晴時多雲

基金名稱:富邦全球不動產基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.11 0.11 9.33 7.59

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.1100
24/02/27 9.0000
24/02/26 9.0000
24/02/23 9.0600
24/02/22 9.0600
24/02/20 9.0000
24/02/16 8.9700
24/02/15 9.0600
24/02/05 8.8300
24/02/02 8.9100
日期 淨值
24/02/01 8.9700
24/01/31 8.9000
24/01/30 8.8700
24/01/29 8.9500
24/01/26 8.8900
24/01/25 8.9000
24/01/24 8.8500
24/01/23 8.9000
24/01/19 8.9300
24/01/18 8.8900
日期 淨值
24/01/16 9.0800
24/01/12 9.1000
24/01/11 9.0400
24/01/10 9.1000
24/01/09 9.0400
24/01/08 9.0700
24/01/04 8.9900
24/01/03 9.0300
24/01/02 9.1600
23/12/29 9.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 3.03 6.22 8.16 3.03 6.22 1.79

基本資料

成立日期 2005/04/25 基金代碼 ACFP26
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱家玄
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網