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基金名稱:

富邦全球不動產基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9 0.13 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.0000
20/06/02 8.8700
20/06/01 8.7900
20/05/29 8.7300
20/05/28 8.6900
20/05/27 8.6000
20/05/26 8.4600
20/05/22 8.2100
20/05/21 8.1500
20/05/20 8.2200
日期 淨值
20/05/19 8.1700
20/05/18 8.1500
20/05/15 7.9800
20/05/14 8.0100
20/05/13 8.0800
20/05/12 8.1900
20/05/11 8.4000
20/05/08 8.4100
20/05/07 8.2500
20/05/06 8.2000
日期 淨值
20/05/05 8.2500
20/05/04 8.1900
20/04/30 8.3400
20/04/29 8.3600
20/04/28 8.4100
20/04/27 8.4600
20/04/24 8.2800
20/04/23 8.2900
20/04/22 8.3400
20/04/21 8.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 4.78 -3.01 -8.40 4.78 -3.01 7.91

基本資料

成立日期 2005/04/25 基金代碼 ACFP26
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 徐翊達
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網