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基金名稱:

永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.33 0.01 8.8 6.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.3300
20/05/27 7.3200
20/05/26 7.3300
20/05/22 7.2200
20/05/21 7.4100
20/05/20 7.4600
20/05/19 7.4900
20/05/18 7.4300
20/05/15 7.4200
20/05/14 7.4700
日期 淨值
20/05/13 7.5600
20/05/12 7.5500
20/05/11 7.5900
20/05/08 7.5900
20/05/06 7.5000
20/04/29 7.5000
20/04/28 7.4100
20/04/27 7.4000
20/04/24 7.3600
20/04/23 7.3600
日期 淨值
20/04/22 7.3800
20/04/21 7.3500
20/04/20 7.4600
20/04/17 7.4700
20/04/16 7.4400
20/04/15 7.4400
20/04/14 7.5100
20/04/09 7.4600
20/04/08 7.4500
20/04/07 7.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.41 -3.33 -7.99 -8.45 -3.33 -7.99 -1.08

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網