晴時多雲

基金名稱:日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 7.72 -0.05 7.87 6.85

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 7.7200
24/02/27 7.7700
24/02/26 7.7300
24/02/23 7.7800
24/02/22 7.7700
24/02/20 7.7000
24/02/16 7.6800
24/02/15 7.7100
24/02/05 7.4100
24/02/02 7.4800
日期 淨值
24/02/01 7.5500
24/01/31 7.4600
24/01/30 7.5000
24/01/29 7.5400
24/01/26 7.5100
24/01/25 7.4800
24/01/24 7.4700
24/01/23 7.5800
24/01/22 7.6300
24/01/19 7.6000
日期 淨值
24/01/18 7.5900
24/01/16 7.7500
24/01/12 7.7300
24/01/11 7.6300
24/01/10 7.6500
24/01/09 7.5500
24/01/08 7.5800
24/01/04 7.5600
24/01/03 7.5600
24/01/02 7.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 3.41 4.52 5.72 3.41 4.52 2.69

基本資料

成立日期 2021/06/30 基金代碼 ACJS77
投信公司 日盛投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國| 日本| 法國| 加拿大| 澳洲| 紐西蘭| 比利時 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊惠元
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網