晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7267 0.0213 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7267
20/06/03 9.7054
20/06/02 9.6305
20/06/01 9.5781
20/05/29 9.5536
20/05/28 9.5493
20/05/27 9.5351
20/05/26 9.5185
20/05/22 9.4801
20/05/21 9.4794
日期 淨值
20/05/20 9.4082
20/05/19 9.3509
20/05/18 9.2953
20/05/15 9.2560
20/05/14 9.2231
20/05/13 9.2321
20/05/12 9.2316
20/05/11 9.1971
20/05/08 9.1572
20/05/07 9.1334
日期 淨值
20/05/06 9.0998
20/05/05 9.0892
20/05/04 9.0486
20/04/30 9.0254
20/04/29 8.9883
20/04/28 8.9418
20/04/27 8.9221
20/04/24 8.9352
20/04/23 8.9436
20/04/22 8.9323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 4.56 -0.13 4.56 -0.13 7.49

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES78
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網