基金名稱：
富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 50.42 | 0.01 | 51.76 | 38.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 50.4200 |
| 19/11/13 | 50.4100 |
| 19/11/12 | 50.4100 |
| 19/11/11 | 49.4300 |
| 19/11/08 | 50.0300 |
| 19/11/07 | 49.9400 |
| 19/11/06 | 50.8000 |
| 19/11/05 | 51.7600 |
| 19/11/04 | 51.0800 |
| 19/11/01 | 50.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 50.4800 |
| 19/10/30 | 50.9300 |
| 19/10/29 | 50.3500 |
| 19/10/28 | 51.0000 |
| 19/10/25 | 50.3500 |
| 19/10/24 | 50.6100 |
| 19/10/23 | 50.0100 |
| 19/10/22 | 49.9700 |
| 19/10/21 | 49.4500 |
| 19/10/18 | 49.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 49.0100 |
| 19/10/16 | 48.5600 |
| 19/10/15 | 48.8500 |
| 19/10/14 | 48.7900 |
| 19/10/09 | 47.5700 |
| 19/10/08 | 47.9200 |
| 19/10/07 | 48.1200 |
| 19/10/04 | 47.5800 |
| 19/10/03 | 47.3700 |
| 19/10/02 | 47.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.29 | 7.72 | 12.24 | 16.17 | 7.72 | 12.24 | 3.34 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.46億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 陳郁雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」