晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 1.5723 0.0041 1.5983 1.5139

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 1.5723
24/02/22 1.5682
24/02/20 1.5726
24/02/16 1.5759
24/02/15 1.5819
24/02/07 1.5816
24/02/06 1.5787
24/02/05 1.5817
24/02/02 1.5807
24/02/01 1.5817
日期 淨值
24/01/31 1.5775
24/01/30 1.5774
24/01/29 1.5748
24/01/26 1.5740
24/01/25 1.5693
24/01/24 1.5675
24/01/23 1.5680
24/01/22 1.5759
24/01/19 1.5750
24/01/18 1.5758
日期 淨值
24/01/16 1.5761
24/01/12 1.5738
24/01/11 1.5709
24/01/10 1.5723
24/01/09 1.5684
24/01/08 1.5726
24/01/04 1.5722
24/01/03 1.5726
24/01/02 1.5736
23/12/29 1.5672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.66 2.08 3.47 1.66 2.08 0.64

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC41
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網