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基金名稱:

復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.91 -0.01 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.9100
19/11/15 9.9200
19/11/14 9.9400
19/11/13 9.9200
19/11/12 9.8900
19/11/11 9.8900
19/11/08 9.8800
19/11/07 9.8800
19/11/06 9.8800
19/11/05 9.8700
日期 淨值
19/11/04 9.8900
19/11/01 9.9100
19/10/31 9.9100
19/10/30 9.9200
19/10/29 9.9200
19/10/28 9.9300
19/10/25 9.9300
19/10/24 9.9300
19/10/23 9.9200
19/10/22 9.9100
日期 淨值
19/10/21 9.8900
19/10/18 9.8900
19/10/17 9.9100
19/10/16 9.9100
19/10/15 9.9000
19/10/14 9.8700
19/10/09 9.9500
19/10/08 9.9500
19/10/07 9.9700
19/10/04 9.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.27 -0.27 0.20

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH92
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.35億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網