晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券20年期以上基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 36.4676 0.5976 45.1704 35.4783

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 36.4676
22/05/17 35.8700
22/05/16 36.4953
22/05/13 36.4223
22/05/12 37.2822
22/05/11 36.6503
22/05/10 36.1471
22/05/09 35.6799
22/05/06 35.4783
22/05/05 35.6811
日期 淨值
22/05/04 36.7859
22/05/03 36.8209
22/04/29 37.0864
22/04/28 37.3671
22/04/27 37.3322
22/04/26 37.4875
22/04/25 37.4243
22/04/22 36.9281
22/04/21 36.9149
22/04/20 37.4373
日期 淨值
22/04/19 36.8923
22/04/18 37.0984
22/04/14 37.0317
22/04/13 37.9042
22/04/12 37.8504
22/04/11 37.7757
22/04/08 38.0573
22/04/07 38.4051
22/04/06 38.7205
22/04/01 40.1959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -5.99 -9.68 -11.51 -5.99 -9.68 -1.02

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP90
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 206.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網