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基金名稱：永豐歐洲50指數基金(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 | 6.89 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 6.8900 |
| 20/05/12 | 6.9000 |
| 20/05/11 | 6.9200 |
| 20/05/08 | 6.9300 |
| 20/05/07 | 6.9300 |
| 20/05/06 | 6.9500 |
| 20/05/05 | 6.9000 |
| 20/05/04 | 6.8800 |
| 20/04/30 | 6.9600 |
| 20/04/29 | 6.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 6.9300 |
| 20/04/27 | 6.9500 |
| 20/04/24 | 7.0000 |
| 20/04/23 | 6.9700 |
| 20/04/22 | 6.9400 |
| 20/04/21 | 6.9500 |
| 20/04/20 | 6.9400 |
| 20/04/17 | 6.9600 |
| 20/04/16 | 6.9300 |
| 20/04/15 | 6.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/14 | 6.9200 |
| 20/04/09 | 6.9400 |
| 20/04/08 | 6.9400 |
| 20/04/07 | 6.9400 |
| 20/04/06 | 6.9600 |
| 20/04/01 | 6.8800 |
| 20/03/31 | 6.8500 |
| 20/03/30 | 6.8100 |
| 20/03/27 | 6.8500 |
| 20/03/26 | 6.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -20.92 | -15.53 | -25.98 | -28.56 | -15.53 | -25.98 | -0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/17 | 基金代碼 | ACGC51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 歐洲歐元地區 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2020/03/31) |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」