晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 1.5729 0.0032 1.5983 1.5307

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 1.5729
24/06/18 1.5697
24/06/17 1.5670
24/06/14 1.5700
24/06/13 1.5688
24/06/12 1.5661
24/06/11 1.5669
24/06/07 1.5656
24/06/06 1.5716
24/06/05 1.5679
日期 淨值
24/06/03 1.5643
24/05/31 1.5607
24/05/30 1.5584
24/05/29 1.5605
24/05/28 1.5647
24/05/24 1.5636
24/05/23 1.5634
24/05/22 1.5630
24/05/21 1.5629
24/05/20 1.5619
日期 淨值
24/05/16 1.5609
24/05/14 1.5558
24/05/13 1.5538
24/05/10 1.5503
24/05/09 1.5506
24/05/07 1.5542
24/05/06 1.5521
24/05/03 1.5444
24/05/02 1.5455
24/04/30 1.5463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.57 1.70 2.74 1.57 1.70 1.04

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC41
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網