晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.2134 -0.0634 8.4058 8.0904

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.2134
24/02/15 8.2768
24/02/05 8.2930
24/02/02 8.2842
24/02/01 8.3189
24/01/31 8.2840
24/01/30 8.2412
24/01/29 8.2237
24/01/25 8.2172
24/01/24 8.2137
日期 淨值
24/01/23 8.2220
24/01/22 8.2082
24/01/19 8.1903
24/01/18 8.2098
24/01/16 8.2233
24/01/12 8.1972
24/01/11 8.1782
24/01/10 8.1751
24/01/09 8.1810
24/01/08 8.1708
日期 淨值
24/01/04 8.2204
24/01/03 8.2207
24/01/02 8.2016
23/12/29 8.2149
23/12/28 8.2083
23/12/27 8.1977
23/12/22 8.1966
23/12/21 8.2156
23/12/20 8.2040
23/12/19 8.2038

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 1.10 1.52 2.96 1.10 1.52 0.36

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB32
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網