晴時多雲

基金名稱:富邦全球不動產基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.83 -0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.8300
21/10/25 9.8400
21/10/22 9.8300
21/10/21 9.8000
21/10/20 9.8100
21/10/19 9.7700
21/10/18 9.7300
21/10/15 9.7900
21/10/14 9.7500
21/10/13 9.6900
日期 淨值
21/10/12 9.5800
21/10/08 9.5200
21/10/07 9.5300
21/10/06 9.4600
21/10/05 9.4400
21/10/04 9.4900
21/10/01 9.4400
21/09/30 9.4900
21/09/29 9.5200
21/09/28 9.5700
日期 淨值
21/09/27 9.6700
21/09/24 9.6500
21/09/23 9.8400
21/09/22 9.7900
21/09/17 9.8200
21/09/16 9.8500
21/09/15 9.8500
21/09/14 9.8200
21/09/13 9.8300
21/09/10 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 1.10 3.05 7.40 1.10 3.05 1.87

基本資料

成立日期 2005/04/25 基金代碼 ACFP26
投信公司 富邦投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱家玄
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網