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基金名稱:復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 51.3587 0.0527 52.3328 49.0594

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 51.3587
21/10/21 51.3060
21/10/20 51.3156
21/10/19 52.0025
21/10/18 51.9677
21/10/15 52.1519
21/10/12 52.2845
21/10/08 52.3328
21/09/30 51.7294
21/09/29 51.6351
日期 淨值
21/09/28 51.6172
21/09/27 51.5655
21/09/24 51.5419
21/09/23 51.5900
21/09/17 51.5781
21/09/16 51.6003
21/09/15 51.6082
21/09/14 51.5784
21/09/13 51.5372
21/09/10 51.5222
日期 淨值
21/09/09 51.5335
21/09/08 51.6048
21/09/07 51.4044
21/09/03 51.5207
21/09/02 51.5589
21/09/01 51.5798
21/08/31 51.4469
21/08/30 51.5687
21/08/27 51.7370
21/08/26 51.6702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 1.01 1.90 3.55 1.01 1.90 1.15

基本資料

成立日期 2018/08/23 基金代碼 ACFH79
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 354.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網