晴時多雲

基金名稱:富邦精準基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 130.63 0.74 99.95 100.45

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 130.6300
24/02/23 129.8900
24/02/21 127.3500
24/02/20 128.8300
24/02/19 128.5500
24/02/16 129.7800
24/02/15 130.9000
24/02/05 126.1300
24/02/02 126.1700
24/02/01 124.2400
日期 淨值
24/01/31 123.5700
24/01/30 124.2100
24/01/29 121.8000
24/01/26 119.7200
24/01/25 120.1500
24/01/24 120.0300
24/01/23 120.3500
24/01/22 120.3900
24/01/19 116.9500
24/01/17 114.9500
日期 淨值
24/01/15 115.4900
24/01/12 115.8400
24/01/11 116.1400
24/01/10 113.0100
24/01/09 112.5500
24/01/05 112.6500
24/01/04 111.9900
24/01/03 113.0900
24/01/02 114.1500
23/12/29 115.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.11 13.56 18.81 29.37 13.56 18.81 9.11

基本資料

成立日期 1994/11/01 基金代碼 ACFP03
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 19.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網