晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.89 0.11 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.8900
21/10/18 9.7800
21/10/15 9.7900
21/10/12 9.7400
21/10/08 9.7400
21/09/30 9.6500
21/09/29 9.5900
21/09/28 9.7100
21/09/27 9.5800
21/09/24 9.6700
日期 淨值
21/09/23 9.8800
21/09/17 9.8300
21/09/16 9.8400
21/09/15 9.9700
21/09/14 10.0600
21/09/13 10.2900
21/09/10 10.1500
21/09/09 10.1400
21/09/08 10.0400
21/09/07 10.0400
日期 淨值
21/09/06 9.8900
21/09/03 9.8000
21/09/02 9.8700
21/09/01 9.8000
21/08/31 9.6400
21/08/30 9.4600
21/08/27 9.4600
21/08/26 9.3800
21/08/25 9.4400
21/08/24 9.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.44 2.95 -0.04 -1.10 2.95 -0.04 0.61

基本資料

成立日期 2018/01/22 基金代碼 ACGC56
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網