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基金名稱：復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 51.3587 | 0.0527 | 52.3328 | 49.0594 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 51.3587 |
| 21/10/21 | 51.3060 |
| 21/10/20 | 51.3156 |
| 21/10/19 | 52.0025 |
| 21/10/18 | 51.9677 |
| 21/10/15 | 52.1519 |
| 21/10/12 | 52.2845 |
| 21/10/08 | 52.3328 |
| 21/09/30 | 51.7294 |
| 21/09/29 | 51.6351 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 51.6172 |
| 21/09/27 | 51.5655 |
| 21/09/24 | 51.5419 |
| 21/09/23 | 51.5900 |
| 21/09/17 | 51.5781 |
| 21/09/16 | 51.6003 |
| 21/09/15 | 51.6082 |
| 21/09/14 | 51.5784 |
| 21/09/13 | 51.5372 |
| 21/09/10 | 51.5222 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 51.5335 |
| 21/09/08 | 51.6048 |
| 21/09/07 | 51.4044 |
| 21/09/03 | 51.5207 |
| 21/09/02 | 51.5589 |
| 21/09/01 | 51.5798 |
| 21/08/31 | 51.4469 |
| 21/08/30 | 51.5687 |
| 21/08/27 | 51.7370 |
| 21/08/26 | 51.6702 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.71 | 1.01 | 1.90 | 3.55 | 1.01 | 1.90 | 1.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/23 | 基金代碼 | ACFH79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 354.86億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」