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基金名稱:

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 49.7399 -0.1544 53.1992 49.5335

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 49.7399
20/06/03 49.8943
20/06/02 50.0518
20/06/01 50.2128
20/05/29 50.2107
20/05/28 50.1753
20/05/27 50.1202
20/05/26 50.3250
20/05/22 50.6442
20/05/21 50.6197
日期 淨值
20/05/20 50.5959
20/05/19 50.5377
20/05/18 50.6278
20/05/15 50.7838
20/05/14 50.6924
20/05/13 50.6993
20/05/12 50.7534
20/05/11 50.7531
20/05/08 51.1365
20/05/07 51.2658
日期 淨值
20/05/06 51.4033
20/04/29 51.6121
20/04/28 51.6330
20/04/27 51.6858
20/04/24 51.7523
20/04/23 51.7834
20/04/22 51.6443
20/04/21 51.5655
20/04/20 52.4266
20/04/17 52.5132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -3.07 -1.61 -1.23 -3.07 -1.61 -3.63

基本資料

成立日期 2018/08/23 基金代碼 ACFH79
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 424.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網