晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 9.5506 -0.0045 9.9478 9.5506

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 9.5506
22/02/11 9.5551
22/02/10 9.5557
22/02/09 9.5589
22/02/08 9.5599
22/02/07 9.5614
22/01/26 9.5775
22/01/25 9.5789
22/01/24 9.5799
22/01/21 9.5828
日期 淨值
22/01/20 9.5842
22/01/19 9.5834
22/01/18 9.5843
22/01/17 9.5808
22/01/14 9.5938
22/01/13 9.6165
22/01/12 9.6062
22/01/11 9.5843
22/01/10 9.5697
22/01/07 9.5859
日期 淨值
22/01/06 9.5888
22/01/05 9.6187
22/01/04 9.6364
22/01/03 9.6447
21/12/30 9.6643
21/12/29 9.6667
21/12/28 9.6690
21/12/27 9.6707
21/12/23 9.6782
21/12/22 9.6995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.10 -1.85 -2.64 -1.10 -1.85 -0.45

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII54
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網