晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.3767 0.022 10.5638 10.083

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.3767
21/10/15 10.3547
21/10/14 10.3407
21/10/13 10.3258
21/10/12 10.3217
21/10/08 10.3646
21/10/07 10.3799
21/10/06 10.3988
21/10/05 10.4061
21/10/04 10.4224
日期 淨值
21/10/01 10.4236
21/09/30 10.4307
21/09/29 10.4234
21/09/28 10.4282
21/09/27 10.4417
21/09/24 10.4589
21/09/23 10.4671
21/09/22 10.4617
21/09/17 10.4940
21/09/16 10.5114
日期 淨值
21/09/15 10.5260
21/09/14 10.5305
21/09/13 10.5275
21/09/10 10.5230
21/09/09 10.5259
21/09/08 10.5254
21/09/07 10.5194
21/09/03 10.5249
21/09/02 10.5236
21/09/01 10.5184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.62 -0.37 -0.26 -0.62 -0.37 -1.12

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES78
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網