晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 2.2468 0.0106 2.6789 2.1708

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 2.2468
22/08/15 2.2362
22/08/12 2.2219
22/08/11 2.2249
22/08/10 2.2261
22/08/09 2.2224
22/08/08 2.2241
22/08/05 2.2229
22/08/04 2.2303
22/08/03 2.2307
日期 淨值
22/08/02 2.2364
22/08/01 2.2355
22/07/29 2.2229
22/07/28 2.2178
22/07/27 2.2088
22/07/26 2.2071
22/07/25 2.2040
22/07/22 2.2026
22/07/21 2.1904
22/07/20 2.1779
日期 淨值
22/07/19 2.1708
22/07/18 2.1727
22/07/15 2.1822
22/07/14 2.1766
22/07/13 2.1735
22/07/12 2.1856
22/07/11 2.1784
22/07/08 2.1816
22/07/07 2.1854
22/07/06 2.1884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 1.11 -0.61 -6.71 1.11 -0.61 2.96

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC42
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網