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基金名稱:

施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.0121 0.0212 11.7594 10.6477

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.0121
20/05/25 10.9909
20/05/22 11.0083
20/05/21 11.0411
20/05/20 11.0179
20/05/19 11.0277
20/05/18 10.9872
20/05/15 11.0342
20/05/14 11.0230
20/05/13 11.0254
日期 淨值
20/05/12 11.0342
20/05/11 11.0114
20/05/08 11.0138
20/05/07 11.0158
20/05/06 10.9906
20/05/05 10.9903
20/05/04 10.9980
20/04/29 11.0301
20/04/28 11.0361
20/04/27 11.0068
日期 淨值
20/04/24 11.0190
20/04/23 11.0117
20/04/22 11.0028
20/04/21 11.0204
20/04/20 11.0460
20/04/17 11.0260
20/04/16 11.0293
20/04/15 11.0071
20/04/14 10.9641
20/04/09 10.9127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 -0.59 -1.64 -1.32 -0.59 -1.64 -0.06

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES24
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網