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基金名稱:

富邦精準基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 50.42 0.01 51.76 38.94

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 50.4200
19/11/13 50.4100
19/11/12 50.4100
19/11/11 49.4300
19/11/08 50.0300
19/11/07 49.9400
19/11/06 50.8000
19/11/05 51.7600
19/11/04 51.0800
19/11/01 50.7100
日期 淨值
19/10/31 50.4800
19/10/30 50.9300
19/10/29 50.3500
19/10/28 51.0000
19/10/25 50.3500
19/10/24 50.6100
19/10/23 50.0100
19/10/22 49.9700
19/10/21 49.4500
19/10/18 49.4200
日期 淨值
19/10/17 49.0100
19/10/16 48.5600
19/10/15 48.8500
19/10/14 48.7900
19/10/09 47.5700
19/10/08 47.9200
19/10/07 48.1200
19/10/04 47.5800
19/10/03 47.3700
19/10/02 47.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.29 7.72 12.24 16.17 7.72 12.24 3.34

基本資料

成立日期 1994/11/01 基金代碼 ACFP03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.46億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳郁雯
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網