晴時多雲

基金名稱:復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 53.2258 -0.1479 55.7095 50.5529

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 53.2258
22/05/24 53.3737
22/05/23 53.3621
22/05/20 53.2957
22/05/19 52.7754
22/05/18 52.7178
22/05/17 52.6684
22/05/16 52.4490
22/05/13 52.6691
22/05/12 52.7147
日期 淨值
22/05/11 52.8585
22/05/10 52.9184
22/05/06 53.1216
22/05/05 53.3237
22/04/29 53.4475
22/04/28 53.4439
22/04/27 53.6779
22/04/26 53.5219
22/04/25 53.6374
22/04/22 54.0960
日期 淨值
22/04/21 54.1624
22/04/20 55.4424
22/04/19 55.7095
22/04/14 55.4319
22/04/13 55.4707
22/04/12 55.6037
22/04/11 55.5119
22/04/08 55.2417
22/04/07 55.0642
22/04/06 54.8135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.22 1.34 3.93 -0.22 1.34 -0.77

基本資料

成立日期 2018/08/23 基金代碼 ACFH79
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 254.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網