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基金名稱：富邦全球不動產基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 9.42 | -0.06 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 9.4200 |
| 25/05/07 | 9.4800 |
| 25/05/05 | 9.4300 |
| 25/05/02 | 9.7300 |
| 25/04/30 | 9.9300 |
| 25/04/29 | 9.9200 |
| 25/04/28 | 9.9100 |
| 25/04/24 | 9.8500 |
| 25/04/23 | 9.7900 |
| 25/04/21 | 9.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 9.8100 |
| 25/04/16 | 9.6700 |
| 25/04/14 | 9.6000 |
| 25/04/11 | 9.4700 |
| 25/04/10 | 9.4100 |
| 25/04/09 | 9.4600 |
| 25/04/08 | 9.1000 |
| 25/04/07 | 9.2400 |
| 25/04/02 | 10.2000 |
| 25/04/01 | 10.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 10.1400 |
| 25/03/27 | 10.1000 |
| 25/03/26 | 10.1600 |
| 25/03/25 | 10.1000 |
| 25/03/24 | 10.1700 |
| 25/03/21 | 10.0700 |
| 25/03/20 | 10.1600 |
| 25/03/19 | 10.1800 |
| 25/03/18 | 10.1800 |
| 25/03/17 | 10.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.99 | -3.77 | -5.70 | -4.62 | -3.77 | -5.70 | 3.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/04/25 | 基金代碼 | ACFP26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.44億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱家玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」