晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.42 0.0147 9.984 10.071

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.4200
22/08/09 9.4053
22/08/08 9.3945
22/08/05 9.3779
22/08/04 9.3865
22/08/03 9.3685
22/08/02 9.3609
22/08/01 9.3747
22/07/29 9.3465
22/07/28 9.3199
日期 淨值
22/07/27 9.2790
22/07/26 9.2741
22/07/25 9.2697
22/07/22 9.2406
22/07/21 9.2177
22/07/20 9.1787
22/07/19 9.1746
22/07/18 9.1879
22/07/15 9.1882
22/07/14 9.1843
日期 淨值
22/07/13 9.2186
22/07/12 9.2571
22/07/11 9.2951
22/07/08 9.3087
22/07/07 9.3144
22/07/06 9.3242
22/07/05 9.3502
22/07/01 9.3694
22/06/30 9.3517
22/06/29 9.3635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -0.40 -3.39 -8.98 -0.40 -3.39 1.20

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES64
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 7.66億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網