晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.15 -0.06 9.97 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.1500
20/12/02 10.2100
20/12/01 10.1600
20/11/30 9.9600
20/11/27 10.0400
20/11/26 9.8700
20/11/25 9.8500
20/11/24 9.9700
20/11/23 10.0400
20/11/20 9.8900
日期 淨值
20/11/19 9.8700
20/11/18 9.8600
20/11/17 9.8300
20/11/16 9.7200
20/11/13 9.5500
20/11/12 9.6800
20/11/11 9.7100
20/11/10 9.6700
20/11/09 9.7300
20/11/06 9.5900
日期 淨值
20/11/05 9.5600
20/11/04 9.2800
20/11/03 9.1700
20/11/02 9.0800
20/10/30 9.0200
20/10/29 9.1300
20/10/28 9.0800
20/10/27 9.0700
20/10/23 9.2400
20/10/22 9.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.31 13.08 18.87 24.43 13.08 18.87 10.69

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.35億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網