晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券20年期以上基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 47.445 0.0687 56.6718 43.8526

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 47.4450
20/12/02 47.3763
20/12/01 47.6782
20/11/30 48.6673
20/11/27 48.5659
20/11/25 48.1329
20/11/24 48.2821
20/11/23 48.6797
20/11/20 48.9367
20/11/19 48.5387
日期 淨值
20/11/18 48.1665
20/11/17 48.1577
20/11/16 47.8679
20/11/13 47.9749
20/11/12 47.9412
20/11/10 47.0159
20/11/09 47.0599
20/11/06 48.3912
20/11/05 48.9454
20/11/04 49.0293
日期 淨值
20/11/03 47.9654
20/11/02 48.2531
20/10/30 48.1084
20/10/29 48.2138
20/10/28 48.6491
20/10/27 48.6279
20/10/26 48.4342
20/10/23 48.0530
20/10/22 47.9301
20/10/21 48.2175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.73 -5.00 -6.24 -3.95 -5.00 -6.24 -1.09

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP90
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 358.51億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網