晴時多雲

top
基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0081 -0.0242 9.9981 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0081
20/06/03 10.0323
20/06/02 10.0438
20/05/29 10.0463
20/05/28 10.0324
20/05/27 10.0270
20/05/26 10.0240
20/05/25 10.0340
20/05/20 10.0145
20/05/19 10.0118
日期 淨值
20/05/18 10.0003
20/05/15 10.0134
20/05/14 10.0291
20/05/13 10.0332
20/05/12 10.0291
20/05/11 10.0380
20/05/07 10.0393
20/05/06 10.0327
20/05/05 10.0531
20/05/04 10.0469
日期 淨值
20/04/30 10.0456
20/04/29 9.9981
20/04/28 9.9899
20/04/27 9.9684
20/04/24 9.9719
20/04/23 9.9573
20/04/22 9.9503
20/04/21 9.9702
20/04/20 9.9515
20/04/17 9.9461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -0.33 -0.47 -0.49 -0.33 -0.47 -0.39

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII54
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 1.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網