晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY單日反向一倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 6.54 -0.04 7.93 6.54

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 6.5400
24/06/14 6.5800
24/06/13 6.5900
24/06/12 6.6000
24/06/11 6.6100
24/06/06 6.7400
24/06/04 7.0500
24/06/03 6.6200
24/05/31 6.8500
24/05/30 6.8600
日期 淨值
24/05/29 6.7900
24/05/28 6.7500
24/05/27 6.7100
24/05/23 6.7100
24/05/22 6.8200
24/05/21 6.8400
24/05/17 6.8700
24/05/16 6.8800
24/05/15 6.9500
24/05/14 6.9400
日期 淨值
24/05/13 6.9900
24/05/09 7.0200
24/05/08 6.9200
24/05/07 6.9200
24/05/06 6.8600
24/05/02 6.8100
24/04/30 6.8200
24/04/29 6.8200
24/04/26 6.8800
24/04/25 6.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -5.44 -5.62 -9.41 -5.44 -5.62 -4.80

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP65
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 1.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網