晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 9.03 0.12 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 9.0300
22/05/26 8.9100
22/05/25 8.9400
22/05/24 8.9200
22/05/23 8.9800
22/05/20 9.0000
22/05/19 8.9500
22/05/18 9.1000
22/05/17 8.9900
22/05/16 8.9900
日期 淨值
22/05/13 9.0200
22/05/12 8.9000
22/05/11 9.1500
22/05/10 9.2400
22/05/09 9.2500
22/05/06 9.4700
22/05/05 9.5600
22/05/04 9.5400
22/05/03 9.5300
22/04/29 9.6300
日期 淨值
22/04/28 9.5700
22/04/27 9.5600
22/04/26 9.7000
22/04/25 9.6400
22/04/22 9.8000
22/04/21 9.7900
22/04/20 9.8100
22/04/19 9.7600
22/04/18 9.6900
22/04/15 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.44 -7.46 -8.41 -7.46 -8.41 -5.54

基本資料

成立日期 2021/09/30 基金代碼 ACII85
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李盈儀
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網