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基金名稱：富邦全球不動產基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.12 | 0.1 | 9.83 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1200 |
| 24/07/18 | 10.0200 |
| 24/07/17 | 10.0900 |
| 24/07/11 | 9.8300 |
| 24/07/03 | 9.5200 |
| 24/07/02 | 9.5000 |
| 24/06/27 | 9.4400 |
| 24/06/25 | 9.3800 |
| 24/06/20 | 9.3600 |
| 24/06/18 | 9.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 9.4100 |
| 24/06/13 | 9.4000 |
| 24/06/12 | 9.3900 |
| 24/06/11 | 9.3100 |
| 24/06/07 | 9.3000 |
| 24/06/06 | 9.4100 |
| 24/06/05 | 9.4100 |
| 24/06/03 | 9.3700 |
| 24/05/31 | 9.3600 |
| 24/05/30 | 9.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 9.0900 |
| 24/05/28 | 9.1400 |
| 24/05/24 | 9.1700 |
| 24/05/23 | 9.1500 |
| 24/05/21 | 9.3700 |
| 24/05/20 | 9.3600 |
| 24/05/16 | 9.4100 |
| 24/05/14 | 9.3500 |
| 24/05/13 | 9.2900 |
| 24/05/09 | 9.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.44 | 9.81 | 10.44 | 14.21 | 9.81 | 10.44 | 7.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/04/25 | 基金代碼 | ACFP26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱家玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」