晴時多雲

基金名稱:施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/18 11.9094 -0.0026 11.9124 11.7457

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/18 11.9094
20/11/17 11.9120
20/11/16 11.8993
20/11/13 11.8981
20/11/12 11.9124
20/11/11 11.8528
20/11/10 11.8859
20/11/09 11.8895
20/11/06 11.8905
20/11/05 11.9029
日期 淨值
20/11/04 11.7844
20/11/03 11.7550
20/11/02 11.7555
20/10/30 11.7462
20/10/29 11.7457
20/10/28 11.7580
20/10/27 11.7679
20/10/23 11.8082
20/10/22 11.7821
20/10/21 11.8167
日期 淨值
20/10/20 11.7917
20/10/19 11.8000
20/10/16 11.7744
20/10/15 11.7617
20/10/14 11.7708
20/10/13 11.7697
20/10/12 11.7026
20/10/08 11.7393
20/10/07 11.7234
20/10/06 11.7304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.11 1.81 4.21 5.26 1.81 4.21 1.15

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES24
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網