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基金名稱：永豐中小基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 179.74 | 3.24 | 99.53 | 100.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 179.7400 |
| 26/01/13 | 176.5000 |
| 26/01/12 | 176.6900 |
| 26/01/09 | 172.5600 |
| 26/01/08 | 171.3200 |
| 26/01/07 | 172.3900 |
| 26/01/06 | 174.7100 |
| 26/01/05 | 171.7000 |
| 26/01/02 | 172.6000 |
| 25/12/31 | 173.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 172.7600 |
| 25/12/29 | 172.2400 |
| 25/12/26 | 171.4100 |
| 25/12/24 | 169.7800 |
| 25/12/23 | 166.2500 |
| 25/12/22 | 165.8200 |
| 25/12/19 | 162.0400 |
| 25/12/18 | 158.3500 |
| 25/12/17 | 159.2200 |
| 25/12/16 | 160.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 166.0200 |
| 25/12/12 | 167.6500 |
| 25/12/11 | 165.7900 |
| 25/12/10 | 166.1900 |
| 25/12/09 | 163.1300 |
| 25/12/08 | 162.5900 |
| 25/12/05 | 162.0300 |
| 25/12/04 | 159.6700 |
| 25/12/03 | 161.0800 |
| 25/12/02 | 160.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.31 | 32.17 | 55.46 | 17.31 | 32.17 | 7.21 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/16 | 基金代碼 | ACGC63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」