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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1715 -0.0803 9.965 10.0817

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1715
20/07/02 9.2518
20/07/01 9.2430
20/06/30 9.2411
20/06/29 9.2379
20/06/24 9.2411
20/06/23 9.2375
20/06/22 9.2320
20/06/19 9.2230
20/06/18 9.2153
日期 淨值
20/06/17 9.2155
20/06/16 9.2138
20/06/15 9.1963
20/06/12 9.1999
20/06/11 9.1993
20/06/10 9.2223
20/06/09 9.1793
20/06/08 9.1862
20/06/05 9.1264
20/06/04 9.1002
日期 淨值
20/06/03 9.0853
20/06/02 9.0338
20/06/01 9.0120
20/05/29 8.9927
20/05/28 8.9863
20/05/27 8.9690
20/05/26 8.9645
20/05/22 8.9418
20/05/21 8.9270
20/05/20 8.9048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 4.34 -0.46 -2.38 4.34 -0.46 0.49

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES50
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.8億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網