粉絲團
基金名稱：富邦精準基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 92.71 | 2.78 | 92.71 | 60.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 92.7100 |
| 21/10/26 | 89.9300 |
| 21/10/25 | 89.9100 |
| 21/10/22 | 89.0900 |
| 21/10/21 | 87.8300 |
| 21/10/20 | 88.1600 |
| 21/10/19 | 87.5100 |
| 21/10/18 | 85.0900 |
| 21/10/15 | 84.7700 |
| 21/10/14 | 82.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 81.8400 |
| 21/10/12 | 84.4300 |
| 21/10/08 | 85.3200 |
| 21/10/07 | 84.6300 |
| 21/10/06 | 81.2100 |
| 21/10/05 | 82.3800 |
| 21/10/04 | 80.4500 |
| 21/10/01 | 82.6300 |
| 21/09/30 | 85.2200 |
| 21/09/29 | 83.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 87.5000 |
| 21/09/27 | 88.6600 |
| 21/09/24 | 89.2700 |
| 21/09/23 | 88.2400 |
| 21/09/22 | 86.3600 |
| 21/09/17 | 88.1000 |
| 21/09/16 | 86.6800 |
| 21/09/15 | 86.7200 |
| 21/09/14 | 87.3100 |
| 21/09/13 | 86.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.18 | 5.73 | 7.38 | 16.01 | 5.73 | 7.38 | 4.57 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACFP03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.42億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇育賢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」