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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.21 0.0075 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2100
19/11/19 10.2025
19/11/18 10.1991
19/11/15 10.1865
19/11/14 10.1907
19/11/13 10.1794
19/11/12 10.1644
19/11/11 10.1607
19/11/08 10.1480
19/11/07 10.1372
日期 淨值
19/11/06 10.1582
19/11/05 10.1475
19/11/04 10.1545
19/11/01 10.1712
19/10/31 10.1791
19/10/30 10.2255
19/10/29 10.2127
19/10/28 10.2119
19/10/25 10.2115
19/10/24 10.2161
日期 淨值
19/10/23 10.2147
19/10/22 10.2147
19/10/21 10.1961
19/10/18 10.1913
19/10/17 10.1955
19/10/16 10.1959
19/10/15 10.1850
19/10/14 10.1953
19/10/09 10.1968
19/10/08 10.2043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.00 -15.46 1.00 -15.46 0.65

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB32
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.58億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網