晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 6.503 0.0282 8.4185 6.3997

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 6.5030
22/08/10 6.4748
22/08/08 6.4660
22/08/05 6.4532
22/08/04 6.4634
22/08/03 6.4731
22/08/02 6.4554
22/08/01 6.5388
22/07/29 6.5134
22/07/28 6.4929
日期 淨值
22/07/27 6.4771
22/07/26 6.4702
22/07/25 6.4724
22/07/22 6.4676
22/07/21 6.4508
22/07/20 6.4133
22/07/19 6.3997
22/07/18 6.4077
22/07/15 6.4155
22/07/14 6.4158
日期 淨值
22/07/13 6.4504
22/07/12 6.4618
22/07/08 6.5029
22/07/07 6.5020
22/07/06 6.5114
22/07/05 6.5224
22/07/04 6.5914
22/07/01 6.6819
22/06/30 6.6533
22/06/29 6.6821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -2.55 -4.79 -8.94 -2.55 -4.79 0.81

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD11
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網