晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 2.3912 -0.005 2.3966 2.2183

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 2.3912
24/02/16 2.3962
24/02/15 2.3966
24/02/07 2.3961
24/02/06 2.3918
24/02/05 2.3964
24/02/02 2.3947
24/02/01 2.3963
24/01/31 2.3900
24/01/30 2.3898
日期 淨值
24/01/29 2.3859
24/01/26 2.3846
24/01/25 2.3775
24/01/24 2.3748
24/01/23 2.3755
24/01/22 2.3875
24/01/19 2.3862
24/01/18 2.3874
24/01/16 2.3877
24/01/12 2.3843
日期 淨值
24/01/11 2.3800
24/01/10 2.3820
24/01/09 2.3761
24/01/08 2.3743
24/01/04 2.3738
24/01/03 2.3745
24/01/02 2.3760
23/12/29 2.3663
23/12/28 2.3710
23/12/27 2.3801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 1.54 1.92 3.40 1.54 1.92 0.21

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC42
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網