晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券20年期以上基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 40.6239 -0.481 53.5608 40.304

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 40.6239
21/05/07 41.1049
21/05/06 41.4984
21/05/05 41.3287
21/05/04 41.2603
21/05/03 41.0858
21/04/29 40.7884
21/04/28 40.9158
21/04/27 40.9201
21/04/26 41.3494
日期 淨值
21/04/23 41.5824
21/04/22 41.6597
21/04/21 41.4514
21/04/20 41.5123
21/04/19 41.6549
21/04/16 42.1199
21/04/15 42.6187
21/04/14 41.7696
21/04/13 41.9386
21/04/12 41.6132
日期 淨值
21/04/09 41.6893
21/04/08 41.7488
21/04/07 41.6282
21/04/06 41.8446
21/04/01 41.7275
21/03/31 40.9847
21/03/30 41.2393
21/03/29 41.0806
21/03/26 41.5937
21/03/25 41.8325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -3.96 -7.80 -13.53 -3.96 -7.80 -1.92

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP90
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 212.78億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網