晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.08 0.01 9.35 7.9

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.0800
24/06/13 9.0700
24/06/12 9.1200
24/06/11 9.0600
24/06/07 9.2300
24/06/06 9.1900
24/06/05 9.1500
24/06/03 9.2100
24/05/31 9.2400
24/05/30 9.2400
日期 淨值
24/05/29 9.3200
24/05/28 9.3300
24/05/27 9.3500
24/05/24 9.2300
24/05/23 9.3000
24/05/21 9.3500
24/05/20 9.3300
24/05/16 9.1600
24/05/14 9.0800
24/05/13 9.1400
日期 淨值
24/05/10 9.1400
24/05/09 9.0500
24/05/07 9.0200
24/05/06 9.0000
24/04/30 8.9600
24/04/29 8.9500
24/04/26 8.9600
24/04/25 9.0000
24/04/24 8.9400
24/04/23 8.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 2.32 6.64 6.13 2.32 6.64 0.00

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網