晴時多雲

基金名稱:摩根新興科技基金-一般型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 142.8 -5.57 99.79 100.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 142.8000
24/07/12 148.3700
24/07/05 151.7700
24/07/02 146.1700
24/06/28 146.3300
24/06/27 143.4900
24/06/26 143.7800
24/06/21 145.1800
24/06/20 147.3100
24/06/19 144.0700
日期 淨值
24/06/18 141.3000
24/06/17 140.9500
24/06/14 143.0800
24/06/13 140.8200
24/06/12 137.8400
24/06/11 135.9900
24/06/07 135.5000
24/06/06 136.3600
24/06/04 135.9200
24/06/03 137.6500
日期 淨值
24/05/31 135.9000
24/05/30 138.8000
24/05/29 141.4900
24/05/28 141.2400
24/05/27 141.0300
24/05/24 138.8000
24/05/23 136.9000
24/05/22 135.8000
24/05/21 133.6900
24/05/17 134.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.75 4.62 10.75 22.28 4.62 10.75 1.06

基本資料

成立日期 1995/03/23 基金代碼 ACJF76
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 76.85億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網