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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1073 0.0213 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1073
19/11/11 10.0860
19/11/08 10.1069
19/11/07 10.1124
19/11/06 10.1256
19/11/05 10.1209
19/11/04 10.1357
19/11/01 10.1350
19/10/31 10.1317
19/10/30 10.1349
日期 淨值
19/10/29 10.1312
19/10/28 10.1288
19/10/25 10.1244
19/10/24 10.1187
19/10/23 10.1152
19/10/22 10.1114
19/10/21 10.0935
19/10/18 10.0948
19/10/17 10.0813
19/10/16 10.0696
日期 淨值
19/10/15 10.0625
19/10/14 10.0414
19/10/09 10.0613
19/10/08 10.0649
19/10/07 10.0724
19/10/04 10.0731
19/10/03 10.0595
19/10/02 10.0435
19/10/01 10.0484
19/09/27 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 -32.85 -32.85 0.46

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES78
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.33億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網