晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.79 -0.02 9.55 8.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.7900
22/08/04 8.8100
22/08/03 8.8000
22/08/02 8.7900
22/08/01 8.8000
22/07/29 8.7600
22/07/28 8.7300
22/07/27 8.7000
22/07/26 8.6800
22/07/25 8.6800
日期 淨值
22/07/22 8.6700
22/07/21 8.6600
22/07/20 8.6400
22/07/19 8.6300
22/07/18 8.6300
22/07/15 8.6500
22/07/14 8.6400
22/07/13 8.6500
22/07/12 8.6900
22/07/11 8.7100
日期 淨值
22/07/08 8.7400
22/07/07 8.7500
22/07/06 8.7800
22/07/05 8.7900
22/07/01 8.8400
22/06/30 8.8200
22/06/29 8.8300
22/06/28 8.8500
22/06/27 8.8600
22/06/24 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.17 -2.90 -2.88 -4.50 -2.90 -2.88 0.00

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH92
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.72億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網