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基金名稱：復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 8.79 | -0.02 | 9.55 | 8.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 8.7900 |
| 22/08/04 | 8.8100 |
| 22/08/03 | 8.8000 |
| 22/08/02 | 8.7900 |
| 22/08/01 | 8.8000 |
| 22/07/29 | 8.7600 |
| 22/07/28 | 8.7300 |
| 22/07/27 | 8.7000 |
| 22/07/26 | 8.6800 |
| 22/07/25 | 8.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 8.6700 |
| 22/07/21 | 8.6600 |
| 22/07/20 | 8.6400 |
| 22/07/19 | 8.6300 |
| 22/07/18 | 8.6300 |
| 22/07/15 | 8.6500 |
| 22/07/14 | 8.6400 |
| 22/07/13 | 8.6500 |
| 22/07/12 | 8.6900 |
| 22/07/11 | 8.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 8.7400 |
| 22/07/07 | 8.7500 |
| 22/07/06 | 8.7800 |
| 22/07/05 | 8.7900 |
| 22/07/01 | 8.8400 |
| 22/06/30 | 8.8200 |
| 22/06/29 | 8.8300 |
| 22/06/28 | 8.8500 |
| 22/06/27 | 8.8600 |
| 22/06/24 | 8.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.17 | -2.90 | -2.88 | -4.50 | -2.90 | -2.88 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/22 | 基金代碼 | ACFH92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.72億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」