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基金名稱:

富邦美國政府債券20年期以上基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 51.7381 -0.426 56.6718 43.7185

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 51.7381
20/05/27 52.1641
20/05/26 52.0381
20/05/22 52.7378
20/05/21 52.3665
20/05/20 52.3842
20/05/19 51.9774
20/05/18 51.8191
20/05/15 53.0061
20/05/14 53.2549
日期 淨值
20/05/13 52.6565
20/05/12 52.2059
20/05/11 51.4779
20/05/08 52.1018
20/05/07 52.8538
20/05/06 51.8637
20/05/05 52.5284
20/05/04 52.8845
20/04/30 52.9283
20/04/29 53.4534
日期 淨值
20/04/28 53.9734
20/04/27 53.5304
20/04/24 54.4073
20/04/23 54.1995
20/04/22 54.0890
20/04/21 55.2404
20/04/20 54.4153
20/04/17 53.9844
20/04/16 54.9193
20/04/15 54.1369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 -0.22 8.17 11.98 -0.22 8.17 -4.14

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP90
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 148.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡鈺蔓
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網