基金名稱：
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 50.1408 | 0.1098 | 53.8811 | 49.5335 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 50.1408 |
| 19/11/12 | 50.0310 |
| 19/11/08 | 49.9385 |
| 19/11/07 | 49.9411 |
| 19/11/06 | 49.9154 |
| 19/11/05 | 49.8008 |
| 19/11/04 | 49.6023 |
| 19/11/01 | 49.6387 |
| 19/10/31 | 49.5335 |
| 19/10/30 | 50.2802 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 50.5634 |
| 19/10/28 | 50.6970 |
| 19/10/25 | 50.7380 |
| 19/10/24 | 50.7576 |
| 19/10/23 | 50.7165 |
| 19/10/22 | 50.6556 |
| 19/10/21 | 50.6516 |
| 19/10/18 | 50.7396 |
| 19/10/17 | 50.7695 |
| 19/10/16 | 50.7467 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 50.8313 |
| 19/10/09 | 50.8117 |
| 19/10/08 | 50.8558 |
| 19/09/27 | 51.1667 |
| 19/09/26 | 51.1237 |
| 19/09/25 | 51.2649 |
| 19/09/24 | 51.3486 |
| 19/09/23 | 51.2767 |
| 19/09/20 | 51.3631 |
| 19/09/19 | 51.3124 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.32 | -1.06 | -1.90 | -1.62 | -1.06 | -1.90 | 0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/23 | 基金代碼 | ACFH79 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 343.76億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」