晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券20年期以上基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 42.2896 -0.9392 49.3112 40.1275

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 42.2896
21/10/18 43.2288
21/10/15 42.9441
21/10/14 43.3253
21/10/13 43.2298
21/10/12 42.7379
21/10/08 42.1524
21/10/07 42.2463
21/10/06 42.6711
21/10/05 42.4361
日期 淨值
21/10/04 42.7851
21/10/01 42.8480
21/09/30 42.3696
21/09/29 42.3689
21/09/28 42.4034
21/09/27 42.9472
21/09/24 43.0329
21/09/23 43.5916
21/09/22 44.2913
21/09/17 43.6872
日期 淨值
21/09/16 43.9349
21/09/15 43.9964
21/09/14 44.1661
21/09/13 43.7423
21/09/10 43.3874
21/09/09 43.7941
21/09/08 43.3739
21/09/07 42.9030
21/09/03 43.3802
21/09/02 43.7012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -4.06 -0.45 -2.55 -4.06 -0.45 -2.73

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP90
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 269.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網