晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.2059 -0.0047 9.6763 9.0955

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.2059
21/10/19 9.2106
21/10/18 9.2242
21/10/15 9.2326
21/10/14 9.2487
21/10/13 9.2461
21/10/12 9.2384
21/10/08 9.2394
21/10/07 9.2364
21/10/06 9.2481
日期 淨值
21/10/05 9.2474
21/10/04 9.2567
21/10/01 9.2642
21/09/30 9.2504
21/09/29 9.2447
21/09/28 9.2355
21/09/27 9.2537
21/09/24 9.2664
21/09/23 9.2830
21/09/22 9.3005
日期 淨值
21/09/17 9.2905
21/09/16 9.2966
21/09/15 9.3037
21/09/14 9.3050
21/09/13 9.2963
21/09/10 9.2830
21/09/09 9.3005
21/09/08 9.2853
21/09/07 9.2710
21/09/03 9.2806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.87 -0.12 -1.53 -0.87 -0.12 -0.91

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT17
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡均
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網