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基金名稱：復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 15.3553 | -0.0073 | 15.4013 | 14.0522 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 15.3553 |
| 24/07/18 | 15.3626 |
| 24/07/17 | 15.4013 |
| 24/07/11 | 15.2333 |
| 24/07/03 | 15.0437 |
| 24/07/01 | 14.8722 |
| 24/06/27 | 15.0828 |
| 24/06/26 | 15.0759 |
| 24/06/25 | 15.1554 |
| 24/06/20 | 15.0933 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 15.1829 |
| 24/06/17 | 15.0943 |
| 24/06/14 | 15.1589 |
| 24/06/13 | 15.0976 |
| 24/06/12 | 15.0606 |
| 24/06/11 | 14.8920 |
| 24/06/07 | 14.8521 |
| 24/06/06 | 15.0536 |
| 24/06/05 | 15.0865 |
| 24/06/03 | 14.9682 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 14.8078 |
| 24/05/30 | 14.7617 |
| 24/05/29 | 14.6253 |
| 24/05/28 | 14.7136 |
| 24/05/24 | 14.8001 |
| 24/05/23 | 14.7879 |
| 24/05/22 | 14.8618 |
| 24/05/21 | 14.9188 |
| 24/05/20 | 14.8573 |
| 24/05/16 | 14.9026 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.99 | 2.70 | 2.99 | 4.17 | 2.70 | 2.99 | 1.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/08/02 | 基金代碼 | ACFH10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 77.61億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳易欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」