晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 1.5589 0.0008 1.9468 1.5216

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 1.5589
22/08/05 1.5581
22/08/04 1.5633
22/08/03 1.5636
22/08/02 1.5676
22/08/01 1.5670
22/07/29 1.5581
22/07/28 1.5545
22/07/27 1.5482
22/07/26 1.5470
日期 淨值
22/07/25 1.5449
22/07/22 1.5439
22/07/21 1.5353
22/07/20 1.5266
22/07/19 1.5216
22/07/18 1.5229
22/07/15 1.5296
22/07/14 1.5257
22/07/13 1.5234
22/07/12 1.5319
日期 淨值
22/07/11 1.5269
22/07/08 1.5346
22/07/07 1.5373
22/07/06 1.5395
22/07/05 1.5430
22/07/01 1.5452
22/06/30 1.5410
22/06/29 1.5435
22/06/28 1.5410
22/06/27 1.5438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -0.07 -2.15 -8.05 -0.07 -2.15 1.95

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC41
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網