晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 8.613 -0.0121 8.7576 7.6776

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 8.6130
21/05/11 8.6251
21/05/10 8.6314
21/05/07 8.6277
21/05/06 8.6160
21/05/05 8.6133
21/05/04 8.6077
21/05/03 8.6493
21/04/29 8.6343
21/04/28 8.6250
日期 淨值
21/04/27 8.6137
21/04/26 8.6258
21/04/23 8.6284
21/04/22 8.6333
21/04/21 8.6248
21/04/20 8.6242
21/04/19 8.6263
21/04/16 8.6031
21/04/15 8.5889
21/04/14 8.5711
日期 淨值
21/04/13 8.5861
21/04/12 8.5975
21/04/09 8.5939
21/04/08 8.5962
21/04/07 8.5845
21/04/06 8.5852
21/04/01 8.6247
21/03/31 8.6023
21/03/30 8.5966
21/03/29 8.6018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 1.25 2.59 7.24 1.25 2.59 0.85

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD11
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.6億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網