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基金名稱：富邦美國政府債券20年期以上基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 27.6437 | 0.1135 | 34.3114 | 27.5302 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 27.6437 |
| 25/05/14 | 27.5302 |
| 25/05/12 | 27.7192 |
| 25/05/09 | 27.9620 |
| 25/05/08 | 28.0524 |
| 25/05/07 | 28.2816 |
| 25/05/06 | 28.1183 |
| 25/05/05 | 27.8409 |
| 25/05/02 | 28.9830 |
| 25/04/30 | 30.3237 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 30.8665 |
| 25/04/28 | 30.8524 |
| 25/04/25 | 30.6520 |
| 25/04/24 | 30.4513 |
| 25/04/23 | 30.1353 |
| 25/04/22 | 30.1332 |
| 25/04/21 | 29.9259 |
| 25/04/17 | 30.5338 |
| 25/04/16 | 30.7808 |
| 25/04/15 | 30.5880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 30.3733 |
| 25/04/11 | 30.4394 |
| 25/04/10 | 30.4726 |
| 25/04/09 | 31.4170 |
| 25/04/08 | 31.2701 |
| 25/04/07 | 31.9495 |
| 25/04/02 | 32.5210 |
| 25/04/01 | 32.5772 |
| 25/03/31 | 32.2762 |
| 25/03/27 | 31.4615 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.74 | -10.27 | -9.68 | -11.19 | -10.27 | -9.68 | -8.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/31 | 基金代碼 | ACFP90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 280.25億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」