晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/06/13 7.8768 -0.0004 9.2733 7.5828

近30日淨值表

日期 淨值
22/06/13 7.8768
22/06/10 7.8772
22/06/09 7.8907
22/06/08 7.8809
22/06/07 7.8917
22/06/06 7.8973
22/06/02 7.8913
22/06/01 7.8890
22/05/31 7.8926
22/05/27 7.8829
日期 淨值
22/05/26 7.8812
22/05/25 7.8904
22/05/24 7.8906
22/05/23 7.8909
22/05/20 7.8939
22/05/19 7.8880
22/05/18 7.8906
22/05/17 7.8867
22/05/16 7.8864
22/05/13 7.8861
日期 淨值
22/05/12 7.8867
22/05/11 7.8889
22/05/10 7.8887
22/05/09 7.8878
22/05/06 7.8900
22/05/05 7.8916
22/05/04 7.8915
22/05/03 7.8920
22/04/29 7.8977
22/04/28 7.8963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.72 -0.89 -5.77 -8.69 -0.89 -5.77 -0.12

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES50
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網