晴時多雲

基金名稱:摩根新興科技基金-一般型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 126.95 -2.19 99.79 100

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 126.9500
24/02/26 129.1400
24/02/23 129.1000
24/02/21 125.9600
24/02/20 127.1000
24/02/19 126.8000
24/02/16 128.7700
24/02/15 129.6400
24/02/05 122.8600
24/02/02 122.9500
日期 淨值
24/02/01 119.4300
24/01/31 119.0200
24/01/30 120.1500
24/01/29 117.5800
24/01/26 115.7900
24/01/25 117.2900
24/01/24 117.6200
24/01/23 118.7000
24/01/22 118.7900
24/01/19 114.2300
日期 淨值
24/01/17 110.4200
24/01/15 111.0600
24/01/12 110.9400
24/01/11 111.0800
24/01/10 108.8300
24/01/09 108.6800
24/01/05 107.4300
24/01/04 107.7500
24/01/03 108.3400
24/01/02 110.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.64 14.81 18.32 25.35 14.81 18.32 9.64

基本資料

成立日期 1995/03/23 基金代碼 ACJF76
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 64.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網