基金名稱：
富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/27 | 48.65 | -1.81 | 53.08 | 40.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/27 | 48.6500 |
| 20/02/26 | 50.4600 |
| 20/02/25 | 51.5400 |
| 20/02/24 | 51.3600 |
| 20/02/21 | 52.1100 |
| 20/02/20 | 52.1700 |
| 20/02/19 | 51.9600 |
| 20/02/18 | 51.4300 |
| 20/02/17 | 52.2400 |
| 20/02/14 | 52.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/13 | 51.7400 |
| 20/02/12 | 52.0600 |
| 20/02/11 | 51.2600 |
| 20/02/10 | 50.1700 |
| 20/02/07 | 50.5000 |
| 20/02/06 | 51.3600 |
| 20/02/05 | 50.1500 |
| 20/02/04 | 50.1300 |
| 20/02/03 | 48.7900 |
| 20/01/31 | 49.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/30 | 48.9200 |
| 20/01/20 | 53.0800 |
| 20/01/17 | 52.7600 |
| 20/01/16 | 52.8600 |
| 20/01/15 | 52.4600 |
| 20/01/14 | 52.9400 |
| 20/01/13 | 52.2700 |
| 20/01/10 | 51.5500 |
| 20/01/09 | 51.3900 |
| 20/01/08 | 50.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.35 | -6.15 | -1.41 | 4.90 | -6.15 | -1.41 | -8.35 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.59億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 陳郁雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」