晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 5.7828 -0.0026 6.2155 5.7216

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 5.7828
24/06/13 5.7854
24/06/12 5.7685
24/06/11 5.7548
24/06/07 5.7526
24/06/06 5.7737
24/06/05 5.7733
24/06/03 5.7972
24/05/31 5.7799
24/05/30 5.7691
日期 淨值
24/05/29 5.7561
24/05/28 5.7665
24/05/27 5.7838
24/05/24 5.7753
24/05/23 5.7776
24/05/21 5.7902
24/05/20 5.7843
24/05/16 5.7936
24/05/14 5.7627
24/05/13 5.7524
日期 淨值
24/05/10 5.7496
24/05/09 5.7578
24/05/07 5.7554
24/05/06 5.7479
24/05/03 5.7366
24/05/02 5.7563
24/04/30 5.7275
24/04/29 5.7388
24/04/26 5.7257
24/04/25 5.7216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.27 1.07 2.20 1.27 1.07 1.08

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD11
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網