晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.307 0.0044 9.9866 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3070
24/06/18 10.3026
24/06/17 10.2990
24/06/14 10.2977
24/06/13 10.2970
24/06/12 10.2935
24/06/11 10.2899
24/06/07 10.2830
24/06/06 10.2859
24/06/05 10.2854
日期 淨值
24/06/03 10.2792
24/05/31 10.2732
24/05/30 10.2685
24/05/29 10.2661
24/05/28 10.2679
24/05/24 10.2648
24/05/23 10.2642
24/05/22 10.2642
24/05/21 10.2642
24/05/20 10.2623
日期 淨值
24/05/16 10.2598
24/05/14 10.2479
24/05/13 10.2451
24/05/10 10.2411
24/05/09 10.2403
24/05/07 10.2345
24/05/06 10.2325
24/05/03 10.2270
24/05/02 10.2190
24/04/30 10.2141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 0.96 1.65 3.50 0.96 1.65 0.44

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES64
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 8.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網