晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.6508 0.0212 9.998 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.6508
22/08/09 8.6296
22/08/08 8.6322
22/08/05 8.6138
22/08/04 8.6289
22/08/03 8.6213
22/08/02 8.6031
22/08/01 8.6221
22/07/29 8.6031
22/07/28 8.5743
日期 淨值
22/07/27 8.5327
22/07/26 8.5231
22/07/25 8.5145
22/07/22 8.4860
22/07/21 8.4605
22/07/20 8.4211
22/07/19 8.4068
22/07/18 8.4191
22/07/15 8.4248
22/07/14 8.4262
日期 淨值
22/07/13 8.4568
22/07/12 8.4812
22/07/11 8.5250
22/07/08 8.5399
22/07/07 8.5504
22/07/06 8.5623
22/07/05 8.5985
22/07/01 8.6187
22/06/30 8.5990
22/06/29 8.6143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.53 -0.87 -3.98 -10.02 -0.87 -3.98 1.30

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES78
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.21億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網