晴時多雲

基金名稱:永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.62 -0.02 14.64 12.99

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.6200
24/02/23 14.6400
24/02/21 14.5400
24/02/20 14.6400
24/02/19 14.5500
24/02/16 14.5400
24/02/15 14.6400
24/02/05 14.2500
24/02/02 14.2000
24/02/01 14.1600
日期 淨值
24/01/31 14.1700
24/01/30 14.3300
24/01/29 14.4000
24/01/26 14.3700
24/01/25 14.5000
24/01/24 14.3000
24/01/23 14.2900
24/01/22 14.2300
24/01/19 14.0900
24/01/17 13.6500
日期 淨值
24/01/15 14.1800
24/01/12 14.1400
24/01/11 14.1500
24/01/10 14.1200
24/01/09 14.1700
24/01/05 14.1700
24/01/04 14.1600
24/01/03 14.1300
24/01/02 14.4800
23/12/29 14.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 3.76 8.46 10.08 3.76 8.46 1.74

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC75
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 93.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張怡琳
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網