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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/19 8.5991 0.0011 8.7228 8.1194

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/19 8.5991
19/11/18 8.5980
19/11/15 8.5948
19/11/14 8.5907
19/11/13 8.5881
19/11/12 8.5921
19/11/11 8.5520
19/11/08 8.5854
19/11/07 8.5877
19/11/06 8.5737
日期 淨值
19/11/05 8.5759
19/11/04 8.5737
19/11/01 8.6118
19/10/31 8.6128
19/10/30 8.6266
19/10/29 8.6276
19/10/25 8.6188
19/10/24 8.6156
19/10/23 8.6178
19/10/22 8.6149
日期 淨值
19/10/21 8.6087
19/10/18 8.6016
19/10/17 8.6078
19/10/16 8.6066
19/10/15 8.6042
19/10/14 8.5974
19/10/09 8.5887
19/10/08 8.5908
19/10/07 8.5916
19/10/04 8.5869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 0.95 1.66 5.04 0.95 1.66 0.49

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD11
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.08億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網