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基金名稱：富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 84.82 | 1.84 | 99.97 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 84.8200 |
| 22/05/26 | 82.9800 |
| 22/05/25 | 85.4200 |
| 22/05/24 | 84.3800 |
| 22/05/23 | 87.0600 |
| 22/05/20 | 87.6600 |
| 22/05/19 | 88.0900 |
| 22/05/18 | 88.7000 |
| 22/05/17 | 87.9600 |
| 22/05/16 | 86.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 86.3800 |
| 22/05/12 | 84.3900 |
| 22/05/11 | 86.2700 |
| 22/05/10 | 86.5200 |
| 22/05/09 | 85.3600 |
| 22/05/06 | 86.9800 |
| 22/05/05 | 89.8400 |
| 22/05/04 | 88.2700 |
| 22/05/03 | 88.0300 |
| 22/04/29 | 87.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 85.8800 |
| 22/04/27 | 85.9100 |
| 22/04/26 | 85.6400 |
| 22/04/25 | 86.3000 |
| 22/04/22 | 89.8900 |
| 22/04/21 | 92.7500 |
| 22/04/20 | 92.4900 |
| 22/04/19 | 91.6400 |
| 22/04/18 | 90.7500 |
| 22/04/15 | 90.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.68 | -10.66 | -12.71 | -7.55 | -10.66 | -12.71 | -1.27 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.76億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施漢青 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」