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基金名稱：富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 6.34 | 0.1 | 7.93 | 6.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 6.3400 |
| 24/07/18 | 6.2400 |
| 24/07/11 | 6.3600 |
| 24/07/04 | 6.3500 |
| 24/07/02 | 6.4100 |
| 24/06/27 | 6.4300 |
| 24/06/26 | 6.4700 |
| 24/06/21 | 6.5800 |
| 24/06/20 | 6.5400 |
| 24/06/19 | 6.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 6.5400 |
| 24/06/14 | 6.5800 |
| 24/06/13 | 6.5900 |
| 24/06/12 | 6.6000 |
| 24/06/11 | 6.6100 |
| 24/06/06 | 6.7400 |
| 24/06/04 | 7.0500 |
| 24/06/03 | 6.6200 |
| 24/05/31 | 6.8500 |
| 24/05/30 | 6.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 6.7900 |
| 24/05/28 | 6.7500 |
| 24/05/27 | 6.7100 |
| 24/05/23 | 6.7100 |
| 24/05/22 | 6.8200 |
| 24/05/21 | 6.8400 |
| 24/05/17 | 6.8700 |
| 24/05/16 | 6.8800 |
| 24/05/15 | 6.9500 |
| 24/05/14 | 6.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.05 | -6.27 | -7.05 | -10.93 | -6.27 | -7.05 | -3.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/16 | 基金代碼 | ACFP65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.41億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」