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基金名稱：永豐中小基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 96.01 | -0.31 | 99.88 | 101.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 96.0100 |
| 25/05/21 | 96.3200 |
| 25/05/20 | 94.7000 |
| 25/05/19 | 93.9900 |
| 25/05/16 | 96.1800 |
| 25/05/15 | 95.2400 |
| 25/05/14 | 94.9600 |
| 25/05/13 | 93.6000 |
| 25/05/12 | 93.1600 |
| 25/05/09 | 92.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 91.8100 |
| 25/05/07 | 90.8800 |
| 25/05/06 | 92.0000 |
| 25/05/05 | 91.0800 |
| 25/05/02 | 91.1100 |
| 25/04/30 | 88.7700 |
| 25/04/29 | 89.7000 |
| 25/04/28 | 88.6200 |
| 25/04/25 | 89.1000 |
| 25/04/24 | 86.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 86.4000 |
| 25/04/22 | 82.4200 |
| 25/04/21 | 84.6200 |
| 25/04/18 | 86.3200 |
| 25/04/17 | 86.0800 |
| 25/04/16 | 85.4700 |
| 25/04/15 | 88.0000 |
| 25/04/14 | 85.4700 |
| 25/04/11 | 83.7300 |
| 25/04/10 | 81.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.39 | -2.66 | -8.87 | -9.76 | -2.66 | -8.87 | 16.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/16 | 基金代碼 | ACGC63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」