晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.9834 0.0557 8.9834 8.503

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.9834
24/07/03 8.9277
24/07/01 8.8388
24/06/27 8.9025
24/06/26 8.8919
24/06/25 8.9149
24/06/20 8.8945
24/06/18 8.9204
24/06/17 8.8890
24/06/14 8.9202
日期 淨值
24/06/13 8.9217
24/06/12 8.9089
24/06/11 8.8555
24/06/07 8.8135
24/06/06 8.8866
24/06/05 8.8924
24/06/03 8.8569
24/05/31 8.8115
24/05/30 8.7857
24/05/29 8.7377
日期 淨值
24/05/28 8.7665
24/05/24 8.8089
24/05/23 8.8087
24/05/22 8.8305
24/05/21 8.8547
24/05/20 8.8368
24/05/16 8.8431
24/05/14 8.8660
24/05/13 8.8496
24/05/10 8.8398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 1.85 1.94 2.90 1.85 1.94 1.44

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT17
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.28億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網