晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.02 0.0195 8.7576 7.9928

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.0200
21/10/13 8.0005
21/10/12 7.9928
21/10/08 8.0577
21/10/07 8.0890
21/10/06 8.1038
21/10/05 8.1296
21/10/04 8.1725
21/10/01 8.2369
21/09/30 8.2361
日期 淨值
21/09/29 8.2344
21/09/28 8.2470
21/09/27 8.2701
21/09/24 8.2792
21/09/23 8.2973
21/09/22 8.3101
21/09/17 8.3238
21/09/16 8.3416
21/09/15 8.3615
21/09/14 8.3767
日期 淨值
21/09/13 8.3786
21/09/10 8.3687
21/09/09 8.3567
21/09/08 8.3408
21/09/07 8.3352
21/09/06 8.3347
21/09/03 8.3347
21/09/02 8.3393
21/09/01 8.3965
21/08/31 8.4185

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.91 -3.20 -3.37 -1.63 -3.20 -3.37 -3.56

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD11
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網