晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.1068 -0.0055 8.36 8.0904

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.1068
24/06/19 8.1123
24/06/18 8.1433
24/06/17 8.1593
24/06/14 8.1560
24/06/13 8.1262
24/06/12 8.1186
24/06/11 8.1097
24/06/07 8.1072
24/06/06 8.1524
日期 淨值
24/06/05 8.1464
24/06/03 8.1173
24/05/31 8.0978
24/05/30 8.1065
24/05/29 8.1032
24/05/28 8.1197
24/05/27 8.1229
24/05/24 8.1306
24/05/23 8.1294
24/05/22 8.1169
日期 淨值
24/05/21 8.1197
24/05/20 8.1127
24/05/16 8.1324
24/05/14 8.1198
24/05/13 8.1163
24/05/10 8.1167
24/05/09 8.1241
24/05/07 8.1574
24/05/06 8.1285
24/05/03 8.1377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 -0.09 0.61 2.16 -0.09 0.61 0.42

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.18億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網