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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6263 0.0085 9.9712 9.0717

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6263
20/07/02 9.6178
20/07/01 9.5934
20/06/30 9.5988
20/06/29 9.5927
20/06/24 9.5995
20/06/23 9.6008
20/06/22 9.6131
20/06/19 9.6209
20/06/18 9.6179
日期 淨值
20/06/17 9.6100
20/06/16 9.6090
20/06/15 9.5801
20/06/12 9.5798
20/06/11 9.5961
20/06/10 9.5944
20/06/09 9.5893
20/06/08 9.5774
20/06/05 9.5454
20/06/04 9.5336
日期 淨值
20/06/03 9.5474
20/06/02 9.5738
20/06/01 9.5547
20/05/29 9.5751
20/05/28 9.5445
20/05/27 9.5440
20/05/26 9.5219
20/05/22 9.5282
20/05/21 9.5163
20/05/20 9.5071

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 2.08 0.99 -0.14 2.08 0.99 0.85

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT17
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.15億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網