晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.2972 0.0039 9.2972 8.6924

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.2972
24/02/16 9.2933
24/02/15 9.2916
24/02/07 9.2846
24/02/06 9.2829
24/02/05 9.2751
24/02/02 9.2796
24/02/01 9.2854
24/01/31 9.2801
24/01/30 9.2713
日期 淨值
24/01/29 9.2674
24/01/26 9.2589
24/01/25 9.2591
24/01/24 9.2491
24/01/23 9.2488
24/01/22 9.2496
24/01/19 9.2425
24/01/18 9.2387
24/01/16 9.2444
24/01/12 9.2474
日期 淨值
24/01/11 9.2407
24/01/10 9.2259
24/01/09 9.2207
24/01/08 9.2130
24/01/04 9.2136
24/01/03 9.2147
24/01/02 9.2269
23/12/29 9.2306
23/12/28 9.2276
23/12/27 9.2257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.37 2.69 4.12 1.37 2.69 0.59

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES78
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網