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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2461 0.0201 9.9837 10.0321

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2461
20/06/03 10.2260
20/06/02 10.1567
20/06/01 10.1199
20/05/29 10.0961
20/05/28 10.0964
20/05/27 10.0763
20/05/26 10.0627
20/05/22 10.0321
20/05/21 10.0345
日期 淨值
20/05/20 9.9837
20/05/19 9.9381
20/05/18 9.8923
20/05/15 9.8360
20/05/14 9.8165
20/05/13 9.8332
20/05/12 9.8322
20/05/11 9.7946
20/05/08 9.7657
20/05/07 9.7493
日期 淨值
20/05/06 9.7254
20/05/05 9.7373
20/05/04 9.6993
20/04/30 9.7065
20/04/29 9.6730
20/04/28 9.6438
20/04/27 9.6282
20/04/24 9.6327
20/04/23 9.6191
20/04/22 9.6099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 3.38 -0.63 -1.58 3.38 -0.63 5.64

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES64
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 8.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網