晴時多雲

top
基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 2.6648 0.0015 2.8002 2.3686

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 2.6648
20/05/22 2.6633
20/05/21 2.6482
20/05/20 2.6439
20/05/19 2.6360
20/05/18 2.6335
20/05/15 2.6200
20/05/14 2.6125
20/05/13 2.6147
20/05/12 2.6140
日期 淨值
20/05/11 2.6043
20/05/08 2.5966
20/05/07 2.6018
20/05/06 2.5968
20/05/05 2.5999
20/05/04 2.5989
20/04/30 2.5758
20/04/29 2.5740
20/04/28 2.5672
20/04/27 2.5627
日期 淨值
20/04/24 2.5664
20/04/23 2.5620
20/04/22 2.5606
20/04/21 2.5674
20/04/20 2.5724
20/04/17 2.5650
20/04/16 2.5550
20/04/15 2.5475
20/04/14 2.5361
20/04/13 2.5050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 3.43 0.65 0.56 3.43 0.65 4.01

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網