晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.8802 0.0052 9.8802 9.2846

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.8802
25/02/12 9.8750
25/02/11 9.8726
25/02/10 9.8755
25/02/07 9.8688
25/02/06 9.8693
25/02/05 9.8691
25/02/04 9.8642
25/02/03 9.8613
25/01/24 9.8540
日期 淨值
25/01/23 9.8490
25/01/22 9.8488
25/01/21 9.8458
25/01/17 9.8378
25/01/16 9.8373
25/01/15 9.8354
25/01/14 9.8263
25/01/13 9.8205
25/01/10 9.8207
25/01/09 9.8221
日期 淨值
25/01/08 9.8205
25/01/07 9.8183
25/01/06 9.8192
25/01/03 9.8104
25/01/02 9.8080
24/12/31 9.8005
24/12/30 9.8012
24/12/27 9.7988
24/12/26 9.7969
24/12/24 9.7958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.92 1.55 3.24 0.92 1.55 0.61

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES78
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網