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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.6484 -0.0229 9.9908 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.6484
19/11/19 9.6713
19/11/18 9.6827
19/11/15 9.7331
19/11/14 9.7376
19/11/13 9.7264
19/11/12 9.7375
19/11/11 9.7197
19/11/08 9.7376
19/11/07 9.7345
日期 淨值
19/11/06 9.7445
19/11/05 9.7445
19/11/04 9.7483
19/11/01 9.7449
19/10/31 9.7582
19/10/30 9.7515
19/10/29 9.7499
19/10/28 9.7529
19/10/25 9.7458
19/10/24 9.7380
日期 淨值
19/10/23 9.7256
19/10/22 9.7245
19/10/21 9.7287
19/10/18 9.7405
19/10/17 9.7416
19/10/16 9.7427
19/10/15 9.7404
19/10/14 9.7394
19/10/09 9.7240
19/10/08 9.7279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -0.14 -1.33 -0.29 -0.14 -1.33 -0.95

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES50
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.76億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網