晴時多雲

基金名稱:永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 17.59 -0.12 17.71 12.99

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 17.5900
24/06/20 17.7100
24/06/19 17.5800
24/06/18 17.2000
24/06/17 17.0200
24/06/14 17.0200
24/06/13 16.9200
24/06/12 16.6300
24/06/11 16.4600
24/06/07 16.4300
日期 淨值
24/06/06 16.4900
24/06/04 16.1000
24/06/03 16.2700
24/05/31 16.0000
24/05/30 16.2100
24/05/29 16.4400
24/05/28 16.5600
24/05/27 16.5900
24/05/24 16.3300
24/05/23 16.4200
日期 淨值
24/05/22 16.2600
24/05/21 15.9200
24/05/17 15.8400
24/05/15 15.7800
24/05/14 15.6800
24/05/13 15.6300
24/05/10 15.5200
24/05/08 15.4900
24/05/07 15.4600
24/05/06 15.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.52 14.54 20.26 26.58 14.54 20.26 10.49

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC75
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 73.86億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網