基金名稱：
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 49.7399 | -0.1544 | 53.1992 | 49.5335 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 49.7399 |
| 20/06/03 | 49.8943 |
| 20/06/02 | 50.0518 |
| 20/06/01 | 50.2128 |
| 20/05/29 | 50.2107 |
| 20/05/28 | 50.1753 |
| 20/05/27 | 50.1202 |
| 20/05/26 | 50.3250 |
| 20/05/22 | 50.6442 |
| 20/05/21 | 50.6197 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 50.5959 |
| 20/05/19 | 50.5377 |
| 20/05/18 | 50.6278 |
| 20/05/15 | 50.7838 |
| 20/05/14 | 50.6924 |
| 20/05/13 | 50.6993 |
| 20/05/12 | 50.7534 |
| 20/05/11 | 50.7531 |
| 20/05/08 | 51.1365 |
| 20/05/07 | 51.2658 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 51.4033 |
| 20/04/29 | 51.6121 |
| 20/04/28 | 51.6330 |
| 20/04/27 | 51.6858 |
| 20/04/24 | 51.7523 |
| 20/04/23 | 51.7834 |
| 20/04/22 | 51.6443 |
| 20/04/21 | 51.5655 |
| 20/04/20 | 52.4266 |
| 20/04/17 | 52.5132 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.12 | -3.07 | -1.61 | -1.23 | -3.07 | -1.61 | -3.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/23 | 基金代碼 | ACFH79 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 424.5億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」