS77
投信公司 日盛投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國| 日本| 法國| 加拿大| 澳洲| 紐西蘭| 比利時 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊惠元
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網