晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 5.8978 0.0099 6.3895 5.7278

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 5.8978
24/02/22 5.8879
24/02/20 5.8841
24/02/19 5.8774
24/02/16 5.8731
24/02/15 5.8810
24/02/07 5.9036
24/02/06 5.9038
24/02/05 5.8869
24/02/02 5.9153
日期 淨值
24/02/01 5.9858
24/01/31 5.9704
24/01/30 5.9516
24/01/29 5.9476
24/01/26 5.9294
24/01/25 5.9292
24/01/24 5.9165
24/01/23 5.9170
24/01/22 5.9183
24/01/19 5.9151
日期 淨值
24/01/18 5.9169
24/01/16 5.9366
24/01/12 5.9503
24/01/11 5.9397
24/01/10 5.9212
24/01/09 5.9167
24/01/08 5.9171
24/01/04 5.9254
24/01/03 5.9431
24/01/02 5.9924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.90 2.41 1.60 0.90 2.41 0.38

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD11
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網