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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1682 -0.0013 9.9442 10.0613

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1682
20/07/03 9.1695
20/07/02 9.1665
20/07/01 9.1498
20/06/30 9.1341
20/06/29 9.1732
20/06/24 9.1926
20/06/23 9.1952
20/06/22 9.1828
20/06/19 9.1878
日期 淨值
20/06/18 9.1897
20/06/17 9.1834
20/06/16 9.1659
20/06/15 9.1516
20/06/12 9.1584
20/06/11 9.1674
20/06/10 9.1909
20/06/09 9.1742
20/06/05 9.1335
20/06/04 9.1366
日期 淨值
20/06/03 9.1350
20/06/02 9.1297
20/06/01 9.1186
20/05/29 9.0890
20/05/28 9.1076
20/05/27 9.0928
20/05/26 9.0800
20/05/25 9.0503
20/05/22 9.0557
20/05/21 9.0493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 2.18 -2.85 -4.40 2.18 -2.85 0.91

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB32
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.63億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網