晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.6867 0.049 9.9899 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6867
21/10/13 9.6377
21/10/12 9.6194
21/10/08 9.6339
21/10/07 9.6449
21/10/06 9.6419
21/10/05 9.6597
21/10/04 9.6648
21/10/01 9.6326
21/09/30 9.5792
日期 淨值
21/09/29 9.5909
21/09/28 9.5833
21/09/27 9.6087
21/09/24 9.5954
21/09/23 9.6170
21/09/22 9.6633
21/09/17 9.6935
21/09/16 9.7083
21/09/15 9.7583
21/09/14 9.7903
日期 淨值
21/09/13 9.8007
21/09/10 9.8026
21/09/09 9.8002
21/09/08 9.7769
21/09/07 9.7944
21/09/06 9.8412
21/09/03 9.8440
21/09/02 9.8499
21/09/01 9.8418
21/08/31 9.8524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 -1.59 -1.37 -3.05 -1.59 -1.37 -1.06

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII54
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網