基金名稱：
富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/10 | 62.24 | -1.62 | 63.86 | 36.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 62.2400 |
| 20/07/09 | 63.8600 |
| 20/07/08 | 63.4300 |
| 20/07/07 | 62.1900 |
| 20/07/06 | 62.9400 |
| 20/07/03 | 60.9500 |
| 20/07/02 | 60.1600 |
| 20/07/01 | 58.8400 |
| 20/06/30 | 57.7300 |
| 20/06/29 | 57.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/24 | 58.4500 |
| 20/06/23 | 57.3400 |
| 20/06/22 | 57.2400 |
| 20/06/19 | 56.8300 |
| 20/06/18 | 56.7600 |
| 20/06/17 | 55.9800 |
| 20/06/16 | 56.1000 |
| 20/06/15 | 54.7700 |
| 20/06/12 | 55.5700 |
| 20/06/11 | 55.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 56.2500 |
| 20/06/09 | 55.4800 |
| 20/06/08 | 55.4800 |
| 20/06/05 | 55.1900 |
| 20/06/04 | 54.8100 |
| 20/06/03 | 54.5600 |
| 20/06/02 | 53.8000 |
| 20/06/01 | 54.8300 |
| 20/05/29 | 53.8300 |
| 20/05/28 | 53.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 23.48 | 22.84 | 23.48 | 28.15 | 22.84 | 23.48 | 10.65 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.11億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 陳郁雯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」