晴時多雲

top
基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 2.1518 0.003 2.1849 2.0569

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 2.1518
19/11/12 2.1488
19/11/11 2.1503
19/11/08 2.1429
19/11/07 2.1442
19/11/06 2.1496
19/11/05 2.1478
19/11/04 2.1597
19/11/01 2.1622
19/10/31 2.1611
日期 淨值
19/10/30 2.1672
19/10/29 2.1673
19/10/28 2.1664
19/10/25 2.1662
19/10/24 2.1672
19/10/23 2.1670
19/10/22 2.1696
19/10/21 2.1708
19/10/18 2.1754
19/10/17 2.1736
日期 淨值
19/10/16 2.1796
19/10/15 2.1698
19/10/14 2.1666
19/10/09 2.1814
19/10/08 2.1778
19/10/07 2.1772
19/10/04 2.1739
19/10/03 2.1748
19/10/02 2.1782
19/10/01 2.1792

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.25 0.13 1.95 4.81 0.13 1.95 -0.90

基本資料

成立日期 2015/01/15 基金代碼 ACGC41
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網