晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2.553 -0.001 2.6789 2.5507

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2.5530
21/10/20 2.5540
21/10/19 2.5523
21/10/18 2.5640
21/10/15 2.5583
21/10/14 2.5515
21/10/13 2.5507
21/10/12 2.5529
21/10/08 2.5769
21/10/07 2.5939
日期 淨值
21/10/06 2.6014
21/10/05 2.6035
21/10/04 2.6213
21/10/01 2.6160
21/09/30 2.6321
21/09/29 2.6379
21/09/28 2.6348
21/09/27 2.6496
21/09/24 2.6544
21/09/23 2.6527
日期 淨值
21/09/22 2.6570
21/09/17 2.6577
21/09/16 2.6625
21/09/15 2.6647
21/09/14 2.6714
21/09/13 2.6769
21/09/10 2.6694
21/09/09 2.6742
21/09/08 2.6763
21/09/07 2.6789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.17 -3.94 -3.59 -3.25 -3.94 -3.59 -3.94

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC42
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林家生
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網