晴時多雲

基金名稱:復華全球債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.8811 -0.0071 16.0681 15.0892

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.8811
21/10/20 15.8882
21/10/19 15.8906
21/10/18 15.9100
21/10/15 15.9330
21/10/14 15.9524
21/10/13 15.9355
21/10/12 15.9410
21/10/08 15.9625
21/10/07 15.9633
日期 淨值
21/10/06 15.9658
21/10/05 15.9712
21/10/04 15.9717
21/10/01 15.9825
21/09/30 15.9791
21/09/29 15.9710
21/09/28 15.9596
21/09/27 15.9659
21/09/24 15.9762
21/09/23 15.9940
日期 淨值
21/09/22 16.0103
21/09/17 15.9897
21/09/16 15.9897
21/09/15 15.9931
21/09/14 15.9901
21/09/13 15.9859
21/09/11 15.9758
21/09/10 15.9706
21/09/09 15.9887
21/09/08 15.9685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 -0.85 -0.17 0.77 -0.85 -0.17 -0.68

基本資料

成立日期 2002/08/02 基金代碼 ACFH10
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 70.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網