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基金名稱：富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 141.04 | -2.17 | 99.73 | 100.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 141.0400 |
| 24/07/19 | 143.2100 |
| 24/07/18 | 145.2500 |
| 24/07/12 | 150.2500 |
| 24/07/05 | 149.8600 |
| 24/07/02 | 146.0200 |
| 24/06/28 | 147.0500 |
| 24/06/27 | 145.2900 |
| 24/06/26 | 145.6500 |
| 24/06/21 | 148.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 148.7300 |
| 24/06/19 | 146.4300 |
| 24/06/18 | 144.2100 |
| 24/06/17 | 143.2300 |
| 24/06/14 | 143.7500 |
| 24/06/13 | 141.6800 |
| 24/06/12 | 138.1400 |
| 24/06/11 | 135.7600 |
| 24/06/07 | 135.6400 |
| 24/06/06 | 135.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 133.3100 |
| 24/06/03 | 134.9600 |
| 24/05/31 | 133.6300 |
| 24/05/30 | 135.1800 |
| 24/05/29 | 137.7100 |
| 24/05/28 | 138.2000 |
| 24/05/27 | 136.7700 |
| 24/05/24 | 134.6800 |
| 24/05/23 | 133.6200 |
| 24/05/22 | 132.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.79 | 4.89 | 7.79 | 18.74 | 4.89 | 7.79 | -4.73 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 22.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡欣達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」