晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.7365 -0.0249 8.893 8.4401

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.7365
24/02/23 8.7614
24/02/22 8.7373
24/02/20 8.7453
24/02/16 8.7170
24/02/15 8.7507
24/02/07 8.7893
24/02/06 8.7971
24/02/05 8.7614
24/02/02 8.7955
日期 淨值
24/02/01 8.8833
24/01/31 8.8440
24/01/30 8.7912
24/01/29 8.7972
24/01/26 8.7760
24/01/25 8.7905
24/01/24 8.7644
24/01/23 8.7754
24/01/22 8.8012
24/01/19 8.7943
日期 淨值
24/01/18 8.8142
24/01/16 8.8190
24/01/12 8.8444
24/01/11 8.8238
24/01/10 8.7985
24/01/09 8.7843
24/01/08 8.7830
24/01/04 8.7824
24/01/03 8.8192
24/01/02 8.8101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.20 0.53 1.28 -0.20 0.53 -0.45

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT17
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網