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基金名稱：富邦美國政府債券20年期以上基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.2003 | -0.0379 | 33.224 | 28.235 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.2003 |
| 24/07/18 | 32.2382 |
| 24/07/11 | 32.4786 |
| 24/07/03 | 31.9876 |
| 24/07/02 | 31.5612 |
| 24/06/27 | 32.4017 |
| 24/06/26 | 32.2983 |
| 24/06/21 | 32.3795 |
| 24/06/20 | 32.3215 |
| 24/06/18 | 32.6018 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.3012 |
| 24/06/14 | 32.5882 |
| 24/06/13 | 32.3050 |
| 24/06/12 | 31.8765 |
| 24/06/11 | 31.6448 |
| 24/06/06 | 32.0257 |
| 24/06/04 | 31.9706 |
| 24/06/03 | 31.5824 |
| 24/05/31 | 31.1953 |
| 24/05/30 | 30.9447 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 30.5028 |
| 24/05/28 | 30.7382 |
| 24/05/24 | 31.2564 |
| 24/05/23 | 31.1527 |
| 24/05/22 | 31.3904 |
| 24/05/21 | 31.3962 |
| 24/05/17 | 31.2466 |
| 24/05/16 | 31.3341 |
| 24/05/15 | 31.5016 |
| 24/05/14 | 31.2527 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.88 | 3.27 | 3.88 | 5.18 | 3.27 | 3.88 | 0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/31 | 基金代碼 | ACFP90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 353.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」