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基金名稱:

永豐中小基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 59 0.21 59.76 43.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 59.0000
20/05/28 58.7900
20/05/27 58.3900
20/05/26 58.7200
20/05/25 58.4300
20/05/22 57.4600
20/05/21 57.6800
20/05/20 57.0800
20/05/19 56.7200
20/05/18 56.6800
日期 淨值
20/05/15 57.6300
20/05/14 56.7000
20/05/13 56.9600
20/05/12 55.9500
20/05/11 56.5500
20/05/08 56.0500
20/05/07 55.4700
20/05/06 54.8300
20/05/05 54.6900
20/05/04 54.1200
日期 淨值
20/04/30 54.9200
20/04/29 53.9900
20/04/28 53.0300
20/04/27 52.6200
20/04/24 52.3900
20/04/23 52.0700
20/04/22 51.8100
20/04/21 51.3500
20/04/20 52.4500
20/04/17 52.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.48 12.88 -10.37 12.88 -10.37 9.28

基本資料

成立日期 2019/12/16 基金代碼 ACGC63
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 楊明昌
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網