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基金名稱：復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 53.2258 | -0.1479 | 55.7095 | 50.5529 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 53.2258 |
| 22/05/24 | 53.3737 |
| 22/05/23 | 53.3621 |
| 22/05/20 | 53.2957 |
| 22/05/19 | 52.7754 |
| 22/05/18 | 52.7178 |
| 22/05/17 | 52.6684 |
| 22/05/16 | 52.4490 |
| 22/05/13 | 52.6691 |
| 22/05/12 | 52.7147 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 52.8585 |
| 22/05/10 | 52.9184 |
| 22/05/06 | 53.1216 |
| 22/05/05 | 53.3237 |
| 22/04/29 | 53.4475 |
| 22/04/28 | 53.4439 |
| 22/04/27 | 53.6779 |
| 22/04/26 | 53.5219 |
| 22/04/25 | 53.6374 |
| 22/04/22 | 54.0960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 54.1624 |
| 22/04/20 | 55.4424 |
| 22/04/19 | 55.7095 |
| 22/04/14 | 55.4319 |
| 22/04/13 | 55.4707 |
| 22/04/12 | 55.6037 |
| 22/04/11 | 55.5119 |
| 22/04/08 | 55.2417 |
| 22/04/07 | 55.0642 |
| 22/04/06 | 54.8135 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | -0.22 | 1.34 | 3.93 | -0.22 | 1.34 | -0.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/23 | 基金代碼 | ACFH79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 254.7億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」