晴時多雲

top
基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 2.7018 0.0021 2.727 2.4864

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 2.7018
19/11/15 2.6997
19/11/14 2.7038
19/11/13 2.7023
19/11/12 2.6984
19/11/11 2.7004
19/11/08 2.6911
19/11/07 2.6927
19/11/06 2.6996
19/11/05 2.6972
日期 淨值
19/11/04 2.7122
19/11/01 2.7153
19/10/31 2.7139
19/10/30 2.7217
19/10/29 2.7217
19/10/28 2.7206
19/10/25 2.7204
19/10/24 2.7217
19/10/23 2.7214
19/10/22 2.7247
日期 淨值
19/10/21 2.7136
19/10/18 2.7194
19/10/17 2.7172
19/10/16 2.7247
19/10/15 2.7124
19/10/14 2.7084
19/10/09 2.7270
19/10/08 2.7224
19/10/07 2.7217
19/10/04 2.7175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 0.31 1.99 4.75 0.31 1.99 -0.65

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網