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基金名稱：施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 10.6519 | 0 | 10.6519 | 10.1027 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 10.6519 |
| 25/01/21 | 10.6519 |
| 25/01/17 | 10.6114 |
| 25/01/16 | 10.6112 |
| 25/01/15 | 10.6111 |
| 25/01/14 | 10.6110 |
| 25/01/13 | 10.6096 |
| 25/01/10 | 10.6103 |
| 25/01/09 | 10.6073 |
| 25/01/08 | 10.6064 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.6057 |
| 25/01/06 | 10.6045 |
| 25/01/03 | 10.6026 |
| 25/01/02 | 10.6000 |
| 24/12/31 | 10.5968 |
| 24/12/30 | 10.5955 |
| 24/12/27 | 10.5916 |
| 24/12/26 | 10.5891 |
| 24/12/24 | 10.5881 |
| 24/12/23 | 10.5839 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 10.5806 |
| 24/12/19 | 10.5790 |
| 24/12/18 | 10.5788 |
| 24/12/17 | 10.5774 |
| 24/12/16 | 10.5779 |
| 24/12/13 | 10.5749 |
| 24/12/12 | 10.5732 |
| 24/12/11 | 10.5731 |
| 24/12/10 | 10.5719 |
| 24/12/09 | 10.5724 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.02 | 1.63 | 3.08 | 1.02 | 1.63 | 0.67 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 9.16億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」