晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1.8443 0.0049 2.0077 1.8388

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1.8443
21/10/14 1.8394
21/10/13 1.8388
21/10/12 1.8404
21/10/08 1.8659
21/10/07 1.8781
21/10/06 1.8836
21/10/05 1.8851
21/10/04 1.8979
21/10/01 1.8941
日期 淨值
21/09/30 1.9058
21/09/29 1.9099
21/09/28 1.9077
21/09/27 1.9184
21/09/24 1.9218
21/09/23 1.9206
21/09/22 1.9237
21/09/17 1.9242
21/09/16 1.9276
21/09/15 1.9284
日期 淨值
21/09/14 1.9332
21/09/13 1.9372
21/09/10 1.9318
21/09/09 1.9353
21/09/08 1.9450
21/09/07 1.9468
21/09/03 1.9431
21/09/02 1.9449
21/09/01 1.9451
21/08/31 1.9425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 -3.89 -3.24 -3.03 -3.89 -3.24 -3.94

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC41
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林家生
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網