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基金名稱：富邦美國政府債券20年期以上基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 29.704 | -0.1552 | 32.5916 | 26.569 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 29.7040 |
| 25/12/03 | 29.8592 |
| 25/12/02 | 29.8811 |
| 25/12/01 | 29.8825 |
| 25/11/28 | 30.2159 |
| 25/11/26 | 30.2958 |
| 25/11/25 | 30.2821 |
| 25/11/24 | 30.1906 |
| 25/11/21 | 29.9799 |
| 25/11/20 | 29.7594 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 29.5944 |
| 25/11/18 | 29.6418 |
| 25/11/17 | 29.6294 |
| 25/11/14 | 29.5352 |
| 25/11/13 | 29.6566 |
| 25/11/12 | 29.8219 |
| 25/11/10 | 29.5865 |
| 25/11/07 | 29.5985 |
| 25/11/06 | 29.6278 |
| 25/11/05 | 29.3536 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 29.6342 |
| 25/11/03 | 29.5004 |
| 25/10/31 | 29.4988 |
| 25/10/30 | 29.5919 |
| 25/10/29 | 29.5957 |
| 25/10/28 | 29.9420 |
| 25/10/27 | 29.9642 |
| 25/10/23 | 29.9326 |
| 25/10/22 | 30.0748 |
| 25/10/21 | 29.9671 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.72 | 2.67 | 6.19 | 2.08 | 2.67 | 6.19 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/31 | 基金代碼 | ACFP90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 276.16億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」