晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.74 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.7400
25/02/12 9.7100
25/02/11 9.6900
25/02/10 9.6500
25/02/07 9.7000
25/02/06 9.6500
25/02/05 9.6600
25/01/22 9.5300
25/01/21 9.6600
25/01/20 9.6700
日期 淨值
25/01/17 9.6900
25/01/16 9.7400
25/01/15 9.6800
25/01/14 9.6600
25/01/13 9.5200
25/01/10 9.6100
25/01/09 9.6900
25/01/08 9.8200
25/01/07 9.7900
25/01/06 9.7700
日期 淨值
25/01/03 9.7700
25/01/02 9.8400
24/12/31 10.0900
24/12/30 10.1800
24/12/27 10.0700
24/12/24 10.0400
24/12/23 9.9300
24/12/20 9.8000
24/12/19 9.8800
24/12/18 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 -0.27 2.79 6.10 -0.27 2.79 2.31

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.16億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網