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基金名稱：摩根新興科技基金-一般型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 141.65 | -0.01 | 99.79 | 100.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 141.6500 |
| 24/07/19 | 141.6600 |
| 24/07/18 | 142.8000 |
| 24/07/12 | 148.3700 |
| 24/07/05 | 151.7700 |
| 24/07/02 | 146.1700 |
| 24/06/28 | 146.3300 |
| 24/06/27 | 143.4900 |
| 24/06/26 | 143.7800 |
| 24/06/21 | 145.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 147.3100 |
| 24/06/19 | 144.0700 |
| 24/06/18 | 141.3000 |
| 24/06/17 | 140.9500 |
| 24/06/14 | 143.0800 |
| 24/06/13 | 140.8200 |
| 24/06/12 | 137.8400 |
| 24/06/11 | 135.9900 |
| 24/06/07 | 135.5000 |
| 24/06/06 | 136.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 135.9200 |
| 24/06/03 | 137.6500 |
| 24/05/31 | 135.9000 |
| 24/05/30 | 138.8000 |
| 24/05/29 | 141.4900 |
| 24/05/28 | 141.2400 |
| 24/05/27 | 141.0300 |
| 24/05/24 | 138.8000 |
| 24/05/23 | 136.9000 |
| 24/05/22 | 135.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.98 | 5.52 | 8.98 | 20.53 | 5.52 | 8.98 | -2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/23 | 基金代碼 | ACJF76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 76.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」