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基金名稱:

復華全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.6774 0.012 15.4498 13.7866

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.6774
20/06/03 14.6654
20/06/02 14.6994
20/06/01 14.6801
20/05/29 14.7098
20/05/28 14.6710
20/05/27 14.6506
20/05/26 14.6156
20/05/25 14.6494
20/05/22 14.6340
日期 淨值
20/05/21 14.6183
20/05/20 14.5602
20/05/19 14.4980
20/05/18 14.4804
20/05/15 14.4808
20/05/14 14.4720
20/05/13 14.4545
20/05/12 14.4357
20/05/11 14.3870
20/05/08 14.4061
日期 淨值
20/05/07 14.4232
20/05/06 14.3763
20/05/05 14.4237
20/05/04 14.4259
20/04/30 14.4162
20/04/29 14.3917
20/04/28 14.3981
20/04/27 14.3462
20/04/24 14.3822
20/04/23 14.3555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.82 0.06 -1.03 0.82 0.06 1.74

基本資料

成立日期 2002/08/02 基金代碼 ACFH10
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 57.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網