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基金名稱：復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/23 | 51.9443 | 0.1653 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/23 | 51.9443 |
| 22/12/22 | 51.7790 |
| 22/12/20 | 51.9049 |
| 22/12/19 | 51.9438 |
| 22/12/16 | 51.9093 |
| 22/12/15 | 51.8715 |
| 22/12/14 | 51.7709 |
| 22/12/13 | 51.7784 |
| 22/12/12 | 51.8919 |
| 22/12/09 | 52.0043 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/08 | 51.9542 |
| 22/12/07 | 51.7502 |
| 22/09/27 | 53.6883 |
| 22/09/26 | 53.9490 |
| 22/09/23 | 54.2316 |
| 22/09/22 | 54.2106 |
| 22/09/21 | 54.2344 |
| 22/09/20 | 54.4057 |
| 22/09/19 | 54.3988 |
| 22/09/16 | 54.3601 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/15 | 54.3774 |
| 22/09/14 | 54.3666 |
| 22/09/13 | 54.3799 |
| 22/09/08 | 54.1440 |
| 22/09/07 | 54.0502 |
| 22/09/06 | 53.9803 |
| 22/09/02 | 53.9429 |
| 22/09/01 | 53.7963 |
| 22/08/31 | 53.5905 |
| 22/08/30 | 53.5288 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.15 | -1.47 | -1.43 | -0.87 | -1.47 | -1.43 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/23 | 基金代碼 | ACFH79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2022/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」