晴時多雲

基金名稱:復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 15.1597 -0.1048 16.0343 14.633

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 15.1597
22/08/10 15.2645
22/08/09 15.2392
22/08/08 15.2639
22/08/05 15.2169
22/08/04 15.3516
22/08/03 15.3332
22/08/02 15.3417
22/08/01 15.4415
22/07/29 15.3853
日期 淨值
22/07/28 15.3471
22/07/27 15.2415
22/07/26 15.1968
22/07/25 15.1806
22/07/22 15.1796
22/07/21 15.0468
22/07/20 14.9461
22/07/19 14.9601
22/07/18 14.9959
22/07/15 15.0458
日期 淨值
22/07/14 15.0055
22/07/13 15.0392
22/07/12 15.0320
22/07/11 14.9854
22/07/08 14.9279
22/07/07 14.9978
22/07/06 15.0487
22/07/05 15.1099
22/07/01 15.0541
22/06/30 14.9452

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 1.26 0.34 -2.09 1.26 0.34 1.16

基本資料

成立日期 2002/08/02 基金代碼 ACFH10
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 83.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網