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基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 2.0808 0.0051 2.1913 1.8451

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 2.0808
20/06/03 2.0757
20/06/02 2.0667
20/06/01 2.0679
20/05/29 2.0695
20/05/28 2.0723
20/05/27 2.0668
20/05/26 2.0574
20/05/22 2.0562
20/05/21 2.0445
日期 淨值
20/05/20 2.0414
20/05/19 2.0443
20/05/18 2.0424
20/05/15 2.0319
20/05/14 2.0261
20/05/13 2.0278
20/05/12 2.0272
20/05/11 2.0197
20/05/08 2.0137
20/05/07 2.0178
日期 淨值
20/05/06 2.0139
20/05/05 2.0163
20/05/04 2.0155
20/04/30 1.9975
20/04/29 1.9962
20/04/28 1.9908
20/04/27 1.9874
20/04/24 1.9903
20/04/23 1.9868
20/04/22 1.9857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 3.63 1.05 1.05 3.63 1.05 3.70

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC41
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網