晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.07 -0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.0700
22/05/17 9.1500
22/05/13 9.1100
22/05/12 8.9000
22/05/11 9.0100
22/05/10 9.0600
22/05/06 9.1100
22/05/05 9.4000
22/04/29 9.4900
22/04/28 9.3900
日期 淨值
22/04/27 9.2500
22/04/26 9.2600
22/04/25 9.3000
22/04/22 9.6900
22/04/21 9.5700
22/04/20 9.7000
22/04/19 9.9700
22/04/14 10.0700
22/04/13 9.9600
22/04/12 9.9500
日期 淨值
22/04/11 9.9800
22/04/08 10.1500
22/04/07 10.0100
22/04/06 10.1600
22/04/01 10.0200
22/03/31 9.8600
22/03/30 9.7700
22/03/29 9.5300
22/03/28 9.5300
22/03/25 9.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.97 -7.61 -6.74 -7.31 -7.61 -6.74 -9.93

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網