晴時多雲

基金名稱:富邦精準基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 84.82 1.84 99.97 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 84.8200
22/05/26 82.9800
22/05/25 85.4200
22/05/24 84.3800
22/05/23 87.0600
22/05/20 87.6600
22/05/19 88.0900
22/05/18 88.7000
22/05/17 87.9600
22/05/16 86.5600
日期 淨值
22/05/13 86.3800
22/05/12 84.3900
22/05/11 86.2700
22/05/10 86.5200
22/05/09 85.3600
22/05/06 86.9800
22/05/05 89.8400
22/05/04 88.2700
22/05/03 88.0300
22/04/29 87.2400
日期 淨值
22/04/28 85.8800
22/04/27 85.9100
22/04/26 85.6400
22/04/25 86.3000
22/04/22 89.8900
22/04/21 92.7500
22/04/20 92.4900
22/04/19 91.6400
22/04/18 90.7500
22/04/15 90.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.68 -10.66 -12.71 -7.55 -10.66 -12.71 -1.27

基本資料

成立日期 1994/11/01 基金代碼 ACFP03
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.76億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施漢青
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網