晴時多雲

基金名稱:永豐中小基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 81.49 0.27 81.76 60.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 81.4900
21/10/22 81.2200
21/10/21 80.3000
21/10/20 80.8200
21/10/19 79.4700
21/10/18 76.9400
21/10/15 76.5900
21/10/14 74.7900
21/10/13 74.9200
21/10/12 77.5800
日期 淨值
21/10/08 78.5100
21/10/07 77.4000
21/10/06 74.2300
21/10/05 75.7100
21/10/04 74.0200
21/10/01 75.6000
21/09/30 77.8200
21/09/29 76.8800
21/09/28 79.1400
21/09/27 80.8500
日期 淨值
21/09/24 81.7500
21/09/23 80.3000
21/09/22 79.2300
21/09/17 80.2900
21/09/16 79.0200
21/09/15 79.2800
21/09/14 79.5800
21/09/13 79.2100
21/09/10 80.9700
21/09/09 79.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.13 1.71 7.24 16.05 1.71 7.24 -0.32

基本資料

成立日期 2019/12/16 基金代碼 ACGC63
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭合順
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網