晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1266 0.0043 9.9866 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1266
24/02/22 10.1223
24/02/20 10.1200
24/02/16 10.1143
24/02/15 10.1139
24/02/07 10.1027
24/02/06 10.0986
24/02/05 10.0945
24/02/02 10.0965
24/02/01 10.0970
日期 淨值
24/01/31 10.0923
24/01/30 10.0885
24/01/29 10.0870
24/01/26 10.0794
24/01/25 10.0785
24/01/24 10.0721
24/01/23 10.0728
24/01/22 10.0709
24/01/19 10.0650
24/01/18 10.0618
日期 淨值
24/01/16 10.0627
24/01/12 10.0672
24/01/11 10.0597
24/01/10 10.0498
24/01/09 10.0457
24/01/08 10.0377
24/01/04 10.0367
24/01/03 10.0369
24/01/02 10.0462
23/12/29 10.0464

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.14 2.28 3.72 1.14 2.28 0.53

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES64
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 8.53億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網