晴時多雲

基金名稱:復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 14.7952 0.0962 15.3781 14.0522

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 14.7952
24/02/22 14.6990
24/02/20 14.7447
24/02/16 14.6808
24/02/15 14.7657
24/02/07 14.8667
24/02/06 14.8973
24/02/05 14.8478
24/02/02 14.9905
24/02/01 15.1934
日期 淨值
24/01/31 15.1143
24/01/30 14.9188
24/01/29 14.9176
24/01/26 14.8423
24/01/25 14.8612
24/01/24 14.8005
24/01/23 14.8438
24/01/22 14.9097
24/01/19 14.8743
24/01/18 14.9004
日期 淨值
24/01/16 15.0175
24/01/12 15.0892
24/01/11 15.0253
24/01/10 14.9934
24/01/09 15.0023
24/01/08 15.0035
24/01/04 15.0547
24/01/03 15.1700
24/01/02 15.1500
23/12/29 15.2231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.55 1.21 0.25 -0.55 1.21 -0.33

基本資料

成立日期 2002/08/02 基金代碼 ACFH10
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 91.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網