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基金名稱:

富邦精準基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 45.23 -0.06 52.12 38.4

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 45.2300
19/03/21 45.2900
19/03/20 44.8400
19/03/19 44.5100
19/03/18 44.3600
19/03/15 43.7800
19/03/14 43.4300
19/03/13 43.3300
19/03/12 42.9700
19/03/11 42.5400
日期 淨值
19/03/08 42.4100
19/03/07 42.4700
19/03/06 43.0900
19/03/05 42.9800
19/03/04 43.1800
19/02/27 42.9000
19/02/26 43.0400
19/02/25 43.2900
19/02/22 42.8300
19/02/21 43.0500
日期 淨值
19/02/20 43.1000
19/02/19 42.8300
19/02/18 42.5800
19/02/15 42.3100
19/02/14 42.4300
19/02/13 42.2800
19/02/12 42.3700
19/02/11 41.9900
19/01/30 41.4600
19/01/29 41.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.93 9.81 9.78 2.08 9.81 9.78 5.60

基本資料

成立日期 1994/11/01 基金代碼 ACFP03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.41億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳郁雯
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網