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基金名稱：富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/18 | 6.97 | 0.03 | 7.05 | 5.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 6.9700 |
| 25/02/17 | 6.9400 |
| 25/02/14 | 6.9700 |
| 25/02/13 | 6.9300 |
| 25/02/12 | 6.9300 |
| 25/02/11 | 6.9200 |
| 25/02/10 | 6.8300 |
| 25/02/07 | 6.7800 |
| 25/02/06 | 6.7600 |
| 25/02/05 | 6.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 6.7500 |
| 25/02/03 | 6.8600 |
| 25/01/22 | 6.9200 |
| 25/01/21 | 6.8800 |
| 25/01/20 | 6.8200 |
| 25/01/17 | 6.8600 |
| 25/01/16 | 6.8200 |
| 25/01/15 | 6.8700 |
| 25/01/14 | 6.8700 |
| 25/01/13 | 6.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 6.7900 |
| 25/01/09 | 6.7500 |
| 25/01/08 | 6.7200 |
| 25/01/07 | 6.7100 |
| 25/01/06 | 6.7200 |
| 25/01/03 | 6.6400 |
| 25/01/02 | 6.5700 |
| 24/12/31 | 6.7200 |
| 24/12/30 | 6.7000 |
| 24/12/27 | 6.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 4.07 | 7.80 | 5.77 | 4.07 | 7.80 | 1.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/16 | 基金代碼 | ACFP65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.45億元(台幣)(2025/01/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」