晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.6482 -0.0156 9.6065 8.5254

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.6482
22/08/10 8.6638
22/08/09 8.6509
22/08/08 8.6639
22/08/05 8.6357
22/08/04 8.6864
22/08/03 8.6767
22/08/02 8.6588
22/08/01 8.6746
22/07/29 8.6818
日期 淨值
22/07/28 8.7102
22/07/27 8.6570
22/07/26 8.6273
22/07/25 8.6179
22/07/22 8.6384
22/07/21 8.5859
22/07/20 8.5424
22/07/19 8.5492
22/07/18 8.5600
22/07/15 8.5702
日期 淨值
22/07/14 8.5716
22/07/13 8.5941
22/07/12 8.5911
22/07/11 8.5821
22/07/08 8.5716
22/07/07 8.5806
22/07/06 8.6057
22/07/05 8.6219
22/07/04 8.5889
22/07/01 8.6050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 0.79 -0.58 -2.37 0.79 -0.58 1.23

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB32
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網