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基金名稱：永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 14.05 | 0.04 | 18.16 | 12.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 14.0500 |
| 25/04/17 | 14.0100 |
| 25/04/16 | 14.2300 |
| 25/04/15 | 14.4700 |
| 25/04/14 | 14.2500 |
| 25/04/11 | 14.2400 |
| 25/04/10 | 13.8400 |
| 25/04/09 | 12.6900 |
| 25/04/08 | 13.4900 |
| 25/04/07 | 14.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 15.4900 |
| 25/04/01 | 15.5200 |
| 25/03/31 | 15.0700 |
| 25/03/28 | 15.6700 |
| 25/03/27 | 15.9100 |
| 25/03/26 | 16.1400 |
| 25/03/25 | 16.1300 |
| 25/03/24 | 16.0500 |
| 25/03/21 | 16.1300 |
| 25/03/20 | 16.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 15.9100 |
| 25/03/18 | 16.1100 |
| 25/03/17 | 15.9900 |
| 25/03/14 | 15.8900 |
| 25/03/13 | 15.8800 |
| 25/03/12 | 16.1200 |
| 25/03/11 | 15.9300 |
| 25/03/10 | 16.2100 |
| 25/03/07 | 16.2600 |
| 25/03/06 | 16.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.60 | -14.60 | -15.11 | -13.95 | -14.60 | -15.11 | -12.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/23 | 基金代碼 | ACGC75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 52.58億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡長琛 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」