晴時多雲

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基金名稱:

富邦精準基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 62.24 -1.62 63.86 36.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 62.2400
20/07/09 63.8600
20/07/08 63.4300
20/07/07 62.1900
20/07/06 62.9400
20/07/03 60.9500
20/07/02 60.1600
20/07/01 58.8400
20/06/30 57.7300
20/06/29 57.3800
日期 淨值
20/06/24 58.4500
20/06/23 57.3400
20/06/22 57.2400
20/06/19 56.8300
20/06/18 56.7600
20/06/17 55.9800
20/06/16 56.1000
20/06/15 54.7700
20/06/12 55.5700
20/06/11 55.6500
日期 淨值
20/06/10 56.2500
20/06/09 55.4800
20/06/08 55.4800
20/06/05 55.1900
20/06/04 54.8100
20/06/03 54.5600
20/06/02 53.8000
20/06/01 54.8300
20/05/29 53.8300
20/05/28 53.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.48 22.84 23.48 28.15 22.84 23.48 10.65

基本資料

成立日期 1994/11/01 基金代碼 ACFP03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.11億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳郁雯
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網