晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券20年期以上基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 30.7749 -0.2361 34.9766 28.235

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 30.7749
24/02/15 31.0110
24/02/05 31.2630
24/02/02 31.7315
24/02/01 32.5548
24/01/31 31.8781
24/01/30 31.4519
24/01/29 31.2509
24/01/26 30.9697
24/01/25 31.0196
日期 淨值
24/01/24 30.8867
24/01/23 31.0176
24/01/22 31.2825
24/01/19 31.1737
24/01/18 31.2549
24/01/17 31.5712
24/01/12 31.9008
24/01/11 31.9294
24/01/10 31.8293
24/01/09 31.8652
日期 淨值
24/01/04 32.0037
24/01/03 32.4774
24/01/02 32.1615
23/12/29 32.1808
23/12/28 32.4007
23/12/27 32.9732
23/12/26 32.4912
23/12/22 32.6426
23/12/21 32.9011
23/12/20 33.1220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 -1.74 -0.16 -2.68 -1.74 -0.16 -2.15

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP90
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 343.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網