晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.0573 0.0262 11.2246 10.6109

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.0573
21/10/15 11.0311
21/10/14 11.0119
21/10/13 11.0059
21/10/12 11.0011
21/10/08 11.0381
21/10/07 11.0640
21/10/06 11.0780
21/10/05 11.0932
21/10/04 11.1142
日期 淨值
21/10/01 11.1118
21/09/30 11.1134
21/09/29 11.1045
21/09/28 11.1153
21/09/27 11.1305
21/09/24 11.1436
21/09/23 11.1592
21/09/22 11.1583
21/09/17 11.1939
21/09/16 11.2053
日期 淨值
21/09/15 11.2193
21/09/14 11.2246
21/09/13 11.2204
21/09/10 11.2154
21/09/09 11.2162
21/09/08 11.2202
21/09/07 11.2139
21/09/03 11.2106
21/09/02 11.2102
21/09/01 11.2082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.49 0.25 0.54 -0.49 0.25 -1.22

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES64
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 9.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網