基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.74 | 0.03 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.7400 |
25/02/12 | 9.7100 |
25/02/11 | 9.6900 |
25/02/10 | 9.6500 |
25/02/07 | 9.7000 |
25/02/06 | 9.6500 |
25/02/05 | 9.6600 |
25/01/22 | 9.5300 |
25/01/21 | 9.6600 |
25/01/20 | 9.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 9.6900 |
25/01/16 | 9.7400 |
25/01/15 | 9.6800 |
25/01/14 | 9.6600 |
25/01/13 | 9.5200 |
25/01/10 | 9.6100 |
25/01/09 | 9.6900 |
25/01/08 | 9.8200 |
25/01/07 | 9.7900 |
25/01/06 | 9.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.7700 |
25/01/02 | 9.8400 |
24/12/31 | 10.0900 |
24/12/30 | 10.1800 |
24/12/27 | 10.0700 |
24/12/24 | 10.0400 |
24/12/23 | 9.9300 |
24/12/20 | 9.8000 |
24/12/19 | 9.8800 |
24/12/18 | 10.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.31 | -0.27 | 2.79 | 6.10 | -0.27 | 2.79 | 2.31 |
基本資料
成立日期 | 2018/01/22 | 基金代碼 | ACGC56 |
---|---|---|---|
投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林永祥 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」