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基金名稱:

摩根新興科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 56.76 0.95 56.76 43.46

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 56.7600
19/10/09 55.8100
19/10/08 56.5500
19/10/07 56.4200
19/10/04 56.1800
19/10/03 56.0800
19/10/02 56.0400
19/10/01 56.0700
19/09/27 55.1500
19/09/26 55.8000
日期 淨值
19/09/25 55.8600
19/09/24 56.4200
19/09/23 56.5600
19/09/20 56.2700
19/09/19 56.1900
19/09/18 56.0700
19/09/17 55.6800
19/09/16 55.7800
19/09/12 55.5900
19/09/11 55.1700
日期 淨值
19/09/10 54.8500
19/09/09 55.2500
19/09/06 55.2600
19/09/05 55.1200
19/09/04 54.7700
19/09/03 54.3300
19/09/02 54.7500
19/08/30 54.5900
19/08/29 53.8500
19/08/28 53.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.01 5.31 7.56 13.60 5.31 7.56 2.10

基本資料

成立日期 1995/03/23 基金代碼 ACJF76
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 35.74億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網