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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.5871 0.0221 9.9923 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.5871
19/11/11 10.5650
19/11/08 10.5820
19/11/07 10.5830
19/11/06 10.5902
19/11/05 10.5847
19/11/04 10.5972
19/11/01 10.5972
19/10/31 10.6008
19/10/30 10.6000
日期 淨值
19/10/29 10.6040
19/10/28 10.6032
19/10/25 10.5987
19/10/24 10.5906
19/10/23 10.5783
19/10/22 10.5645
19/10/21 10.5487
19/10/18 10.5555
19/10/17 10.5516
19/10/16 10.5526
日期 淨值
19/10/15 10.5503
19/10/14 10.5311
19/10/09 10.5659
19/10/08 10.5727
19/10/07 10.5593
19/10/04 10.5645
19/10/03 10.5521
19/10/02 10.5350
19/10/01 10.5296
19/09/27 10.4941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 0.67 1.33 0.67 1.33 0.20

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES64
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 9.87億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網