晴時多雲

基金名稱:富邦精準基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 92.71 2.78 92.71 60.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 92.7100
21/10/26 89.9300
21/10/25 89.9100
21/10/22 89.0900
21/10/21 87.8300
21/10/20 88.1600
21/10/19 87.5100
21/10/18 85.0900
21/10/15 84.7700
21/10/14 82.0100
日期 淨值
21/10/13 81.8400
21/10/12 84.4300
21/10/08 85.3200
21/10/07 84.6300
21/10/06 81.2100
21/10/05 82.3800
21/10/04 80.4500
21/10/01 82.6300
21/09/30 85.2200
21/09/29 83.7900
日期 淨值
21/09/28 87.5000
21/09/27 88.6600
21/09/24 89.2700
21/09/23 88.2400
21/09/22 86.3600
21/09/17 88.1000
21/09/16 86.6800
21/09/15 86.7200
21/09/14 87.3100
21/09/13 86.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.18 5.73 7.38 16.01 5.73 7.38 4.57

基本資料

成立日期 1994/11/01 基金代碼 ACFP03
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇育賢
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網