晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.0682 0.0179 9.4865 9.0459

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.0682
21/10/14 9.0503
21/10/13 9.0482
21/10/12 9.0459
21/10/08 9.0617
21/10/07 9.0714
21/10/06 9.0831
21/10/05 9.1029
21/10/04 9.2046
21/10/01 9.2044
日期 淨值
21/09/30 9.2054
21/09/29 9.2065
21/09/28 9.2104
21/09/27 9.2160
21/09/24 9.2274
21/09/23 9.2364
21/09/22 9.2362
21/09/17 9.2530
21/09/16 9.2595
21/09/15 9.2656
日期 淨值
21/09/14 9.2692
21/09/13 9.2685
21/09/10 9.2680
21/09/09 9.2678
21/09/08 9.2684
21/09/07 9.2675
21/09/03 9.2693
21/09/02 9.2723
21/09/01 9.2733
21/08/31 9.2724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -0.87 -0.63 -0.14 -0.87 -0.63 -1.11

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES50
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網