晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.4293 -0.0226 9.6237 9.2369

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4293
21/10/20 9.4519
21/10/19 9.4363
21/10/18 9.4246
21/10/15 9.4461
21/10/14 9.4681
21/10/13 9.4640
21/10/12 9.4497
21/10/08 9.4510
21/10/07 9.4665
日期 淨值
21/10/06 9.4821
21/10/05 9.4742
21/10/04 9.4594
21/10/01 9.4766
21/09/30 9.4758
21/09/29 9.5105
21/09/28 9.5176
21/09/27 9.5189
21/09/24 9.5225
21/09/23 9.5282
日期 淨值
21/09/22 9.5426
21/09/17 9.5411
21/09/16 9.5486
21/09/15 9.5487
21/09/14 9.5647
21/09/13 9.5608
21/09/10 9.5486
21/09/09 9.5649
21/09/08 9.5598
21/09/07 9.5460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.66 0.02 1.74 -0.66 0.02 -0.75

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB32
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 2.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網