基金名稱：
富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 45.23 | -0.06 | 52.12 | 38.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 45.2300 |
| 19/03/21 | 45.2900 |
| 19/03/20 | 44.8400 |
| 19/03/19 | 44.5100 |
| 19/03/18 | 44.3600 |
| 19/03/15 | 43.7800 |
| 19/03/14 | 43.4300 |
| 19/03/13 | 43.3300 |
| 19/03/12 | 42.9700 |
| 19/03/11 | 42.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 42.4100 |
| 19/03/07 | 42.4700 |
| 19/03/06 | 43.0900 |
| 19/03/05 | 42.9800 |
| 19/03/04 | 43.1800 |
| 19/02/27 | 42.9000 |
| 19/02/26 | 43.0400 |
| 19/02/25 | 43.2900 |
| 19/02/22 | 42.8300 |
| 19/02/21 | 43.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 43.1000 |
| 19/02/19 | 42.8300 |
| 19/02/18 | 42.5800 |
| 19/02/15 | 42.3100 |
| 19/02/14 | 42.4300 |
| 19/02/13 | 42.2800 |
| 19/02/12 | 42.3700 |
| 19/02/11 | 41.9900 |
| 19/01/30 | 41.4600 |
| 19/01/29 | 41.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.93 | 9.81 | 9.78 | 2.08 | 9.81 | 9.78 | 5.60 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.41億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 陳郁雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」