晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.27 0.02 9.97 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.2700
21/05/07 10.2500
21/05/06 10.2200
21/04/29 10.3400
21/04/28 10.2400
21/04/27 10.2000
21/04/26 10.1800
21/04/23 10.2700
21/04/22 10.2800
21/04/21 10.3100
日期 淨值
21/04/20 10.3100
21/04/19 10.3000
21/04/16 10.2000
21/04/15 10.1100
21/04/14 10.1800
21/04/13 10.1300
21/04/12 10.1800
21/04/09 10.2200
21/04/08 10.2900
21/04/07 10.3300
日期 淨值
21/04/01 10.3300
21/03/31 10.3300
21/03/30 10.3700
21/03/29 10.3000
21/03/26 10.2100
21/03/25 10.0900
21/03/24 10.1100
21/03/23 10.3300
21/03/22 10.4300
21/03/19 10.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -0.37 1.39 12.12 -0.37 1.39 0.49

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.18億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網