晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.54 0.01 9.69 8.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.5400
21/05/04 9.5300
21/05/03 9.5300
21/04/29 9.5000
21/04/28 9.4800
21/04/27 9.4700
21/04/26 9.4900
21/04/23 9.5500
21/04/22 9.5500
21/04/21 9.5600
日期 淨值
21/04/20 9.5600
21/04/19 9.5900
21/04/16 9.6300
21/04/15 9.6300
21/04/14 9.6500
21/04/13 9.6600
21/04/12 9.6600
21/04/09 9.6500
21/04/08 9.6500
21/04/07 9.6400
日期 淨值
21/04/06 9.6400
21/04/01 9.6400
21/03/31 9.6300
21/03/30 9.6200
21/03/29 9.6500
21/03/26 9.6700
21/03/25 9.6900
21/03/24 9.6600
21/03/23 9.6500
21/03/22 9.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -0.93 -0.34 1.52 -0.93 -0.34 -1.04

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH92
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網