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基金名稱：摩根新興科技基金-一般型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 110.74 | -0.04 | 94.78 | 102.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 110.7400 |
| 25/04/16 | 110.7800 |
| 25/04/15 | 114.7100 |
| 25/04/14 | 111.1500 |
| 25/04/11 | 109.1000 |
| 25/04/10 | 103.9400 |
| 25/04/09 | 94.7800 |
| 25/04/08 | 102.6900 |
| 25/04/07 | 110.2100 |
| 25/04/02 | 122.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 122.1800 |
| 25/03/31 | 118.3800 |
| 25/03/28 | 127.0400 |
| 25/03/27 | 130.7900 |
| 25/03/26 | 133.8000 |
| 25/03/25 | 132.6700 |
| 25/03/24 | 131.6000 |
| 25/03/21 | 133.6700 |
| 25/03/20 | 135.1500 |
| 25/03/19 | 132.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 136.3500 |
| 25/03/17 | 134.7100 |
| 25/03/14 | 133.9700 |
| 25/03/13 | 135.0100 |
| 25/03/12 | 135.7300 |
| 25/03/11 | 135.1500 |
| 25/03/10 | 138.0700 |
| 25/03/07 | 138.7400 |
| 25/03/06 | 142.1900 |
| 25/03/05 | 142.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -21.71 | -21.71 | -23.43 | -21.97 | -21.71 | -23.43 | -17.79 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/03/23 | 基金代碼 | ACJF76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 63.09億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」