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基金名稱:

復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.44 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.4400
20/08/12 9.4300
20/08/11 9.4300
20/08/10 9.4000
20/08/07 9.3800
20/08/06 9.3700
20/08/05 9.3700
20/08/04 9.3700
20/08/03 9.3600
20/07/31 9.3600
日期 淨值
20/07/30 9.3600
20/07/29 9.3400
20/07/28 9.3300
20/07/27 9.3300
20/07/24 9.3300
20/07/23 9.3300
20/07/22 9.3100
20/07/21 9.3000
20/07/20 9.2800
20/07/17 9.2700
日期 淨值
20/07/16 9.2600
20/07/15 9.2500
20/07/14 9.2500
20/07/13 9.2600
20/07/10 9.2700
20/07/09 9.2800
20/07/08 9.2900
20/07/07 9.2900
20/07/06 9.2800
20/07/02 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 3.88 3.28 -0.89 3.88 3.28 1.94

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH92
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.08億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網