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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.6493 0.0087 9.9712 9.0047

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.6493
19/11/19 9.6406
19/11/18 9.6368
19/11/15 9.6296
19/11/14 9.6400
19/11/13 9.6034
19/11/12 9.5737
19/11/11 9.5795
19/11/08 9.5753
19/11/07 9.5870
日期 淨值
19/11/06 9.6259
19/11/05 9.6092
19/11/04 9.6451
19/11/01 9.6889
19/10/31 9.6947
19/10/30 9.6714
19/10/29 9.6511
19/10/28 9.6570
19/10/25 9.6779
19/10/24 9.6924
日期 淨值
19/10/23 9.7023
19/10/22 9.6927
19/10/21 9.6835
19/10/18 9.7080
19/10/17 9.7126
19/10/16 9.7127
19/10/15 9.6972
19/10/14 9.6898
19/10/09 9.7621
19/10/08 9.7781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -1.55 -0.53 2.12 -1.55 -0.53 -0.60

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT17
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.56億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網