晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 2.4128 0.0067 2.4147 2.3035

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 2.4128
24/06/11 2.4061
24/06/07 2.4040
24/06/06 2.4132
24/06/05 2.4075
24/06/03 2.4021
24/05/31 2.3966
24/05/30 2.3930
24/05/29 2.3961
24/05/28 2.4027
日期 淨值
24/05/24 2.4010
24/05/23 2.4006
24/05/22 2.4000
24/05/21 2.3999
24/05/20 2.3984
24/05/16 2.3968
24/05/14 2.3889
24/05/13 2.3859
24/05/10 2.3805
24/05/09 2.3809
日期 淨值
24/05/07 2.3783
24/05/06 2.3750
24/05/03 2.3633
24/05/02 2.3649
24/04/30 2.3662
24/04/29 2.3704
24/04/26 2.3669
24/04/25 2.3674
24/04/24 2.3718
24/04/23 2.3713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.12 1.37 2.36 1.12 1.37 1.36

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC42
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網