晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.28 -0.02 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2800
24/06/12 10.3000
24/06/11 10.2900
24/06/06 10.2500
24/06/05 10.2700
24/06/03 10.2800
24/05/31 10.2800
24/05/30 10.2800
24/05/29 10.2300
24/05/28 10.1900
日期 淨值
24/05/24 10.2200
24/05/23 10.2200
24/05/22 10.2300
24/05/21 10.2300
24/05/20 10.2100
24/05/16 10.1800
24/05/14 10.2600
24/05/13 10.2500
24/05/10 10.2500
24/05/09 10.2600
日期 淨值
24/05/07 10.2300
24/05/06 10.2200
24/05/03 10.2200
24/05/02 10.2500
24/04/30 10.2500
24/04/29 10.2600
24/04/26 10.2500
24/04/25 10.2500
24/04/24 10.2400
24/04/23 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 1.98 4.04 6.24 1.98 4.04 0.29

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH92
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.13億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網