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基金名稱:

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 50.1408 0.1098 53.8811 49.5335

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 50.1408
19/11/12 50.0310
19/11/08 49.9385
19/11/07 49.9411
19/11/06 49.9154
19/11/05 49.8008
19/11/04 49.6023
19/11/01 49.6387
19/10/31 49.5335
19/10/30 50.2802
日期 淨值
19/10/29 50.5634
19/10/28 50.6970
19/10/25 50.7380
19/10/24 50.7576
19/10/23 50.7165
19/10/22 50.6556
19/10/21 50.6516
19/10/18 50.7396
19/10/17 50.7695
19/10/16 50.7467
日期 淨值
19/10/15 50.8313
19/10/09 50.8117
19/10/08 50.8558
19/09/27 51.1667
19/09/26 51.1237
19/09/25 51.2649
19/09/24 51.3486
19/09/23 51.2767
19/09/20 51.3631
19/09/19 51.3124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -1.06 -1.90 -1.62 -1.06 -1.90 0.55

基本資料

成立日期 2018/08/23 基金代碼 ACFH79
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 343.76億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網