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基金名稱:

施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.2535 0.0099 11.2535 10.4368

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.2535
19/11/19 11.2436
19/11/18 11.2386
19/11/15 11.2342
19/11/14 11.2327
19/11/13 11.2140
19/11/12 11.2126
19/11/11 11.1832
19/11/08 11.2137
19/11/07 11.2262
日期 淨值
19/11/06 11.2315
19/11/05 11.2234
19/11/04 11.2134
19/11/01 11.2240
19/10/31 11.2294
19/10/30 11.2135
19/10/29 11.1911
19/10/28 11.1800
19/10/25 11.1840
19/10/24 11.1910
日期 淨值
19/10/23 11.1904
19/10/22 11.1840
19/10/21 11.1722
19/10/18 11.1673
19/10/17 11.1657
19/10/16 11.1454
19/10/15 11.1472
19/10/14 11.1495
19/10/09 11.1557
19/10/08 11.1620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 0.99 1.18 2.75 0.99 1.18 0.77

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES24
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網